资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 603215.43 16.62%
债券 2901800.65 79.94%
银行存款和结算备付金 113747.34 3.13%
其他资产 11179.10 0.31%
资产总值:3629942.50万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 811.00 81433.93 2.49%
25光大银行债01 720.00 73211.14 2.24%
25浦发银行01 690.00 69891.68 2.13%
25农业银行科创债 650.00 65586.75 2.00%
25GTHT01 620.00 62711.44 1.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1605651.53 49.03%
可转债 489881.28 14.96%
企业债 209262.78 6.39%
国家债券 203943.68 6.23%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 51.71 52176.11 1.59%
浪潮信息 000977 701.47 46247.86 1.41%
北方华创 002371 58.76 36196.55 1.11%
紫光股份 000938 778.36 24144.76 0.74%
万通发展 600246 1434.21 18042.32 0.55%
华海清科 688120 76.50 17399.28 0.53%
中芯国际 688981 150.61 16866.49 0.51%
兴森科技 002436 406.97 16661.35 0.51%
华勤技术 603296 211.60 15762.10 0.48%
华虹宏力 688347 76.05 15811.32 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 47.15 14.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.18 2.80%
房地产业 2.19 0.67%
采矿业 0.96 0.29%
科学研究和技术服务业 0.59 0.18%
综合 0.24 0.07%
金融业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 35.32 56352.27 1.56%
浪潮信息 000977 737.17 51601.84 1.43%
海光信息 688041 106.35 39381.59 1.09%
中芯国际 688981 243.92 38739.04 1.07%
华虹宏力 688347 115.14 38720.74 1.07%
北方华创 002371 39.25 34722.08 0.96%
芯原股份 688521 56.59 21001.92 0.58%
富创精密 688409 59.74 18295.65 0.51%
药明康德 603259 134.21 16710.60 0.46%
华勤技术 603296 200.29 14875.46 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 46.10 12.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 10.27 2.85%
房地产业 2.22 0.62%
科学研究和技术服务业 2.00 0.55%
交通运输、仓储和邮政业 1.27 0.35%
租赁和商务服务业 0.59 0.16%
卫生和社会工作 0.44 0.12%
采矿业 0.25 0.07%
金融业 0.00 0.00%