资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1040361.65 99.90%
银行存款和结算备付金 1092.73 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1041454.38万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18进出10 5910.00 611676.47 89.47%
18国开05 3508.00 365315.99 53.43%
21山东债13 375.00 37777.18 5.53%
23国开03 250.00 25592.01 3.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1002584.47 146.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%