资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 40098.80 99.34%
银行存款和结算备付金 128.18 0.32%
其他资产 138.69 0.34%
资产总值:40365.67万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 20.00 2025.73 5.25%
26中兵投资SCP001 20.00 2007.89 5.20%
26中证S3 20.00 2000.99 5.18%
21张家城投MTN004 10.00 1037.18 2.69%
26超长特别国债03 10.00 1035.57 2.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5653.36 14.64%
国家债券 3036.92 7.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%