华商鸿盈87个月定期开放债券(010976)_最新动态

华商鸿盈87个月定期开放债券010976HUASHANG HONGYING 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

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最新净值：1.1321 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2343

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿盈87个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘昊

2025-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：67.65亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

华商鸿盈87个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.40	1.06	2.16	1.50
债券型名次	1094	1623	798	770	1251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.40	8.81	13.45	23.44	24.67
债券型名次	935	892	664	401	2086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	华安鑫福定开债C	0.07	0.23	0.50	1.00	0.66
1093	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.07	0.43	1.07	1.90	1.35
1094	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.40	1.06	2.16	1.50
1095	华泰保兴尊利债券A	0.07	1.44	0.98	1.63	2.60
1096	华泰保兴尊利债券C	0.07	1.41	0.88	1.43	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.04	0.40	0.78	1.03	1.12
1622	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.04	2.18	1.39
1623	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.40	1.06	2.16	1.50
1624	华夏稳鑫增利80天债券A	-0.03	0.40	0.85	1.21	1.08
1625	华夏希望债券A	-0.02	0.40	0.25	1.51	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.00	0.28	1.06	1.77	1.60
797	恒生前海恒源嘉利债券C	0.03	0.57	1.06	3.89	1.74
798	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.40	1.06	2.16	1.50
799	建信睿怡纯债C	0.00	0.30	1.06	1.64	1.52
800	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	-0.02	0.28	1.06	1.64	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	中欧安财债券	0.04	0.68	0.94	2.17	1.69
769	海富通瑞合纯债	-0.10	0.37	1.65	2.16	1.92
770	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.40	1.06	2.16	1.50
771	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.00	0.25	0.57	2.16	1.27
772	嘉实信用债券A	0.14	1.28	0.73	2.16	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	方正富邦恒利C	-0.06	0.53	1.09	1.53	1.50
1250	华富恒盛纯债债券C	-0.05	0.30	0.99	1.54	1.50
1251	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.40	1.06	2.16	1.50
1252	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.01	0.27	1.01	1.58	1.50
1253	南方尊利一年定开债券发起	-0.03	0.29	1.13	1.41	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	鹏华丰盛债券	4.41	6.97	1.98	4.85	74.15
934	大摩双利增强债券A	4.40	8.43	10.40	16.35	89.82
935	华商鸿盈87个月定开债	4.40	8.81	13.45	23.44	24.67
936	中银信用增利债券C	4.40	9.14	13.78	19.68	22.56
937	泓德裕荣纯债债券A	4.40	7.60	10.72	15.51	39.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	华泰保兴尊合债券C	3.05	8.82	12.92	23.02	51.20
891	天弘增益回报债券发起式D	4.44	8.82	13.38	-	12.99
892	华商鸿盈87个月定开债	4.40	8.81	13.45	23.44	24.67
893	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	10.38	24.82
894	富安达增强收益债券A	4.23	8.80	11.36	2.67	49.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	圆信永丰瑞丰	4.52	8.94	13.46	23.06	23.61
663	东方红聚利债券A	6.46	12.82	13.45	25.90	46.28
664	华商鸿盈87个月定开债	4.40	8.81	13.45	23.44	24.67
665	景顺长城景泰纯利债券A	3.75	9.11	13.45	29.86	33.98
666	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.70	8.27	13.44	-	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	华夏鼎泓债券A	5.19	10.09	14.58	23.47	40.15
400	新华增盈回报债券	6.63	18.24	19.71	23.46	87.44
401	华商鸿盈87个月定开债	4.40	8.81	13.45	23.44	24.67
402	中加聚盈定开债券A	3.28	5.78	10.42	23.44	37.40
403	平安季开鑫定开债A	2.02	4.01	7.54	23.42	30.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.02	4.49	8.32	15.96	24.68
2085	泰康信用精选债券A	1.75	4.64	9.39	17.11	24.68
2086	华商鸿盈87个月定开债	4.40	8.81	13.45	23.44	24.67
2087	蜂巢丰瑞债券A	4.14	7.06	12.69	24.60	24.64
2088	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.80	4.95	10.34	17.64	24.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18进出10	5910.00	606282.46	89.64%
18国开05	3508.00	362225.21	53.56%
21山东债13	375.00	38744.21	5.73%
23国开03	250.00	25465.39	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	993973.06	146.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1313	1.1312	1.1310	1.1309	1.1305
累计净值(元)	1.2335	1.2334	1.2332	1.2331	1.2327

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