资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1070560.34 99.90%
银行存款和结算备付金 1085.99 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1071646.32万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18进出10 5910.00 629831.82 94.11%
18国开05 3508.00 376277.51 56.22%
21山东债13 375.00 38428.56 5.74%
23国开03 250.00 26022.44 3.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1032131.78 154.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%