财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4405.59 |
380.40 |
3670.82 |
2674.25 |
6419.64 |
| 本期利润(万元) |
1957.37 |
-168.29 |
1770.73 |
379.23 |
8521.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
2.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6084.43 |
0.00 |
26438.17 |
0.00 |
74236.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55677.29 |
103371.72 |
246649.63 |
210320.09 |
545129.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.03 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
3.31 |
| 累计净值增长率(%) |
18.84 |
0.00 |
18.56 |
0.00 |
17.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
405.39 |
329.93 |
569.47 |
397.74 |
852.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
73819.21 |
447677.00 |
760261.05 |
415929.32 |
222743.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
73819.21 |
447677.00 |
760261.05 |
415929.32 |
222743.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.20 |
75.82 |
142.77 |
86.07 |
44.43 |
| 应付托管费(万元) |
7.40 |
25.27 |
47.59 |
28.69 |
14.81 |
| 资产总计(万元) |
77276.34 |
452113.82 |
767809.20 |
418579.77 |
237734.22 |
| 负债合计(万元) |
58.02 |
7579.18 |
271.19 |
56317.56 |
99.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
77218.32 |
444534.64 |
767538.01 |
362262.22 |
237634.89 |
| 未分配利润(万元) |
7906.96 |
42887.52 |
97211.22 |
50265.94 |
28458.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.78 |
23.29 |
63.03 |
29.33 |
55.36 |
| 投资收益(万元) |
7125.20 |
5490.23 |
9844.59 |
4416.43 |
3669.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3091.96 |
-2149.40 |
2613.60 |
1485.51 |
968.76 |
| 其它收入(万元) |
19.00 |
18.00 |
221.65 |
200.05 |
23.72 |
| 收入合计(万元) |
4089.01 |
3382.12 |
12742.86 |
6131.31 |
4717.51 |
| 管理人报酬(万元) |
774.70 |
497.53 |
1090.57 |
405.51 |
367.47 |
| 托管费(万元) |
258.23 |
165.84 |
363.52 |
135.17 |
122.49 |
| 其它费用(万元) |
29.39 |
16.15 |
31.23 |
15.15 |
27.85 |
| 费用合计(万元) |
1496.57 |
958.22 |
2586.62 |
961.92 |
947.57 |
| 利润总额(万元) |
2592.45 |
2423.90 |
10156.24 |
5169.39 |
3769.94 |
| 净利润(万元) |
2592.45 |
2423.90 |
10156.24 |
5169.39 |
3769.94 |
