华商鸿盈87个月定期开放债券(010976)_最新动态

华商鸿盈87个月定期开放债券010976HUASHANG HONGYING 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1473 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2495

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿盈87个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘昊

2025-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：68.38亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

华商鸿盈87个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.36	1.07	2.16	2.86
债券型名次	764	1014	289	406	563

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.37	8.82	13.38	23.48	26.35
债券型名次	447	905	597	155	1983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.13	2.12	2.80
763	华润元大润禧39个月定开债C	0.08	0.26	0.66	1.19	1.55
764	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.36	1.07	2.16	2.86
765	汇添富高息债债券A	0.08	0.08	-0.25	0.36	1.99
766	汇添富实业债债券C	0.08	-0.09	-0.58	-0.68	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	华安全球美元票息(人民币)C	0.36	0.36	-0.97	-3.77	-3.94
1013	华安顺穗债券	-0.04	0.36	0.63	1.97	2.52
1014	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.36	1.07	2.16	2.86
1015	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.13	0.36	0.31	0.29	1.91
1016	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.15	0.36	-0.57	-2.21	-1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.08	2.03	2.67
288	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.03	0.59	1.08	2.46	2.98
289	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.36	1.07	2.16	2.86
290	南方国利	0.03	0.46	1.07	1.99	2.20
291	南华价值启航纯债债券C	-0.04	0.25	1.07	1.72	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.06	0.35	0.85	2.17	2.79
405	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.42	1.16	2.16	2.86
406	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.36	1.07	2.16	2.86
407	永赢伟益债券	-0.06	0.26	0.59	2.16	2.76
408	广发集富纯债A	-0.10	0.19	0.48	2.15	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	圆信永丰兴瑞	-0.01	0.33	0.72	2.03	2.87
562	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.42	1.16	2.16	2.86
563	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.36	1.07	2.16	2.86
564	鹏扬淳开债券A	0.03	0.32	0.85	2.24	2.86
565	鹏扬淳开债券D	0.02	0.32	0.85	2.23	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	广发集瑞债券A	4.37	11.01	11.82	9.17	32.09
446	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	0.91	3.26
447	华商鸿盈87个月定开债	4.37	8.82	13.38	23.48	26.35
448	工银产业债债券A	4.36	14.15	14.15	15.60	113.91
449	华安鑫浦定开债C	4.36	8.61	12.79	-	29.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
904	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.07	8.83	9.14	-	9.05
905	华商鸿盈87个月定开债	4.37	8.82	13.38	23.48	26.35
906	鹏华创兴增利债券A	2.21	8.82	6.79	-	3.85
907	鹏华双债增利债券C	3.05	8.82	10.35	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	淳厚安裕87个月定开债	4.53	8.97	13.40	-	28.09
596	诺德汇盈一年定开	3.66	6.24	13.40	-	29.04
597	华商鸿盈87个月定开债	4.37	8.82	13.38	23.48	26.35
598	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.62	9.05	13.37	-	27.96
599	南方佳元6个月持有债券C	4.46	11.98	13.36	17.54	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	东方臻选纯债债券C	2.81	5.31	12.31	23.53	43.80
154	光大保德信增利收益债券C	0.93	18.72	13.64	23.50	112.28
155	华商鸿盈87个月定开债	4.37	8.82	13.38	23.48	26.35
156	景顺长城四季金利债券A	3.51	11.28	13.92	23.45	80.93
157	东方红收益增强债券A	0.44	41.61	27.31	23.44	67.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	国寿安保尊耀纯债债券A	0.23	7.46	9.07	16.09	26.36
1982	国泰丰祺纯债债券A	1.93	4.19	8.70	15.67	26.36
1983	华商鸿盈87个月定开债	4.37	8.82	13.38	23.48	26.35
1984	华夏鼎琪三个月定开债券	2.28	4.10	7.31	14.52	26.35
1985	西部利得聚享一年定开债券C	2.37	4.10	7.68	14.77	26.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18进出10	5910.00	611676.47	89.47%
18国开05	3508.00	365315.99	53.43%
21山东债13	375.00	37777.18	5.53%
23国开03	250.00	25592.01	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1002584.47	146.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1472	1.1471	1.1469	1.1468	1.1464
累计净值(元)	1.2494	1.2493	1.2491	1.2490	1.2486

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