资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 73819.21 99.38%
银行存款和结算备付金 405.39 0.55%
其他资产 51.53 0.07%
资产总值:74276.13万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 50.00 5074.17 6.57%
25国信证券CP017 40.00 4010.70 5.19%
25青岛华通CP001 30.00 3029.77 3.92%
25银河证券CP026 30.00 3007.26 3.89%
25华安证券CP012 30.00 3003.60 3.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7080.59 9.17%
企业债 3071.94 3.98%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%