华商鸿盈87个月定期开放债券(010976)_最新动态

华商鸿盈87个月定期开放债券010976HUASHANG HONGYING 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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最新净值：1.1193 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2215

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿盈87个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘昊

2025-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：66.93亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

华商鸿盈87个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.36	1.08	2.18	0.35
债券型名次	455	1870	977	995	1984

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.35	8.77	13.37	23.18	23.26
债券型名次	946	1135	703	423	2136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
454	华安稳固收益债券A	0.08	0.31	0.62	1.01	0.31
455	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.36	1.08	2.18	0.35
456	华夏安康债券A	0.08	0.29	-0.01	0.01	0.29
457	华夏鼎润债券C	0.08	0.50	0.61	0.83	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	0.36	0.50	0.79	0.36
1869	华安众享180天持有期中短债A	-0.03	0.36	0.51	0.72	0.34
1870	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.36	1.08	2.18	0.35
1871	华夏鼎航债券C	0.05	0.36	0.66	1.15	0.34
1872	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.14	0.36	3.63	3.78	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	大成月添利债券B	0.04	0.45	1.08	1.93	0.44
976	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
977	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.36	1.08	2.18	0.35
978	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
979	鹏扬丰利一年定开债券C	-0.15	0.71	1.08	2.26	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	中信保诚安鑫回报债券A	-0.10	1.36	1.56	2.19	1.29
994	博时安仁一年定开债发起式A	0.18	1.80	1.89	2.18	1.79
995	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.36	1.08	2.18	0.35
996	惠升和睿兴利债券A	0.09	1.89	0.99	2.18	1.92
997	富国稳健添盈债券C	-0.09	1.55	1.46	2.17	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	华安安逸半年定开债	-0.02	0.39	0.38	0.47	0.35
1983	华安鑫浦定开债C	0.09	0.39	1.14	2.19	0.35
1984	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.36	1.08	2.18	0.35
1985	华夏鼎航债券A	0.05	0.37	0.68	1.19	0.35
1986	华夏鼎华一年定开债券	0.04	0.37	0.53	0.72	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	同泰恒盛债券C	4.36	8.52	0.00	-	14.73
945	中欧增强回报债券(LOF)C	4.36	11.24	13.67	6.73	9.92
946	华商鸿盈87个月定开债	4.35	8.77	13.37	23.18	23.26
947	信诚稳悦C	4.35	8.76	11.38	17.08	37.94
948	招商资管睿丰三个月持有期债券C	4.34	9.21	11.61	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	国投瑞银稳定增利债券C	4.06	8.78	11.07	20.91	164.70
1134	华安中债7-10年国开债C	-0.87	8.77	15.15	27.78	27.23
1135	华商鸿盈87个月定开债	4.35	8.77	13.37	23.18	23.26
1136	德邦锐乾债券C	2.28	8.76	12.91	19.97	42.66
1137	国富恒丰一年持有期债券C	2.48	8.76	13.65	21.86	74.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	华夏亚债中国指数A	-0.11	7.74	13.38	23.20	76.08
702	易方达丰和债券A	7.82	17.04	13.38	15.54	63.83
703	华商鸿盈87个月定开债	4.35	8.77	13.37	23.18	23.26
704	景顺长城景泰纯利债券C	2.93	9.60	13.37	-	13.48
705	南方稳鑫6个月持有债券A	3.56	9.72	13.36	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	安信聚利增强债券C	12.15	28.43	22.37	23.19	31.91
422	博时裕乾纯债A	1.33	10.64	15.11	23.18	46.89
423	华商鸿盈87个月定开债	4.35	8.77	13.37	23.18	23.26
424	大摩添利18个月开放债券A	1.03	7.84	13.57	23.17	84.93
425	融通四季添利债券C	0.52	2.74	6.85	23.17	19.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	上银聚远鑫87个月定开债券	4.26	8.61	13.11	22.64	23.28
2135	南方泰元A	0.97	5.43	9.14	16.95	23.27
2136	华商鸿盈87个月定开债	4.35	8.77	13.37	23.18	23.26
2137	博时富顺纯债债券	1.26	5.63	11.18	18.16	23.25
2138	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.23	6.98	13.17	22.87	23.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18进出10	5910.00	629831.82	94.11%
18国开05	3508.00	376277.51	56.22%
21山东债13	375.00	38428.56	5.74%
23国开03	250.00	26022.44	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1032131.78	154.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1192	1.1190	1.1189	1.1188	1.1184
累计净值(元)	1.2214	1.2212	1.2211	1.2210	1.2206

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