财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
107089.36 |
40753.10 |
62808.88 |
27506.35 |
16880.87 |
| 本期利润(万元) |
143532.32 |
6794.57 |
70218.37 |
39933.21 |
20807.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.01 |
0.29 |
0.15 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.64 |
0.00 |
17.57 |
0.00 |
8.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
423588.81 |
0.00 |
142661.53 |
0.00 |
26025.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.45 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1886908.06 |
1093981.46 |
825332.46 |
575258.92 |
272649.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.00 |
1.81 |
1.78 |
1.75 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
12.16 |
0.00 |
22.11 |
0.00 |
10.06 |
| 累计净值增长率(%) |
100.10 |
0.00 |
78.40 |
0.00 |
60.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
112272.35 |
65669.43 |
31711.44 |
11967.62 |
5836.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
3669048.54 |
1990086.37 |
808880.38 |
621098.18 |
560720.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
631439.16 |
361950.16 |
148992.94 |
106127.68 |
101945.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
3037609.38 |
1628136.21 |
659887.44 |
514970.50 |
458774.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1852.34 |
965.62 |
388.27 |
326.27 |
298.28 |
| 应付托管费(万元) |
529.24 |
275.89 |
110.93 |
93.22 |
85.22 |
| 资产总计(万元) |
3943899.63 |
2081302.18 |
852977.35 |
645924.13 |
575779.82 |
| 负债合计(万元) |
338465.59 |
257175.17 |
93838.02 |
91527.78 |
65157.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
3605434.05 |
1824127.01 |
759139.33 |
554396.35 |
510621.85 |
| 未分配利润(万元) |
1839660.51 |
824604.33 |
298723.59 |
183837.65 |
133568.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
221.48 |
228.53 |
83.50 |
280.54 |
175.96 |
| 投资收益(万元) |
234269.43 |
172251.22 |
48473.68 |
-5299.63 |
-31204.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
80740.66 |
26569.98 |
15414.38 |
37154.04 |
11426.11 |
| 其它收入(万元) |
606.15 |
151.76 |
41.58 |
99.03 |
66.20 |
| 收入合计(万元) |
315837.73 |
199201.49 |
64013.13 |
32233.98 |
-19536.27 |
| 管理人报酬(万元) |
9557.36 |
6959.25 |
2235.85 |
3906.21 |
2200.28 |
| 托管费(万元) |
2730.68 |
1988.36 |
638.81 |
1116.06 |
628.65 |
| 其它费用(万元) |
13.02 |
24.06 |
12.44 |
24.45 |
13.88 |
| 费用合计(万元) |
17053.32 |
12473.72 |
4226.62 |
7769.00 |
4603.79 |
| 利润总额(万元) |
298784.41 |
186727.76 |
59786.51 |
24464.98 |
-24140.06 |
| 净利润(万元) |
298784.41 |
186727.76 |
59786.51 |
24464.98 |
-24140.06 |
