资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62865.31 99.64%
银行存款和结算备付金 109.95 0.17%
其他资产 119.40 0.19%
资产总值:63094.66万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 30.00 3038.69 5.54%
22国开10 20.00 2197.37 4.01%
22国开20 20.00 2146.73 3.91%
25张江集SCP005 20.00 2016.48 3.68%
25国开11 20.00 2018.10 3.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11415.52 20.81%
企业债 2026.84 3.70%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%