华商鸿盈87个月定期开放债券(010976)_最新动态

华商鸿盈87个月定期开放债券010976HUASHANG HONGYING 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线[2025-12-13]

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最新净值：1.1129 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2151

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿盈87个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘昊

2025-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：67.99亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

华商鸿盈87个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.35	1.06	2.18	4.04
债券型名次	1860	221	360	861	727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.27	8.74	13.33	-	22.56
债券型名次	676	1049	633	3579	2124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	华安稳固收益债券C	0.08	-0.08	0.49	0.33	1.15
1859	华宝宝润债券	0.08	0.14	0.36	-0.07	0.62
1860	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.35	1.06	2.18	4.04
1861	华泰柏瑞锦乾债券	0.08	-0.10	0.43	0.06	0.43
1862	华泰紫金丰睿债券发起A	0.08	0.00	0.46	0.66	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	华安全球美元票息(美元)A	0.00	0.35	0.23	3.29	5.62
220	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.00	0.35	0.35	3.57	6.28
221	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.35	1.06	2.18	4.04
222	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.18	0.35	0.17	0.87	1.60
223	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.35	1.05	2.13	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	格林泓鑫纯债A	0.07	-0.14	1.06	1.74	2.51
359	工银添福债券B	-0.05	-0.35	1.06	4.42	8.02
360	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.35	1.06	2.18	4.04
361	信诚三得益债券A	0.07	-0.63	1.06	5.03	5.37
362	信诚三得益债券B	0.07	-0.63	1.06	5.02	5.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.09	-0.21	0.48	2.19	2.86
860	泓德裕荣纯债债券C	0.12	-0.07	0.44	2.19	3.62
861	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.35	1.06	2.18	4.04
862	华夏希望债券C	-0.14	-0.31	0.88	2.18	2.98
863	鹏华稳健恒利债券A	-0.28	-0.54	0.85	2.18	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	华安全球美元收益债券C	-0.08	0.00	-0.34	1.63	4.05
726	招商安盈债券C	-0.14	-0.48	1.04	3.88	4.05
727	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.35	1.06	2.18	4.04
728	信诚双盈债券(LOF)	0.15	-0.25	0.64	2.59	4.04
729	交银增利债券C	0.14	-0.17	0.82	2.52	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	交银增利债券A/B	4.29	10.45	13.27	24.23	155.66
675	天治可转债增强债券A	4.29	6.88	4.09	7.02	55.61
676	华商鸿盈87个月定开债	4.27	8.74	13.33	-	22.56
677	上银聚远鑫87个月定开债券	4.27	8.57	13.02	22.47	22.60
678	兴全磐稳增利债券C	4.27	11.13	11.65	22.70	26.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	博远增睿纯债债券	2.59	8.74	0.00	-	10.62
1048	国泰信用互利债券C	3.00	8.74	10.17	17.18	16.93
1049	华商鸿盈87个月定开债	4.27	8.74	13.33	-	22.56
1050	南华瑞利债券A	2.78	8.74	13.01	-	14.06
1051	农银汇理金禄债券	2.05	8.74	12.22	21.33	30.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	南方稳鑫6个月持有债券A	3.20	9.10	13.35	-	13.46
632	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.01	7.16	13.34	14.97	21.43
633	华商鸿盈87个月定开债	4.27	8.74	13.33	-	22.56
634	富国强回报定期开放债券A	1.75	7.59	13.32	22.79	108.48
635	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.40	8.77	13.32	22.93	22.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	大成惠恒一年定开债券发起式	0.13	3.49	6.38	-	11.22
3578	鹏华可转债债券C	25.23	33.39	20.87	-	32.59
3579	华商鸿盈87个月定开债	4.27	8.74	13.33	-	22.56
3580	华夏鼎润债券A	1.81	5.60	2.39	-	-12.74
3581	华夏鼎润债券C	1.40	4.74	1.13	-	-14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	创金合信鑫日享短债债券C	1.18	3.87	7.21	14.44	22.57
2123	中银证券汇兴定期开放债券	0.74	8.11	13.13	21.74	22.57
2124	华商鸿盈87个月定开债	4.27	8.74	13.33	-	22.56
2125	天弘兴益一年定开	3.47	12.85	16.48	-	22.54
2126	天弘中债3-5年政策性金融债	1.23	9.34	13.05	23.03	22.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18进出10	5910.00	624346.26	91.82%
18国开05	3508.00	373132.52	54.88%
21山东债13	375.00	38105.87	5.60%
23国开03	250.00	25893.99	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1023372.78	150.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1128	1.1127	1.1125	1.1124	1.1120
累计净值(元)	1.2150	1.2149	1.2147	1.2146	1.2142

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