华商鸿盈87个月定期开放债券(010976)_最新动态

华商鸿盈87个月定期开放债券010976HUASHANG HONGYING 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2529

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿盈87个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘昊

2025-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：68.38亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

华商鸿盈87个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.38	1.08	2.21	3.16
债券型名次	2656	526	367	610	520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.38	8.86	13.39	23.52	26.72
债券型名次	429	862	627	129	1975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.27	0.64	1.28	1.75
2655	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.26	0.62	1.24	1.68
2656	华商鸿盈87个月定开债	0.05	0.38	1.08	2.21	3.16
2657	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.05	0.16	0.95	1.78	2.68
2658	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.05	0.19	0.53	1.26	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	宏利集利债券A	0.12	0.38	0.05	9.31	9.84
525	宏利交利债券A	0.10	0.38	0.88	1.87	2.55
526	华商鸿盈87个月定开债	0.05	0.38	1.08	2.21	3.16
527	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.10	0.38	0.95	2.14	2.96
528	华夏希望债券A	0.32	0.38	0.79	0.60	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
366	富国稳健增强债券C	0.15	-0.08	1.08	0.46	1.71
367	华商鸿盈87个月定开债	0.05	0.38	1.08	2.21	3.16
368	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
369	万家鑫悦纯债C	0.08	0.30	1.08	2.02	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	东方臻宝纯债债券A	0.14	0.38	1.07	2.21	2.78
609	华安鑫浦定开债C	0.08	0.39	1.05	2.21	3.04
610	华商鸿盈87个月定开债	0.05	0.38	1.08	2.21	3.16
611	华夏债券A/B	0.03	0.01	0.45	2.21	3.39
612	南华价值启航纯债债券C	0.16	0.38	1.11	2.21	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	博时富华纯债债券	0.22	0.40	1.13	2.47	3.16
519	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.11	2.30	3.16
520	华商鸿盈87个月定开债	0.05	0.38	1.08	2.21	3.16
521	华夏债券C	0.03	-0.01	0.38	2.05	3.16
522	兴全稳泰债券C	0.06	0.28	0.70	1.88	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	浦银安盛6个月持有期债券C	4.39	8.99	12.11	-	56.59
428	博时中债5-10农发行C	4.38	7.43	17.10	26.95	41.77
429	华商鸿盈87个月定开债	4.38	8.86	13.39	23.52	26.72
430	民生加银家盈6个月持有期债券C	4.38	9.53	7.41	-16.71	-14.04
431	永赢稳健增强债券A	4.38	26.32	27.81	-	21.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	鹏华丰诚债券C	2.40	8.88	10.22	16.67	22.54
861	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
862	华商鸿盈87个月定开债	4.38	8.86	13.39	23.52	26.72
863	华泰保兴尊合债券C	1.85	8.86	12.80	18.60	51.54
864	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.86	8.84	13.71	16.93	17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.62	9.07	13.41	-	28.30
626	国富恒久信用债券A	3.19	12.73	13.40	17.92	80.39
627	华商鸿盈87个月定开债	4.38	8.86	13.39	23.52	26.72
628	中银纯债债券A	3.86	6.21	13.39	20.34	79.09
629	信诚稳鑫C	5.13	10.42	13.38	19.32	45.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	东方可转债债券A	6.17	57.33	24.32	23.55	31.37
128	蜂巢添盈纯债C	3.20	7.28	15.31	23.53	29.33
129	华商鸿盈87个月定开债	4.38	8.86	13.39	23.52	26.72
130	国金惠盈纯债债券A	5.00	4.23	13.00	23.50	36.75
131	国寿安保尊享债券A	3.93	12.03	16.48	23.44	88.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	中融恒惠纯债C	1.55	2.93	6.60	14.18	26.74
1974	国寿安保泰和纯债债券	2.65	4.52	9.08	15.60	26.73
1975	华商鸿盈87个月定开债	4.38	8.86	13.39	23.52	26.72
1976	交银裕利纯债债券C	1.04	2.52	4.44	8.56	26.70
1977	财通资管鸿达纯债债券C	1.27	2.76	5.22	10.61	26.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18进出10	5910.00	611676.47	89.47%
18国开05	3508.00	365315.99	53.43%
21山东债13	375.00	37777.18	5.53%
23国开03	250.00	25592.01	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1002584.47	146.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1505	1.1501	1.1500	1.1499	1.1497
累计净值(元)	1.2527	1.2523	1.2522	1.2521	1.2519

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