财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 110.59 44.93 847.67 85.78 715.69
本期利润(万元) 105.33 41.09 418.89 -50.58 427.13
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.83 0.00 1.01 0.00 0.74
期末可供分配利润(万元) 1330.70 0.00 579.43 0.00 4686.00
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.07 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 18269.19 19602.37 8995.41 12779.98 79600.40
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.08 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 0.79 0.00 0.81 0.00 0.67
累计净值增长率(%) 17.19 0.00 16.27 0.00 16.11
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 128.18 405.39 329.93 569.47 397.74
交易性金融资产(万元) 40098.80 73819.21 447677.00 760261.05 415929.32
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 40098.80 73819.21 447677.00 760261.05 415929.32
应付管理人报酬(万元) 8.83 22.20 75.82 142.77 86.07
应付托管费(万元) 2.94 7.40 25.27 47.59 28.69
资产总计(万元) 40365.67 77276.34 452113.82 767809.20 418579.77
负债合计(万元) 1748.62 58.02 7579.18 271.19 56317.56
所有者权益合计(万元) 38617.05 77218.32 444534.64 767538.01 362262.22
未分配利润(万元) 3807.55 7906.96 42887.52 97211.22 50265.94
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.29 36.78 23.29 63.03 29.33
投资收益(万元) 602.70 7125.20 5490.23 9844.59 4416.43
公允价值变动收益(万元) -30.04 -3091.96 -2149.40 2613.60 1485.51
其它收入(万元) 1.17 19.00 18.00 221.65 200.05
收入合计(万元) 577.11 4089.01 3382.12 12742.86 6131.31
管理人报酬(万元) 70.83 774.70 497.53 1090.57 405.51
托管费(万元) 23.61 258.23 165.84 363.52 135.17
其它费用(万元) 12.30 29.39 16.15 31.23 15.15
费用合计(万元) 155.12 1496.57 958.22 2586.62 961.92
利润总额(万元) 421.99 2592.45 2423.90 10156.24 5169.39
净利润(万元) 421.99 2592.45 2423.90 10156.24 5169.39