资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21349.75 96.26%
银行存款和结算备付金 119.79 0.54%
其他资产 710.28 3.20%
资产总值:22179.82万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 22.00 2232.64 10.73%
21中国银行永续债01 11.00 1137.73 5.47%
23农发13 10.50 1063.83 5.11%
19农发08 10.00 1027.71 4.94%
21交通银行二级 10.00 1023.58 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12159.09 58.46%
企业债 1467.50 7.06%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%