财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16384.07 |
5867.33 |
13127.31 |
8448.44 |
3177.95 |
| 本期利润(万元) |
37550.14 |
-14967.14 |
17516.80 |
13447.43 |
3539.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
-0.16 |
0.41 |
0.31 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.39 |
0.00 |
24.18 |
0.00 |
5.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23212.95 |
0.00 |
5316.63 |
0.00 |
-3068.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.35 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
181408.30 |
125309.15 |
96652.10 |
86594.10 |
49252.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.72 |
1.85 |
1.94 |
1.92 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
40.46 |
0.00 |
29.24 |
0.00 |
5.99 |
| 累计净值增长率(%) |
172.31 |
0.00 |
93.87 |
0.00 |
58.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13291.54 |
4083.79 |
2826.23 |
7960.37 |
16199.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
556404.20 |
272825.40 |
177248.53 |
270462.22 |
363158.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
206056.17 |
90902.16 |
62104.67 |
84443.63 |
123947.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
350348.03 |
181923.23 |
115143.86 |
186018.59 |
239210.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
214.37 |
119.00 |
81.48 |
127.60 |
163.70 |
| 应付托管费(万元) |
61.25 |
34.00 |
23.28 |
36.46 |
46.77 |
| 资产总计(万元) |
586866.05 |
287605.75 |
188076.13 |
289856.98 |
389380.68 |
| 负债合计(万元) |
153596.21 |
73395.84 |
52352.07 |
71569.97 |
101322.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
433269.84 |
214209.92 |
135724.06 |
218287.02 |
288057.69 |
| 未分配利润(万元) |
276859.45 |
105370.54 |
51728.68 |
75064.97 |
104964.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.50 |
45.50 |
20.07 |
130.52 |
43.78 |
| 投资收益(万元) |
42589.84 |
35719.89 |
9340.43 |
-12803.22 |
52.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
62753.39 |
13348.29 |
1944.63 |
2718.68 |
-859.08 |
| 其它收入(万元) |
222.76 |
79.52 |
29.89 |
93.14 |
27.03 |
| 收入合计(万元) |
105612.49 |
49193.20 |
11335.02 |
-9860.88 |
-735.42 |
| 管理人报酬(万元) |
1268.74 |
1317.01 |
606.93 |
1292.35 |
506.53 |
| 托管费(万元) |
362.50 |
376.29 |
173.41 |
369.24 |
144.72 |
| 其它费用(万元) |
12.39 |
23.49 |
12.19 |
24.33 |
11.97 |
| 费用合计(万元) |
2825.09 |
3065.33 |
1472.38 |
3064.37 |
1250.11 |
| 利润总额(万元) |
102787.40 |
46127.87 |
9862.63 |
-12925.25 |
-1985.53 |
| 净利润(万元) |
102787.40 |
46127.87 |
9862.63 |
-12925.25 |
-1985.53 |
