资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25462.10 99.13%
银行存款和结算备付金 141.29 0.55%
其他资产 81.79 0.32%
资产总值:25685.18万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国电CP007 20.00 2002.67 8.59%
26超长特别国债04 10.00 1029.37 4.41%
26鲁宏桥MTN002(科创债) 10.00 1028.48 4.41%
24国开02 10.00 1019.95 4.37%
26华阳新材MTN005 10.00 1019.34 4.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3032.58 13.00%
国家债券 2040.90 8.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%