资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1032717.28 99.90%
银行存款和结算备付金 1078.76 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1033796.04万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18进出10 5910.00 606282.46 89.64%
18国开05 3508.00 362225.21 53.56%
21山东债13 375.00 38744.21 5.73%
23国开03 250.00 25465.39 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 993973.06 146.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%