财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) -1090.98 -206.53 -987.89 -825.16 1098.26
本期利润(万元) 362.59 31.56 251.72 -4.96 2677.48
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 -0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 1.83 0.00 1.05 0.00 5.88
期末可供分配利润(万元) -5.39 0.00 58.76 0.00 1133.64
期末可供分配份额利润(元) -0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 13302.14 14995.77 20172.23 23937.60 28870.05
期末基金份额净值(元) 1.06 1.05 1.05 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 1.87 0.00 1.18 0.00 6.18
累计净值增长率(%) 6.04 0.00 5.32 0.00 4.09
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 68.04 724.25 333.78 227.79 578.28
交易性金融资产(万元) 19066.95 30242.77 45719.20 73854.10 91308.80
其中:股票投资(万元) 1176.73 1432.05 5126.88 11531.64 15924.68
其中:债券投资(万元) 17890.22 28810.72 40592.32 62322.46 75384.13
应付管理人报酬(万元) 9.82 14.51 21.87 33.81 42.16
应付托管费(万元) 2.46 3.63 5.47 8.45 10.54
资产总计(万元) 19164.19 31074.50 46087.54 74139.20 91913.79
负债合计(万元) 163.24 2411.62 4626.93 8139.83 9806.55
所有者权益合计(万元) 19000.95 28662.88 41460.61 65999.37 82107.24
未分配利润(万元) 1010.51 1350.52 1501.56 -201.90 -1834.35
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 3.11 2.00 5.72 2.60 9.27
投资收益(万元) -1253.16 -1217.13 2257.18 948.48 3662.00
公允价值变动收益(万元) 2059.77 1756.65 2248.29 982.17 -2409.24
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 809.72 541.52 4511.18 1933.24 1262.03
管理人报酬(万元) 170.80 102.21 396.19 228.04 657.69
托管费(万元) 42.70 25.55 99.05 57.01 164.42
其它费用(万元) 20.72 10.29 20.72 11.27 24.72
费用合计(万元) 319.37 199.56 721.59 414.14 1231.17
利润总额(万元) 490.35 341.95 3789.59 1519.10 30.85
净利润(万元) 490.35 341.95 3789.59 1519.10 30.85