华商鸿盈87个月定期开放债券(010976)_最新动态

华商鸿盈87个月定期开放债券010976HUASHANG HONGYING 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

杭州基民四年亏了47%，管理费照交不误？公募基金管理新规能否破局[2025-05-09]

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最新净值：1.114 0.000(0.01%)

累计净值：1.186

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿盈87个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡中原

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：66.55亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.2 元

华商鸿盈87个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.35	1.02	2.04	1.41
债券型名次	3140	1884	328	1951	580

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.23	8.67	13.56	-	19.46
债券型名次	1197	915	400	3547	2358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.03	10.45	2.26	6.61	8.19
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	华润元大润泽债券D	0.09	0.29	0.04	1.20	0.01
3139	华润元大润鑫债券A	0.09	0.26	0.15	1.01	0.11
3140	华商鸿盈87个月定开债	0.09	0.35	1.02	2.04	1.41
3141	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.09	0.31	0.40	2.33	0.56
3142	华泰柏瑞季季红债券C	0.09	0.16	0.20	1.72	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.24	11.41	0.34	-0.54	3.10
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.26	11.36	-0.10	-1.03	2.93
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.26	11.36	-0.10	-1.03	2.93
4	南方昌元转债A	3.03	10.45	2.26	6.61	8.19
5	南方昌元转债C	3.02	10.41	2.13	6.34	8.00
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	华安中债1-3年政策金融债C	0.10	0.35	0.24	1.40	0.13
1883	华宝1-3年国开债指数	0.09	0.35	0.24	1.05	0.19
1884	华商鸿盈87个月定开债	0.09	0.35	1.02	2.04	1.41
1885	华泰保兴久盈	0.06	0.35	0.98	1.99	1.25
1886	惠升和润39个月封闭债券	0.10	0.35	0.92	2.04	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.06	1.02	1.02	1.02
327	工银添福债券B	0.64	1.78	1.02	4.20	1.45
328	华商鸿盈87个月定开债	0.09	0.35	1.02	2.04	1.41
329	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.19	1.02	4.10	1.77
330	鹏扬淳安66个月债券A	0.06	0.36	1.02	2.16	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.37	4.78	4.21	12.09	9.91
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
3	富国优化增强债券C	1.35	4.78	4.11	11.88	9.76
4	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
5	博时转债增强债券A	2.62	10.12	4.13	11.69	9.89
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	红土创新纯债A	0.08	0.30	0.32	2.04	0.29
1950	华安安逸半年定开债	0.12	0.28	0.06	2.04	0.25
1951	华商鸿盈87个月定开债	0.09	0.35	1.02	2.04	1.41
1952	惠升和润39个月封闭债券	0.10	0.35	0.92	2.04	1.27
1953	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.09	0.25	0.95	2.04	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.37	4.78	4.21	12.09	9.91
4	博时转债增强债券A	2.62	10.12	4.13	11.69	9.89
5	富国优化增强债券C	1.35	4.78	4.11	11.88	9.76
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	中欧稳鑫180天持有债券C	0.26	0.86	0.68	3.18	1.42
579	博时恒泰债券C	0.44	1.70	0.32	3.00	1.41
580	华商鸿盈87个月定开债	0.09	0.35	1.02	2.04	1.41
581	鹏华稳健添利债券A	0.45	0.99	1.38	2.70	1.41
582	英大纯债债券C	0.27	0.64	0.55	1.90	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.70	20.64	22.32	20.88	137.05
2	富国优化增强债券C	21.23	19.69	20.84	18.52	122.19
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	130.83	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	126.35	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.51	17.53	20.67	31.33	55.15
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	华安锦源0-7年金融债定开债	4.23	7.89	11.09	-	18.18
1196	华安全球美元票息(人民币)C	4.23	4.90	8.33	2.57	15.70
1197	华商鸿盈87个月定开债	4.23	8.67	13.56	-	19.46
1198	鹏华双债增利债券C	4.23	1.62	0.00	-	3.40
1199	同泰恒兴纯债A	4.23	8.77	11.12	-	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.76	24.02	26.46	31.75	37.11
2	富国优化增强债券A/B	21.70	20.64	22.32	20.88	137.05
3	富国优化增强债券C	21.23	19.69	20.84	18.52	122.19
4	国泰惠丰纯债债券	7.35	17.56	19.31	23.88	28.95
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.54	17.56	9.14	41.83	39.04
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	博时富悦纯债A	4.03	8.67	11.74	19.85	23.22
914	国泰丰祺纯债债券A	3.87	8.67	11.68	16.83	24.52
915	华商鸿盈87个月定开债	4.23	8.67	13.56	-	19.46
916	南方乾利定开债券发起	4.53	8.67	11.26	17.41	33.39
917	工银添祥一年定开债券	3.73	8.66	11.63	17.57	30.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	130.83	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	126.35	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.91	11.52	31.65	41.42	49.30
4	华商信用增强债券A	17.24	13.43	30.08	80.71	63.90
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.36	10.31	29.59	37.84	42.95
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	鹏华丰禄债券	4.41	9.57	13.59	24.35	56.14
399	鹏华双债加利债券C	10.53	11.56	13.58	-	8.30
400	华商鸿盈87个月定开债	4.23	8.67	13.56	-	19.46
401	天弘稳利定期开放B	3.90	8.19	13.56	15.39	77.38
402	财通恒利债券	2.83	9.07	13.55	14.37	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	130.83	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	126.35	119.11
3	华商信用增强债券A	17.24	13.43	30.08	80.71	63.90
4	华商信用增强债券C	16.81	12.56	28.52	77.19	57.70
5	长城悦享增利债券A	2.11	4.23	5.51	67.91	96.47
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	鹏华可转债债券C	5.17	0.55	-0.56	-	8.29
3546	博时聚源纯债债券C	3.52	7.87	10.62	-	16.94
3547	华商鸿盈87个月定开债	4.23	8.67	13.56	-	19.46
3548	华夏鼎润债券A	2.43	3.95	-4.78	-	-13.47
3549	华夏鼎润债券C	2.00	3.09	-5.95	-	-14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.35	12.48	17.06	38.10	418.80
2	富国天利增长债券A	3.46	6.95	10.57	19.73	365.55
3	易方达安心回报债券A	4.97	7.65	9.34	23.88	289.95
4	易方达安心回报债券B	4.54	6.78	7.97	21.41	271.12
5	汇丰晋信2016周期混合	4.11	5.94	8.80	16.64	268.20
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	银华安盈短债债券A	2.75	5.93	8.70	13.82	19.47
2357	华安中债1-3年政策金融债C	2.83	6.06	8.71	12.98	19.46
2358	华商鸿盈87个月定开债	4.23	8.67	13.56	-	19.46
2359	太平恒泽63个月定开	4.08	8.09	12.46	-	19.46
2360	华润元大润鑫债券C	2.18	5.27	7.42	10.71	19.45

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18进出10	5910.00	613386.93	92.17%
18国开05	3508.00	366846.69	55.13%
21山东债13	375.00	38749.35	5.82%
23国开03	250.00	25637.84	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1005871.45	151.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.114	1.114	1.113	1.113	1.113
累计净值(元)	1.186	1.186	1.185	1.185	1.185

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