我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 108470.07 19.30%
债券 434596.70 77.32%
银行存款和结算备付金 18486.36 3.29%
其他资产 506.36 0.09%
资产总值:562059.50万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精测转2 87.88 11072.21 2.23%
龙净转债 79.82 10733.15 2.16%
23国债05 100.00 10169.77 2.05%
金诚转债 21.41 8927.74 1.80%
浙22转债 59.84 8831.54 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 381474.11 76.88%
国家债券 26507.90 5.34%
企业债 18453.37 3.72%
金融债券 8161.33 1.64%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 45.22 4670.81 0.94%
歌尔股份 002241 161.25 3655.54 0.74%
立讯精密 002475 82.25 3574.59 0.72%
博迁新材 605376 136.65 3547.43 0.71%
宏华数科 688789 43.56 3371.32 0.68%
焦点科技 002315 106.97 3209.10 0.65%
芯动联科 688582 76.34 3176.71 0.64%
经纬恒润 688326 31.84 2727.12 0.55%
航天电子 600879 320.25 2690.10 0.54%
英杰电气 300820 58.09 2701.18 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.40 14.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.32 4.67%
文化、体育和娱乐业 0.38 0.76%
科学研究和技术服务业 0.36 0.72%
批发和零售业 0.18 0.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.17 0.35%
建筑业 0.03 0.06%
金融业 0.01 0.02%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
超捷股份 301005 207.18 6422.59 1.26%
工业富联 601138 194.42 5327.11 1.04%
东睦股份 600114 294.74 4241.25 0.83%
歌尔股份 002241 216.47 4223.33 0.83%
恒玄科技 688608 28.16 4122.47 0.81%
立讯精密 002475 87.05 3421.94 0.67%
瑞芯微 603893 54.13 3202.87 0.63%
兆易创新 603986 31.60 3021.53 0.59%
源杰科技 688498 20.92 2739.84 0.54%
中科蓝讯 688332 45.51 2684.61 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.76 15.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.01 3.94%
文化、体育和娱乐业 0.21 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 0.21%
批发和零售业 0.10 0.20%
金融业 0.01 0.01%
建筑业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%