华商鸿盈87个月定期开放债券(010976)_最新动态

华商鸿盈87个月定期开放债券010976HUASHANG HONGYING 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

A股主要指数集体上扬，超4200只个股上涨，关注A500ETF易方达投资价值[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1293 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2315

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿盈87个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘昊

2025-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：66.93亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

华商鸿盈87个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.40	1.07	2.16	1.25
债券型名次	2710	1770	889	803	1295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.39	8.81	13.44	23.40	24.37
债券型名次	919	889	596	392	2087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	华润元大润丰纯债债券A	0.06	0.26	0.73	1.09	0.74
2709	华润元大润丰纯债债券D	0.06	0.26	0.73	1.09	0.74
2710	华商鸿盈87个月定开债	0.06	0.40	1.07	2.16	1.25
2711	华泰紫金智惠定开债券A	0.06	0.43	0.98	1.29	1.02
2712	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	0.43	0.98	1.29	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	华安稳固收益债券C	0.08	0.40	0.89	1.63	0.97
1769	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.04	2.11	1.15
1770	华商鸿盈87个月定开债	0.06	0.40	1.07	2.16	1.25
1771	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.27	0.40	0.94	1.19	1.69
1772	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.27	0.40	0.94	1.19	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	海富通纯债债券C	0.11	0.30	1.07	2.81	1.94
888	宏利纯利债券A	0.10	0.47	1.07	1.68	1.17
889	华商鸿盈87个月定开债	0.06	0.40	1.07	2.16	1.25
890	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.47	1.07	1.69	1.15
891	惠升和怡一年定开债券	0.08	0.47	1.07	1.59	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	长盛安逸纯债债券E	0.07	0.55	1.29	2.16	1.46
802	格林泓鑫纯债C	0.08	0.65	1.58	2.16	1.55
803	华商鸿盈87个月定开债	0.06	0.40	1.07	2.16	1.25
804	汇安中债-广西信用债A	0.04	0.45	1.18	2.16	1.27
805	景顺长城景颐双利债券C类	0.17	-0.06	0.22	2.16	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	国联安增利债券A	0.24	0.63	0.88	1.73	1.25
1294	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
1295	华商鸿盈87个月定开债	0.06	0.40	1.07	2.16	1.25
1296	景顺长城景泰益利纯债债券	0.15	0.60	1.20	1.51	1.25
1297	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.10	0.57	1.09	1.89	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	富安达增强收益债券A	4.39	9.14	10.79	4.42	49.70
918	华富收益增强债券B	4.39	8.92	8.76	16.45	204.09
919	华商鸿盈87个月定开债	4.39	8.81	13.44	23.40	24.37
920	兴证全球招益债券A	4.39	11.38	0.00	-	13.15
921	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	2.64	3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	华夏鼎沛债券C	2.09	8.83	4.48	-8.48	24.42
888	信诚稳鑫A	1.78	8.82	11.87	18.42	40.84
889	华商鸿盈87个月定开债	4.39	8.81	13.44	23.40	24.37
890	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	10.66	24.82
891	工银全球美元债A美元现汇	2.73	8.80	3.14	-3.80	5.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	东兴兴盈三个月定开债A	0.13	8.32	13.45	-	15.65
595	光大保德信安瑞一年持有期债券A	5.49	14.57	13.45	22.29	21.35
596	华商鸿盈87个月定开债	4.39	8.81	13.44	23.40	24.37
597	东兴兴盈三个月定开债C	0.11	8.31	13.43	-	15.58
598	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.17	8.64	13.43	-	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	平安可转债A	29.16	29.61	18.14	23.42	41.40
391	鑫元瑞利定开债券	2.64	6.37	13.76	23.41	49.42
392	华商鸿盈87个月定开债	4.39	8.81	13.44	23.40	24.37
393	中邮稳定收益债券型A	4.55	8.45	14.07	23.39	97.16
394	天弘季季兴三个月定开C	2.57	7.70	14.10	23.38	28.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	万家1-3年政策性金融债A	1.29	4.64	9.15	16.58	24.39
2086	博时富源纯债债券	0.25	3.93	9.39	16.32	24.37
2087	华商鸿盈87个月定开债	4.39	8.81	13.44	23.40	24.37
2088	南方1-3年国开债A	1.42	4.89	8.69	14.84	24.37
2089	广发景明中短债A	1.97	4.28	7.80	14.40	24.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18进出10	5910.00	629831.82	94.11%
18国开05	3508.00	376277.51	56.22%
21山东债13	375.00	38428.56	5.74%
23国开03	250.00	26022.44	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1032131.78	154.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1291	1.1290	1.1286	1.1285	1.1283
累计净值(元)	1.2313	1.2312	1.2308	1.2307	1.2305

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