华商鸿盈87个月定期开放债券(010976)_最新动态

华商鸿盈87个月定期开放债券010976HUASHANG HONGYING 87 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1537 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2559

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华商鸿盈87个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘昊

2025-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：68.38亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.2 元

华商鸿盈87个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.35	1.07	2.16	3.43
债券型名次	2707	1626	617	382	357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.37	8.83	13.47	23.57	27.05
债券型名次	291	569	501	151	1929

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.07	0.18	0.40	0.90	1.47
2706	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.16	0.37	0.85	1.45
2707	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.35	1.07	2.16	3.43
2708	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.07	0.12	0.15	0.27	0.47
2709	华夏稳健增利4个月债券A	0.07	0.22	0.65	1.43	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	华安沣信债券A	-0.08	0.35	0.21	-0.40	-0.24
1625	华宝宝瑞一年定开债券	0.05	0.35	0.96	1.78	3.31
1626	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.35	1.07	2.16	3.43
1627	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.12	0.35	0.64	1.46	2.09
1628	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.14	0.35	0.65	1.28	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	国泰惠盈纯债债券A	0.21	0.47	1.07	1.91	2.95
616	华富恒稳纯债债券C	0.17	0.48	1.07	1.88	3.46
617	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.35	1.07	2.16	3.43
618	华商鸿悦纯债债券	0.29	0.73	1.07	1.85	2.95
619	汇添富中债7-10年国开债C	0.36	0.64	1.07	2.24	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	鹏扬淳兴三个月债券C	0.04	0.29	1.23	2.17	2.24
381	博时双季乐六个月持有期债券A	0.15	0.52	1.41	2.16	3.58
382	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.35	1.07	2.16	3.43
383	汇安嘉裕纯债债券A	0.70	1.88	1.94	2.16	2.41
384	鹏扬淳优债券	0.24	0.52	1.31	2.16	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华商鸿盈87个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.18	0.51	1.10	2.13	3.43
356	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
357	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.35	1.07	2.16	3.43
358	鹏扬淳开债券A	0.13	0.40	0.98	2.04	3.43
359	鹏扬淳开债券D	0.12	0.40	0.98	2.04	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	3.46	3.26
290	华安鑫浦定开债C	4.37	8.66	12.90	21.86	29.65
291	华商鸿盈87个月定开债	4.37	8.83	13.47	23.57	27.05
292	上银聚远鑫87个月定开债券	4.37	8.74	13.17	22.71	26.88
293	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.37	8.55	12.64	21.35	25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
568	招商资管智远增利债券A	1.69	8.84	14.11	-	19.32
569	华商鸿盈87个月定开债	4.37	8.83	13.47	23.57	27.05
570	鹏华锦润86个月定开债券	4.45	8.83	13.23	22.46	28.07
571	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	8.68	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	国泰瑞和纯债债券	6.34	8.63	13.48	19.94	36.75
500	华夏鼎航债券A	3.25	6.03	13.48	24.01	31.20
501	华商鸿盈87个月定开债	4.37	8.83	13.47	23.57	27.05
502	华夏稳享增利6个月债券A	1.39	6.37	13.46	-	18.74
503	南方信元债券	4.59	6.62	13.46	-	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	鹏扬淳利定期开放债券	3.94	8.85	15.68	23.65	39.29
150	宝盈融源可转债债券A	-0.95	30.91	22.16	23.59	41.97
151	华商鸿盈87个月定开债	4.37	8.83	13.47	23.57	27.05
152	中信保诚稳达C	5.81	10.11	15.87	23.50	36.26
153	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.60	9.10	13.59	23.47	27.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华商鸿盈87个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	兴银合盈债券A	3.23	5.40	9.63	17.28	27.06
1928	安信尊享添益债券A	0.29	4.17	5.73	8.04	27.05
1929	华商鸿盈87个月定开债	4.37	8.83	13.47	23.57	27.05
1930	国寿安保泰和纯债债券	3.02	5.08	9.31	15.91	27.04
1931	国联安恒利63个月定开债券A	2.01	4.25	8.35	17.69	27.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18进出10	5910.00	611676.47	89.47%
18国开05	3508.00	365315.99	53.43%
21山东债13	375.00	37777.18	5.53%
23国开03	250.00	25592.01	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1002584.47	146.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1536	1.1535	1.1533	1.1529	1.1528
累计净值(元)	1.2558	1.2557	1.2555	1.2551	1.2550

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。