华夏安益短债债券C(016905)_最新动态

华夏安益短债债券C016905HUAXIA ANYI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.0362 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0362

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华夏安益短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑洋

基金规模：0.74亿元

华夏安益短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.24	0.55	1.36	1.66
债券型名次	3184	1768	1082	2064	2802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.93	2.41	-	3.62
债券型名次	3173	2608	5269	4992	5299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏安益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	华泰紫金智盈债券C	-0.01	0.22	0.42	1.34	1.77
3183	华夏安益短债债券A	-0.01	0.25	0.58	1.40	1.73
3184	华夏安益短债债券C	-0.01	0.24	0.55	1.36	1.66
3185	华夏纯债债券A	-0.01	0.22	0.51	1.53	2.01
3186	华夏鼎成一年定开债券	-0.01	0.14	0.38	1.18	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华夏安益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.02	0.24	0.63	1.63	2.19
1767	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.00	0.24	0.59	1.54	2.18
1768	华夏安益短债债券C	-0.01	0.24	0.55	1.36	1.66
1769	华夏鼎华一年定开债券	-0.03	0.24	0.56	1.67	2.20
1770	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.07	0.24	0.71	1.67	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏安益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	华安鑫福定开债C	0.05	0.23	0.55	1.12	1.42
1081	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
1082	华夏安益短债债券C	-0.01	0.24	0.55	1.36	1.66
1083	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1084	惠升和赢纯债3个月定开C	-0.04	0.22	0.55	1.90	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华夏安益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	国泰惠享三个月定期开放债券	0.02	0.14	0.48	1.36	1.80
2063	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.16	0.41	1.36	1.78
2064	华夏安益短债债券C	-0.01	0.24	0.55	1.36	1.66
2065	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
2066	汇添富鑫远债	-0.05	0.23	0.40	1.36	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华夏安益短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	华润元大润丰纯债债券A	-0.03	0.17	0.27	1.34	1.66
2801	华润元大润丰纯债债券D	-0.03	0.17	0.27	1.34	1.66
2802	华夏安益短债债券C	-0.01	0.24	0.55	1.36	1.66
2803	华夏鼎成一年定开债券	-0.01	0.14	0.38	1.18	1.66
2804	惠升中债1-5年政策性金融债A	-0.02	0.15	0.20	1.35	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华夏安益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	2.00	2.09	7.17	14.59	16.42
3172	华夏安康债券A	2.00	4.04	0.87	-5.50	72.69
3173	华夏安益短债债券C	2.00	4.93	2.41	-	3.62
3174	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.00	4.25	7.50	-	13.09
3175	南方聪元C	2.00	3.48	7.23	15.11	18.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华夏安益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	华安鼎丰债券发起式A	2.59	4.93	9.59	16.56	48.14
2607	华安信用四季红债券A	2.19	4.93	8.78	15.82	91.12
2608	华夏安益短债债券C	2.00	4.93	2.41	-	3.62
2609	交银丰盈收益债券A	3.46	4.93	8.40	14.86	56.05
2610	金鹰添盛定期开放债券	2.24	4.93	9.07	15.96	28.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华夏安益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	0.12	7.91
5268	格林泓利增强债券C	0.00	10.83	2.42	-4.13	-1.46
5269	华夏安益短债债券C	2.00	4.93	2.41	-	3.62
5270	国联安6个月定开债A	1.85	2.37	2.37	-	5.35
5271	富国收益增强债券C	2.52	15.68	2.36	-10.29	56.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华夏安益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	工银四季收益债券C	2.51	7.82	9.28	-	11.10
4991	华夏安益短债债券A	2.11	5.15	2.78	-	4.06
4992	华夏安益短债债券C	2.00	4.93	2.41	-	3.62
4993	博时富泽金融债	2.60	5.26	10.00	-	12.82
4994	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.37	7.20	10.90	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华夏安益短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
5298	东兴兴源债券A	0.32	3.76	5.52	-	3.63
5299	华夏安益短债债券C	2.00	4.93	2.41	-	3.62
5300	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5301	兴合锦安利率债A	1.30	3.16	0.00	-	3.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债05	20.00	1865.73	6.47%
25超长特别国债05	20.00	1865.73	6.47%
21建设银行二级01	17.00	1755.89	6.09%
21建设银行二级01	17.00	1755.89	6.09%
22成都农商二级01	15.00	1539.47	5.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14041.88	48.67%
企业债	727.85	2.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0363	1.0367	1.0367	1.0367	1.0363
累计净值(元)	1.0363	1.0367	1.0367	1.0367	1.0363

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