华商丰利增强定期开放债券C(003093)_最新动态

华商丰利增强定期开放债券C003093HUASHANG FENG LI ENHANCE THE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.880

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

华商丰利增强定期开放债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：厉骞

2022-12-14 每10份派现金 1.7 元

基金规模：0.46亿元

2021-06-19 每10份派现金 1.4 元

华商丰利增强定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.94	7.18	16.84	6.02	8.36
债券型名次	5505	7	32	53	80

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
债券型名次	157	5358	2429	2	169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华商丰利增强定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5505 位，低于同类基金平均水平
5503	中银恒利半年定期开放债券	-0.85	1.12	4.19	2.65	4.47
5504	华商丰利增强定期开放债券A	-1.94	7.21	16.96	6.23	8.72
5505	华商丰利增强定期开放债券C	-1.94	7.18	16.84	6.02	8.36
5506	华商瑞鑫定期开放债券	-1.95	2.72	4.47	-6.95	0.97
5507	招商招惠3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华商丰利增强定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	华商丰利增强定期开放债券A	-1.94	7.21	16.96	6.23	8.72
7	华商丰利增强定期开放债券C	-1.94	7.18	16.84	6.02	8.36
8	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
9	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
10	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华商丰利增强定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	中银转债增强债券B	1.06	1.60	17.66	3.23	7.79
31	华商丰利增强定期开放债券A	-1.94	7.21	16.96	6.23	8.72
32	华商丰利增强定期开放债券C	-1.94	7.18	16.84	6.02	8.36
33	富国兴利增强债券	0.78	2.04	16.28	8.26	9.74
34	国泰可转债债券	1.00	2.27	16.22	2.74	5.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华商丰利增强定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	嘉实多元债券A	0.31	0.85	8.88	6.06	8.72
52	天治稳健双盈债券	-0.28	0.18	8.82	6.03	6.11
53	华商丰利增强定期开放债券C	-1.94	7.18	16.84	6.02	8.36
54	淳厚稳嘉债券A	0.10	0.28	5.33	5.93	7.47
55	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华商丰利增强定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	嘉实多元债券B	0.23	0.77	8.76	5.85	8.39
79	博时裕利纯债债券	0.07	0.44	0.94	3.03	8.36
80	华商丰利增强定期开放债券C	-1.94	7.18	16.84	6.02	8.36
81	新华丰利债券C	0.13	0.16	-0.62	-0.54	8.30
82	蜂巢恒利债券A	0.03	0.54	2.48	3.37	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华商丰利增强定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	7.50	11.64	17.12	-	25.28
156	中银双利债券B	7.48	7.92	-0.79	12.19	80.95
157	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
158	兴业收益增强债券A	7.46	8.29	8.38	34.36	68.75
159	安信目标收益债券A	7.44	11.30	13.95	31.27	99.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华商丰利增强定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	交银定期支付月月丰债券A	-0.48	-1.62	-5.95	1.66	52.69
5357	德邦新添利债券C	-1.69	-1.63	-4.12	6.15	26.32
5358	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
5359	前海开源鼎安债券C	-0.32	-1.74	-5.68	15.92	24.50
5360	光大保德信安诚债券C	-1.22	-1.76	-10.74	0.11	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华商丰利增强定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	东方红益鑫纯债债券C	3.69	6.16	8.48	13.87	28.93
2428	华安全球美元票息(人民币)C	1.34	2.34	8.48	-1.64	13.80
2429	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
2430	南方升元中短期利率债C	3.24	5.70	8.48	-	14.08
2431	博时富益纯债债券	2.40	5.18	8.47	12.86	27.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华商丰利增强定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	光大保德信信用添益债券A	1.31	-3.48	-8.48	56.97	134.88
7	诺安优化收益债券	5.43	7.76	3.52	56.76	244.55
8	华商可转债债券A	2.12	1.12	-3.44	56.23	54.89
9	光大保德信信用添益债券C	0.91	-4.14	-9.37	54.36	124.83
10	华安可转债债券A	5.92	6.22	9.50	53.93	87.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华商丰利增强定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	工银产业债债券A	4.81	5.92	3.88	20.57	94.71
168	金鹰持久增利(LOF)C	2.61	-3.01	-6.53	32.56	94.57
169	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
170	长信纯债一年定开债券A	4.79	9.19	15.23	26.11	93.66
171	大成景兴信用债债券C	5.39	7.15	9.35	22.13	93.48

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浙22转债	32.34	4772.43	7.85%
柳工转2	22.82	3733.04	6.14%
温氏转债	27.17	3344.15	5.50%
龙净转债	13.14	1767.25	2.91%
精测转2	12.28	1546.61	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.599	1.555	1.586	1.559	1.463
累计净值(元)	1.911	1.867	1.898	1.871	1.775

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