资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 206056.17 35.11%
债券 350348.03 59.70%
银行存款和结算备付金 25043.20 4.27%
其他资产 5418.65 0.92%
资产总值:586866.05万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 537.15 61819.21 14.27%
温氏转债 353.20 39212.55 9.05%
南航转债 285.35 31298.93 7.22%
财通转债 195.78 25487.10 5.88%
柳工转2 132.22 18181.14 4.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 327103.09 75.50%
国家债券 23244.94 5.37%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精测电子 300567 70.16 22282.56 5.14%
长川科技 300604 52.18 17816.73 4.11%
珂玛科技 301611 74.48 13411.61 3.10%
江丰电子 300666 28.66 10564.08 2.44%
北方华创 002371 9.98 8827.64 2.04%
新疆众和 600888 524.66 8336.85 1.92%
立昂微 605358 106.34 8251.98 1.90%
中科曙光 603019 75.00 8042.25 1.86%
中科飞测 688361 17.34 7455.60 1.72%
芯源微 688037 16.67 7320.63 1.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.02 46.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 1.35%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 20.50 9163.50 3.07%
长川科技 300604 75.24 9107.80 3.05%
精测电子 300567 47.37 5954.31 1.99%
珂玛科技 301611 60.17 5831.07 1.95%
广联航空 300900 116.59 4500.23 1.51%
紫金矿业 601899 136.16 4455.16 1.49%
华峰测控 688200 15.11 3970.80 1.33%
寒武纪 688256 4.02 3955.40 1.32%
龙磁科技 300835 46.82 3693.68 1.24%
大族激光 002008 60.69 3719.08 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.26 34.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.91 3.03%
采矿业 0.68 2.29%
建筑业 0.29 0.99%
农、林、牧、渔业 0.19 0.62%
科学研究和技术服务业 0.10 0.34%