资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1049363.28 99.90%
银行存款和结算备付金 1053.99 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1050417.27万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18进出10 5910.00 617113.26 89.30%
18国开05 3508.00 368430.39 53.31%
21山东债13 375.00 38099.82 5.51%
23国开03 250.00 25719.80 3.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1011263.45 146.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%