资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 89593.83 31.63%
债券 179719.52 63.45%
银行存款和结算备付金 13708.09 4.84%
其他资产 205.59 0.07%
资产总值:283227.04万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
本钢转债 139.78 16878.68 8.02%
华安转债 114.44 15247.23 7.25%
温氏转债 116.00 15210.61 7.23%
南航转债 90.20 11455.11 5.44%
25国债01 92.90 9361.82 4.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 166936.13 79.32%
国家债券 12783.39 6.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 114.79 6083.87 2.89%
北方华创 002371 13.01 5886.56 2.80%
紫金矿业 601899 153.53 4519.92 2.15%
兆易创新 603986 17.96 3830.44 1.82%
长川科技 300604 37.12 3697.89 1.76%
龙磁科技 300835 52.34 3396.87 1.61%
华峰化学 002064 360.11 3284.20 1.56%
华菱钢铁 000932 500.59 3248.83 1.54%
东睦股份 600114 90.02 2974.23 1.41%
中芯国际 688981 20.97 2938.88 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.85 32.54%
采矿业 0.87 4.12%
农、林、牧、渔业 0.63 2.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 1.84%
金融业 0.23 1.09%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
方大特钢 600507 767.03 3328.93 2.45%
洛阳钼业 603993 391.16 3293.57 2.43%
新钢股份 600782 922.95 3267.24 2.41%
东睦股份 600114 138.23 2811.60 2.07%
中芯国际 688981 31.78 2802.27 2.06%
云铝股份 000807 172.02 2748.91 2.03%
三钢闽光 002110 754.43 2648.05 1.95%
浦发银行 600000 181.83 2523.80 1.86%
华泰证券 601688 127.13 2264.19 1.67%
云天化 600096 99.99 2196.87 1.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.27 31.49%
金融业 1.15 8.45%
采矿业 0.56 4.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 1.02%
文化、体育和娱乐业 0.10 0.71%