华商鸿盈87个月定期开放债券(010976)_最新动态

华商鸿盈87个月定期开放债券010976HUASHANG HONGYING 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

推动投资业务与集团战略深度融合朱胜利总经理赴海螺资本、私募公司调研[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1166 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2188

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿盈87个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘昊

2025-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：67.99亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

华商鸿盈87个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.37	1.09	2.19	0.11
债券型名次	1335	1373	769	961	1520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.29	8.77	13.34	-	22.97
债券型名次	920	1066	674	3591	2121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	华安鑫浦定开债C	0.11	0.41	1.17	2.20	0.11
1334	华宝宝利债券	0.11	0.45	1.31	2.45	0.11
1335	华商鸿盈87个月定开债	0.11	0.37	1.09	2.19	0.11
1336	惠升和煦88个月定开债券	0.11	0.45	1.30	2.46	0.11
1337	嘉实增强信用定期债券	0.11	0.22	0.62	0.24	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	国泰金龙债券A	0.14	0.37	0.73	0.74	0.14
1372	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.00	0.37	1.40	-0.54	0.00
1373	华商鸿盈87个月定开债	0.11	0.37	1.09	2.19	0.11
1374	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
1375	南华瑞利债券C	0.22	0.37	0.69	0.32	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	东方红收益增强债券A	1.93	2.77	1.09	8.05	1.93
768	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	0.27	1.09	-0.31	0.06
769	华商鸿盈87个月定开债	0.11	0.37	1.09	2.19	0.11
770	华夏鼎融债券A	1.12	1.72	1.09	2.74	1.12
771	平安季季享3个月持有债券A	0.52	0.96	1.09	0.67	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	国寿安保尊享债券C	1.00	1.56	1.06	2.19	1.00
960	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
961	华商鸿盈87个月定开债	0.11	0.37	1.09	2.19	0.11
962	招商安泰债券B	1.59	2.35	2.81	2.19	1.59
963	华安沣悦债券C	0.38	0.90	0.01	2.18	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	华安鑫浦定开债C	0.11	0.41	1.17	2.20	0.11
1519	华宝宝利债券	0.11	0.45	1.31	2.45	0.11
1520	华商鸿盈87个月定开债	0.11	0.37	1.09	2.19	0.11
1521	惠升和煦88个月定开债券	0.11	0.45	1.30	2.46	0.11
1522	嘉实增强信用定期债券	0.11	0.22	0.62	0.24	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.30	8.59	12.86	22.07	23.87
919	鹏华锦润86个月定开债券	4.30	8.60	12.90	22.11	24.07
920	华商鸿盈87个月定开债	4.29	8.77	13.34	-	22.97
921	鹏华丰诚债券C	4.29	9.21	12.28	20.49	21.33
922	易方达双债增强债券A	4.29	12.12	12.66	36.40	164.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	信诚优质纯债债券A	6.67	8.78	12.58	20.45	98.22
1065	国投瑞银中高等级债券C	4.16	8.77	11.54	19.67	84.29
1066	华商鸿盈87个月定开债	4.29	8.77	13.34	-	22.97
1067	平安添利债券A	3.50	8.77	15.21	20.77	96.06
1068	人保鑫裕增强债券C	4.96	8.77	4.56	2.06	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	海富通稳固收益债券C	7.82	14.77	13.35	18.91	120.19
673	大摩添利18个月开放债券A	0.82	8.12	13.34	23.00	84.55
674	华商鸿盈87个月定开债	4.29	8.77	13.34	-	22.97
675	江信祺福C	2.88	15.38	13.34	16.14	46.98
676	天弘永利优享债券A	5.17	13.77	13.34	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	大成惠泽一年定开债券发起式	1.41	6.58	10.70	-	15.85
3590	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.32	3.16	5.71	-	11.23
3591	华商鸿盈87个月定开债	4.29	8.77	13.34	-	22.97
3592	华夏鼎润债券A	2.02	5.55	3.21	-	-12.27
3593	华夏鼎润债券C	1.61	4.67	1.94	-	-13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	上银聚远鑫87个月定开债券	4.27	8.61	13.02	22.58	22.98
2120	大成景盛一年定期债券C	3.65	9.23	7.02	11.03	22.97
2121	华商鸿盈87个月定开债	4.29	8.77	13.34	-	22.97
2122	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.30	3.88	6.23	12.65	22.96
2123	建信睿兴纯债债券	0.61	4.61	8.01	15.58	22.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18进出10	5910.00	624346.26	91.82%
18国开05	3508.00	373132.52	54.88%
21山东债13	375.00	38105.87	5.60%
23国开03	250.00	25893.99	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1023372.78	150.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1164	1.1163	1.1162	1.1160	1.1154
累计净值(元)	1.2186	1.2185	1.2184	1.2182	1.2176

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