华商鸿盈87个月定期开放债券(010976)_最新动态

华商鸿盈87个月定期开放债券010976HUASHANG HONGYING 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.1406 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2428

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿盈87个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘昊

2025-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：67.65亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

华商鸿盈87个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	1.09	2.17	2.26
债券型名次	1589	647	659	724	725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.39	8.82	13.43	23.49	25.61
债券型名次	654	841	599	278	2028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.06	0.10	0.72	1.77	1.81
1588	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.06	0.08	0.70	1.71	1.74
1589	华商鸿盈87个月定开债	0.06	0.35	1.09	2.17	2.26
1590	华商鸿悦纯债债券	0.06	0.14	0.87	2.25	1.87
1591	华泰柏瑞锦汇债券	0.06	0.14	0.86	2.00	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
646	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.56	0.35	1.84	2.47	3.78
647	华商鸿盈87个月定开债	0.06	0.35	1.09	2.17	2.26
648	华商收益增强债券B	0.00	0.35	0.56	1.05	2.06
649	南方7-10年国开债C	0.20	0.35	1.30	3.03	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	博时安丰18个月定开债A	0.06	0.20	1.09	1.62	1.64
658	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.11	1.09	2.27	2.26
659	华商鸿盈87个月定开债	0.06	0.35	1.09	2.17	2.26
660	平安惠金定开债A	-0.32	0.10	1.09	1.66	2.27
661	兴全恒鑫债券C	-0.07	0.40	1.09	2.30	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
723	华富恒盛纯债债券C	0.07	0.05	0.88	2.17	2.18
724	华商鸿盈87个月定开债	0.06	0.35	1.09	2.17	2.26
725	华夏鼎富债券C	0.12	-0.06	1.35	2.17	2.19
726	南方鼎利一年定开债券发起	0.15	0.27	0.90	2.17	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.11	1.09	2.27	2.26
724	恒生前海恒源嘉利债券A	-0.03	0.02	0.85	2.19	2.26
725	华商鸿盈87个月定开债	0.06	0.35	1.09	2.17	2.26
726	前海开源弘泽债券C	-0.03	0.25	0.79	1.88	2.26
727	兴银汇裕定开债	0.09	0.10	0.95	2.28	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	交银施罗德稳固收益债券C	4.41	14.09	7.21	-	6.80
653	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.40	8.71	13.05	22.34	26.43
654	华商鸿盈87个月定开债	4.39	8.82	13.43	23.49	25.61
655	鹏华锦润86个月定开债券	4.39	8.71	13.08	22.32	26.62
656	建信润利增强债券A	4.38	8.39	6.34	14.26	24.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	招商安泰债券D	5.33	8.84	13.06	-	20.88
840	长信利鑫A	2.61	8.82	10.13	10.99	32.91
841	华商鸿盈87个月定开债	4.39	8.82	13.43	23.49	25.61
842	东方红汇阳债券A	2.04	8.81	8.27	14.86	54.22
843	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	9.60	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	光大保德信增利收益债券C	1.45	15.59	13.44	24.93	111.22
598	华夏鼎融债券A	5.82	11.51	13.44	15.40	44.79
599	华商鸿盈87个月定开债	4.39	8.82	13.43	23.49	25.61
600	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	6.41	14.47	13.41	11.52	39.23
601	前海开源祥和债券A	-0.48	8.85	13.40	25.04	68.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	西部利得尊泰86个月定开债券	4.59	9.13	13.66	23.52	27.70
277	大成景优中短债C	1.01	4.50	8.36	23.50	34.97
278	华商鸿盈87个月定开债	4.39	8.82	13.43	23.49	25.61
279	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.50	7.44	13.30	23.45	29.33
280	华夏鼎利债券C	15.84	28.63	25.25	23.44	100.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	长信稳通三个月定开债券发起式	1.68	3.70	5.81	10.76	25.63
2027	平安短债E	1.42	3.23	6.44	12.91	25.62
2028	华商鸿盈87个月定开债	4.39	8.82	13.43	23.49	25.61
2029	南方宏元定期开放债券发起	1.75	5.21	8.10	14.69	25.61
2030	国投瑞银顺银债券	1.63	3.58	6.06	11.98	25.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18进出10	5910.00	606282.46	89.64%
18国开05	3508.00	362225.21	53.56%
21山东债13	375.00	38744.21	5.73%
23国开03	250.00	25465.39	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	993973.06	146.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1404	1.1403	1.1399	1.1398	1.1396
累计净值(元)	1.2426	1.2425	1.2421	1.2420	1.2418

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