财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8448.44 |
3177.95 |
1185.62 |
-5334.39 |
-9374.94 |
| 本期利润(万元) |
13447.43 |
3539.01 |
1538.92 |
-7418.47 |
-2462.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.08 |
0.03 |
-0.18 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
-12.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3068.30 |
0.00 |
-8336.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86594.10 |
49252.39 |
72199.21 |
70839.20 |
83294.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.92 |
1.59 |
1.54 |
1.50 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.99 |
0.00 |
50.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2826.23 |
7960.37 |
16199.51 |
18760.58 |
9400.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
177248.53 |
270462.22 |
363158.08 |
85137.66 |
82652.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
62104.67 |
84443.63 |
123947.50 |
14237.50 |
3444.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
115143.86 |
186018.59 |
239210.58 |
70900.15 |
79207.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.48 |
127.60 |
163.70 |
46.42 |
56.00 |
| 应付托管费(万元) |
23.28 |
36.46 |
46.77 |
13.26 |
16.00 |
| 资产总计(万元) |
188076.13 |
289856.98 |
389380.68 |
108769.32 |
100617.65 |
| 负债合计(万元) |
52352.07 |
71569.97 |
101322.99 |
32909.65 |
8743.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
135724.06 |
218287.02 |
288057.69 |
75859.67 |
91873.94 |
| 未分配利润(万元) |
51728.68 |
75064.97 |
104964.13 |
25354.50 |
30932.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.07 |
130.52 |
43.78 |
52.13 |
33.29 |
| 投资收益(万元) |
9340.43 |
-12803.22 |
52.85 |
-1038.43 |
-439.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1944.63 |
2718.68 |
-859.08 |
2163.62 |
1294.24 |
| 其它收入(万元) |
29.89 |
93.14 |
27.03 |
9.87 |
5.48 |
| 收入合计(万元) |
11335.02 |
-9860.88 |
-735.42 |
1187.19 |
893.54 |
| 管理人报酬(万元) |
606.93 |
1292.35 |
506.53 |
708.90 |
374.33 |
| 托管费(万元) |
173.41 |
369.24 |
144.72 |
202.54 |
106.95 |
| 其它费用(万元) |
12.19 |
24.33 |
11.97 |
25.80 |
13.35 |
| 费用合计(万元) |
1472.38 |
3064.37 |
1250.11 |
1253.36 |
625.47 |
| 利润总额(万元) |
9862.63 |
-12925.25 |
-1985.53 |
-66.17 |
268.06 |
| 净利润(万元) |
9862.63 |
-12925.25 |
-1985.53 |
-66.17 |
268.06 |
