我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12427.02 |
-24626.90 |
-16518.85 |
-20754.03 |
-5298.65 |
| 本期利润(万元) |
18803.80 |
-15876.45 |
-12577.08 |
-26613.06 |
-13928.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.55 |
0.00 |
-3.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5936.58 |
0.00 |
42227.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
371794.30 |
380182.55 |
441373.05 |
613440.67 |
796860.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.37 |
1.38 |
1.39 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.51 |
0.00 |
-1.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.70 |
0.00 |
38.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5836.18 |
22757.85 |
16795.65 |
12946.97 |
6282.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
560720.48 |
1117199.46 |
1341796.75 |
922626.51 |
319889.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
101945.56 |
188701.66 |
240867.73 |
165323.76 |
50828.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
458774.92 |
928497.80 |
1100929.02 |
757302.75 |
269061.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
298.28 |
582.76 |
661.84 |
491.50 |
146.83 |
| 应付托管费(万元) |
85.22 |
166.50 |
189.10 |
140.43 |
41.95 |
| 资产总计(万元) |
575779.82 |
1167108.89 |
1381118.79 |
950027.27 |
338389.35 |
| 负债合计(万元) |
65157.97 |
224116.24 |
158570.78 |
106932.39 |
82236.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
510621.85 |
942992.65 |
1222548.01 |
843094.88 |
256152.76 |
| 未分配利润(万元) |
133568.87 |
255500.12 |
361871.39 |
234126.68 |
75712.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
175.96 |
451.30 |
209.04 |
260.74 |
115.51 |
| 投资收益(万元) |
-31204.55 |
-15374.73 |
3954.61 |
-1477.19 |
-7956.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11426.11 |
-3969.19 |
14184.37 |
-28662.49 |
8358.52 |
| 其它收入(万元) |
66.20 |
173.25 |
101.95 |
46.64 |
22.54 |
| 收入合计(万元) |
-19536.27 |
-18719.38 |
18449.97 |
-29832.29 |
540.17 |
| 管理人报酬(万元) |
2200.28 |
7808.92 |
3717.40 |
2901.39 |
928.31 |
| 托管费(万元) |
628.65 |
2231.12 |
1062.11 |
828.97 |
265.23 |
| 其它费用(万元) |
13.88 |
29.51 |
15.29 |
28.19 |
13.00 |
| 费用合计(万元) |
4603.79 |
15795.89 |
7142.71 |
6453.50 |
2395.12 |
| 利润总额(万元) |
-24140.06 |
-34515.27 |
11307.26 |
-36285.79 |
-1854.95 |
| 净利润(万元) |
-24140.06 |
-34515.27 |
11307.26 |
-36285.79 |
-1854.95 |
