华安添和一年债券A(012433)_最新动态

华安添和一年债券A012433HUA AN TIAN AND ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0722 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.0722

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华安添和一年债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周益鸣

基金规模：0.96亿元

华安添和一年债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.41	0.58	1.11
债券型名次	2896	2703	3378	4023	4105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	4.73	8.47	6.88	7.22
债券型名次	4344	3043	2945	3491	5057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安添和一年债券A一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	红土创新丰泽中短债A	0.06	0.10	0.27	0.56	1.17
2895	红土创新丰泽中短债C	0.06	0.09	0.23	0.50	1.09
2896	华安添和一年债券A	0.06	0.23	0.41	0.58	1.11
2897	华安添和一年债券C	0.06	0.21	0.33	0.43	0.87
2898	华安众悦60天滚动持有短债A	0.06	0.17	0.39	0.70	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安添和一年债券A一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
2702	宏利淘利债券C	0.10	0.23	0.14	0.47	1.48
2703	华安添和一年债券A	0.06	0.23	0.41	0.58	1.11
2704	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.08	0.23	0.49	1.31	2.90
2705	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.05	0.23	0.42	0.85	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安添和一年债券A一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
3377	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.07	0.18	0.41	0.90	1.66
3378	华安添和一年债券A	0.06	0.23	0.41	0.58	1.11
3379	华安鑫福定开债C	0.01	0.09	0.41	1.05	1.52
3380	华夏鼎略债券A	0.05	0.17	0.41	0.90	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安添和一年债券A一周收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	海富通上清所短融债券A	0.03	0.11	0.30	0.58	1.01
4022	恒生前海恒润纯债C	-0.07	-0.25	-0.55	0.58	2.55
4023	华安添和一年债券A	0.06	0.23	0.41	0.58	1.11
4024	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.11	0.30	0.58	1.05
4025	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.10	0.31	0.58	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安添和一年债券A一周收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.12	0.32	0.63	1.11
4104	国投瑞银双债债券C	-0.21	-0.45	-0.93	-0.63	1.11
4105	华安添和一年债券A	0.06	0.23	0.41	0.58	1.11
4106	鹏华锦利两年定期开放债券	0.04	0.26	0.59	0.84	1.11
4107	平安惠文纯债	0.15	0.19	0.32	0.57	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安添和一年债券A一年收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	中泰蓝月短债A	1.36	3.47	5.38	10.12	18.62
4343	博时季季享三个月持有期债券C	1.35	2.73	4.98	10.08	18.21
4344	华安添和一年债券A	1.35	4.73	8.47	6.88	7.22
4345	华安众盈中短债发起式C	1.35	3.30	5.97	-	8.09
4346	嘉实6个月理财债券E	1.35	2.86	5.44	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安添和一年债券A一年收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	广发汇承定期开放债券	2.39	4.73	8.42	16.46	29.66
3042	华安安心收益债B类	1.04	4.73	0.00	-8.75	86.99
3043	华安添和一年债券A	1.35	4.73	8.47	6.88	7.22
3044	汇添富稳合4个月持有债券C	1.60	4.73	8.69	-	9.68
3045	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.98	4.73	10.11	16.26	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安添和一年债券A一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	长城永利债券A	2.35	3.94	8.47	-	11.06
2944	华安安业债券C	2.96	4.71	8.47	16.60	29.32
2945	华安添和一年债券A	1.35	4.73	8.47	6.88	7.22
2946	华富吉富30天滚动持有中短债C	3.02	5.41	8.47	-	12.59
2947	南方乐元中短利率债A	2.37	4.30	8.47	14.96	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安添和一年债券A一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	工银14天理财债券发起C	0.76	1.81	3.37	6.90	9.90
3490	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	6.90	8.23
3491	华安添和一年债券A	1.35	4.73	8.47	6.88	7.22
3492	交银双利债券C	2.54	5.76	8.79	6.87	82.58
3493	诺安双利债券发起	3.38	9.02	7.60	6.87	181.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安添和一年债券A一年收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.51	5.76	-	7.22
5056	弘毅远方中短债A	2.64	3.90	6.04	-	7.22
5057	华安添和一年债券A	1.35	4.73	8.47	6.88	7.22
5058	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.03	5.52	-	7.22
5059	国泰君安君得盛债券A	-0.96	1.60	3.45	-1.66	7.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23厦门国际二级资本债02	10.00	1075.07	7.79%
26国债01	10.40	1046.74	7.59%
22南京银行永续债01	10.00	1045.19	7.57%
22杭州银行二级资本债01	10.00	1043.79	7.56%
23光大二级资本债01A	10.00	1042.52	7.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10829.94	78.49%
企业债	1004.04	7.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0726	1.0720	1.0721	1.0716	1.0710
累计净值(元)	1.0726	1.0720	1.0721	1.0716	1.0710

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