我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 664508.61 98.86%
银行存款和结算备付金 1111.55 0.17%
其他资产 6525.56 0.97%
资产总值:672145.73万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 200.00 20363.15 3.28%
24农发01 150.00 15167.75 2.45%
22浙商银行小微债02 120.00 12222.12 1.97%
22北京银行小微债01 100.00 10201.33 1.64%
24国开证券CP003 100.00 10054.61 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125426.63 20.23%
国家债券 27823.27 4.49%
企业债 11176.12 1.80%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2018-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 27.26 197.34 7.83%
中国石化 600028 9.86 70.20 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 7.83%
采矿业 0.01 2.79%
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 69.32 238.44 8.63%
建设银行 601939 27.26 178.53 6.46%
中信银行 601998 28.24 175.37 6.35%
中国银行 601988 40.14 144.91 5.25%
光大银行 601818 24.84 90.91 3.29%
中国石化 600028 9.86 63.99 2.32%
峨眉山A 000888 6.42 56.43 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.08 29.99%
采矿业 0.01 2.32%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.04%