我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-179.21 |
-338.54 |
-418.78 |
-898.05 |
-172.96 |
| 本期利润(万元) |
276.70 |
-427.62 |
-462.29 |
-279.81 |
-253.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.10 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.13 |
0.00 |
-2.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
988.82 |
0.00 |
2998.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4619.41 |
4342.72 |
4308.05 |
11164.57 |
11661.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.44 |
1.42 |
1.45 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
-2.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.24 |
0.00 |
78.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
501.84 |
959.80 |
1182.70 |
620.17 |
497.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
64186.45 |
147117.38 |
160024.76 |
38135.25 |
37090.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
11372.84 |
22128.18 |
23587.62 |
5602.34 |
6023.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
52813.61 |
124989.20 |
136437.14 |
32532.91 |
31066.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.01 |
65.03 |
67.97 |
17.65 |
16.34 |
| 应付托管费(万元) |
9.43 |
18.58 |
19.42 |
5.04 |
4.67 |
| 资产总计(万元) |
65745.59 |
152910.43 |
164588.74 |
41421.88 |
38999.92 |
| 负债合计(万元) |
8672.12 |
42404.09 |
46861.07 |
13331.67 |
8799.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
57073.47 |
110506.35 |
117727.67 |
28090.21 |
30199.98 |
| 未分配利润(万元) |
18477.50 |
36154.93 |
43376.26 |
9495.15 |
12301.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.77 |
105.83 |
60.67 |
27.23 |
12.37 |
| 投资收益(万元) |
-3289.79 |
-8170.88 |
-2899.48 |
2294.45 |
-160.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1234.45 |
-1682.66 |
-849.02 |
-718.43 |
1443.01 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
15.46 |
15.46 |
0.89 |
0.89 |
| 收入合计(万元) |
-2029.38 |
-9732.25 |
-3672.38 |
1604.14 |
1295.28 |
| 管理人报酬(万元) |
250.70 |
763.81 |
359.79 |
202.23 |
91.17 |
| 托管费(万元) |
71.63 |
218.23 |
102.80 |
57.78 |
26.05 |
| 其它费用(万元) |
12.06 |
23.87 |
10.87 |
21.85 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
571.97 |
1878.99 |
717.53 |
547.66 |
217.92 |
| 利润总额(万元) |
-2601.35 |
-11611.24 |
-4389.91 |
1056.48 |
1077.37 |
| 净利润(万元) |
-2601.35 |
-11611.24 |
-4389.91 |
1056.48 |
1077.37 |
