华商鸿盈87个月定期开放债券(010976)_最新动态

华商鸿盈87个月定期开放债券010976HUASHANG HONGYING 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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最新净值：1.093 0.000(0.01%)

累计净值：1.166

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿盈87个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡中原

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：65.21亿元

2022-11-18 每10份派现金 0.2 元

华商鸿盈87个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.37	1.06	2.15	3.82
债券型名次	1949	1138	1229	722	1405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.26	8.71	13.59	-	17.25
债券型名次	1665	584	212	3528	2391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	华润元大润享三个月定开债C	0.07	0.25	0.49	1.65	4.05
1948	华润元大润禧39个月定开债A	0.07	0.29	0.77	1.34	2.15
1949	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.37	1.06	2.15	3.82
1950	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.07	0.26	0.19	0.90	2.60
1951	华泰保兴尊颐定开	0.07	0.25	0.40	1.45	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	华安证券睿赢一年持有A	0.18	0.37	1.10	1.67	5.31
1137	华宝宝隆债券C	0.05	0.37	0.63	1.64	3.14
1138	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.37	1.06	2.15	3.82
1139	华夏鼎泓债券C	0.12	0.37	1.69	1.69	3.93
1140	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.09	0.37	-0.02	1.43	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	国泰嘉睿纯债债券C	0.05	0.37	1.06	3.40	6.67
1228	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.08	0.39	1.06	2.06	3.43
1229	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.37	1.06	2.15	3.82
1230	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.03	-0.76	1.06	0.18	2.64
1231	民生加银中债3-5年政金债指数	0.06	0.32	1.06	2.56	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	国寿安保安和纯债	0.05	0.30	0.89	2.15	3.91
721	恒生前海恒悦纯债A	0.02	0.33	0.73	2.15	3.57
722	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.37	1.06	2.15	3.82
723	嘉实丰益纯债定期债券	0.11	0.19	0.05	2.15	4.88
724	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.40	1.11	2.15	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	宝盈鸿盛债券A	0.03	0.23	0.57	1.73	3.82
1404	东方永悦18个月定开债券A	0.18	0.68	0.09	1.56	3.82
1405	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.37	1.06	2.15	3.82
1406	华夏鼎辉债券C	0.05	0.31	0.65	1.86	3.82
1407	汇添富丰润中短债E	0.03	0.22	0.12	0.74	3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	4.26	7.72	11.48	-	14.04
1664	华安鼎丰债券发起式A	4.26	8.33	10.58	19.43	41.57
1665	华商鸿盈87个月定开债	4.26	8.71	13.59	-	17.25
1666	华夏恒融债券	4.26	7.30	11.95	21.90	36.01
1667	建信利率债策略纯债债券A	4.26	6.98	9.89	-	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	工银3-5年国开债指数A	5.79	8.71	12.68	21.32	24.61
583	华富中证5年恒定久期国开债指数A	5.37	8.71	12.85	21.58	25.95
584	华商鸿盈87个月定开债	4.26	8.71	13.59	-	17.25
585	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.04	8.71	0.70	7.02	9.39
586	中欧兴盈一年定开债券发起	5.42	8.71	0.00	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	华夏鼎茂债券A	6.34	9.90	13.61	22.31	41.70
211	富国泰利定期开放债券发起式	7.04	10.54	13.60	23.09	46.97
212	华商鸿盈87个月定开债	4.26	8.71	13.59	-	17.25
213	国富恒丰一年持有期债券A	5.75	9.51	13.57	21.26	72.96
214	红土创新增强收益债券A	6.92	11.12	13.57	33.46	47.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	鹏华可转债债券C	0.82	-7.26	-21.97	-	1.83
3527	博时聚源纯债债券C	4.32	7.01	10.30	-	14.74
3528	华商鸿盈87个月定开债	4.26	8.71	13.59	-	17.25
3529	华夏鼎润债券A	3.53	0.40	-15.56	-	-14.65
3530	华夏鼎润债券C	3.09	-0.43	-16.60	-	-15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	汇添富90天短债A	2.76	5.53	7.89	15.32	17.27
2390	嘉实中债1-3政金债指数C	3.75	6.13	8.81	15.32	17.27
2391	华商鸿盈87个月定开债	4.26	8.71	13.59	-	17.25
2392	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.84	7.76	11.98	-	17.25
2393	招商中债1-5年进出口行A	4.43	7.12	5.75	13.83	17.25

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18进出10	5910.00	631325.16	96.81%
18国开05	3508.00	377675.27	57.92%
21山东债13	375.00	38111.72	5.84%
23国开03	250.00	26064.72	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1035065.15	158.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093
累计净值(元)	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165

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