华商鸿盈87个月定期开放债券(010976)_最新动态

华商鸿盈87个月定期开放债券010976HUASHANG HONGYING 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿盈87个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘昊

2025-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：68.38亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

华商鸿盈87个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.36	1.12	2.16	2.56
债券型名次	450	767	331	387	543

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.41	8.83	13.39	23.49	25.98
债券型名次	537	758	506	173	2001

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.17	0.53	1.06	1.24
449	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.16	0.46	0.92	1.07
450	华商鸿盈87个月定开债	0.04	0.36	1.12	2.16	2.56
451	华泰保兴尊合债券A	0.04	0.63	0.44	0.87	1.51
452	华泰保兴尊合债券C	0.04	0.61	0.38	0.77	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	华安领荣一年定开债券发起式	0.01	0.36	0.86	1.81	2.13
766	华安鑫浦定开债C	0.09	0.36	1.08	2.12	2.48
767	华商鸿盈87个月定开债	0.04	0.36	1.12	2.16	2.56
768	华夏安益短债债券C	0.01	0.36	0.66	1.32	1.51
769	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.00	0.36	0.83	1.58	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
330	工银瑞宁3个月定开债券A	0.05	0.67	1.12	1.81	1.92
331	华商鸿盈87个月定开债	0.04	0.36	1.12	2.16	2.56
332	汇添富中债7-10年国开债C	-0.01	0.33	1.12	2.78	3.29
333	金信民达纯债C	0.06	0.18	1.12	0.18	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	永赢惠益债券A	0.00	0.22	0.91	2.17	2.56
386	东兴兴瑞一年定开C	0.00	0.07	0.71	2.16	2.86
387	华商鸿盈87个月定开债	0.04	0.36	1.12	2.16	2.56
388	博时双季乐六个月持有期债券A	0.01	0.72	1.15	2.15	2.71
389	长盛盛裕纯债A	0.02	0.30	0.86	2.15	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	宏利恒利债券C	0.03	0.49	1.15	2.34	2.56
542	华富恒盛纯债债券A	0.02	0.33	0.93	2.11	2.56
543	华商鸿盈87个月定开债	0.04	0.36	1.12	2.16	2.56
544	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
545	华夏鼎融债券A	-0.16	-2.00	-1.29	0.62	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
536	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
537	华商鸿盈87个月定开债	4.41	8.83	13.39	23.49	25.98
538	光大保德信晟利债券A	4.40	21.25	12.65	21.86	37.26
539	中银双利债券B	4.40	25.70	22.70	15.51	114.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
757	长信先优债券A	6.62	8.83	11.04	11.89	50.28
758	华商鸿盈87个月定开债	4.41	8.83	13.39	23.49	25.98
759	招商安盈债券A	4.79	8.83	15.74	25.38	126.53
760	浦银安盛优化收益债券A	5.55	8.82	10.29	15.28	95.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	东吴添利三个月定开债券A	2.58	7.86	13.40	-	15.33
505	淳厚安裕87个月定开债	4.53	8.95	13.39	-	27.66
506	华商鸿盈87个月定开债	4.41	8.83	13.39	23.49	25.98
507	招商添利6个月定开债发起式A	2.83	5.32	13.38	20.62	37.66
508	平安利率债C	1.27	7.60	13.37	-	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	南方多利增强债券A	6.46	15.88	14.94	23.50	146.37
172	博时可转债ETF	8.49	29.46	19.84	23.49	38.30
173	华商鸿盈87个月定开债	4.41	8.83	13.39	23.49	25.98
174	国泰双利债券A	1.14	11.87	13.22	23.37	150.31
175	博时裕弘纯债债券	2.08	5.63	16.65	23.36	43.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	中泰青月安盈66个月定开债	3.51	8.01	12.64	-	26.01
2000	博时富源纯债债券	1.58	3.58	8.89	15.60	25.98
2001	华商鸿盈87个月定开债	4.41	8.83	13.39	23.49	25.98
2002	富国添享一年持有期债券A	3.86	9.46	11.75	18.87	25.97
2003	中欧盈和债券	2.03	3.86	7.36	-	25.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18进出10	5910.00	611676.47	89.47%
18国开05	3508.00	365315.99	53.43%
21山东债13	375.00	37777.18	5.53%
23国开03	250.00	25592.01	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1002584.47	146.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1440	1.1436	1.1435	1.1434	1.1432
累计净值(元)	1.2462	1.2458	1.2457	1.2456	1.2454

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