| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 610.10 | -0.36 | -179.21 | -338.54 | -418.78 |
| 本期利润(万元) | 442.34 | 56.80 | 276.70 | -427.62 | -462.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.14 | 0.02 | 0.09 | -0.10 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.09 | 0.00 | -7.13 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1327.00 | 0.00 | 988.82 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6378.96 | 4827.14 | 4619.41 | 4342.72 | 4308.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.76 | 1.60 | 1.53 | 1.44 | 1.42 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 10.30 | 0.00 | -0.76 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 96.99 | 0.00 | 77.24 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1156.32 | 501.84 | 959.80 | 1182.70 | 620.17 |
| 交易性金融资产(万元) | 86787.35 | 64186.45 | 147117.38 | 160024.76 | 38135.25 |
| 其中：股票投资(万元) | 12317.63 | 11372.84 | 22128.18 | 23587.62 | 5602.34 |
| 其中：债券投资(万元) | 74469.72 | 52813.61 | 124989.20 | 136437.14 | 32532.91 |
| 应付管理人报酬(万元) | 38.07 | 33.01 | 65.03 | 67.97 | 17.65 |
| 应付托管费(万元) | 10.88 | 9.43 | 18.58 | 19.42 | 5.04 |
| 资产总计(万元) | 90259.34 | 65745.59 | 152910.43 | 164588.74 | 41421.88 |
| 负债合计(万元) | 26701.49 | 8672.12 | 42404.09 | 46861.07 | 13331.67 |
| 所有者权益合计(万元) | 63557.85 | 57073.47 | 110506.35 | 117727.67 | 28090.21 |
| 未分配利润(万元) | 24961.88 | 18477.50 | 36154.93 | 43376.26 | 9495.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 37.44 | 25.77 | 105.83 | 60.67 | 27.23 |
| 投资收益(万元) | 1646.87 | -3289.79 | -8170.88 | -2899.48 | 2294.45 |
| 公允价值变动收益(万元) | 3159.09 | 1234.45 | -1682.66 | -849.02 | -718.43 |
| 其它收入(万元) | 0.20 | 0.20 | 15.46 | 15.46 | 0.89 |
| 收入合计(万元) | 4843.60 | -2029.38 | -9732.25 | -3672.38 | 1604.14 |
| 管理人报酬(万元) | 455.18 | 250.70 | 763.81 | 359.79 | 202.23 |
| 托管费(万元) | 130.05 | 71.63 | 218.23 | 102.80 | 57.78 |
| 其它费用(万元) | 22.02 | 12.06 | 23.87 | 10.87 | 21.85 |
| 费用合计(万元) | 960.57 | 571.97 | 1878.99 | 717.53 | 547.66 |
| 利润总额(万元) | 3883.03 | -2601.35 | -11611.24 | -4389.91 | 1056.48 |
| 净利润(万元) | 3883.03 | -2601.35 | -11611.24 | -4389.91 | 1056.48 |