华安添和一年债券C(012446)_资产配置

华安添和一年债券C012446HUA AN TIAN AND ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	616.20	4.51%
债券	12948.44	94.78%
银行存款和结算备付金	96.28	0.70%
其他资产	1.21	0.01%

资产总值：13662.13万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	10.40	1049.00	8.18%
24徽商银行永续债01	10.00	1048.10	8.17%
23光大二级资本债01A	10.00	1047.18	8.16%
24浙商银行二级资本债01	10.00	1034.79	8.06%
25民生银行二级资本债01	10.00	1032.49	8.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8736.13	68.09%
国家债券	2164.99	16.87%
企业债	1007.49	7.85%
可转债	25.68	0.20%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云南白药	000538	1.50	75.66	0.59%
伊利股份	600887	2.40	65.52	0.51%
贵州茅台	600519	0.04	50.34	0.39%
海天味业	603288	1.40	46.44	0.36%
招商蛇口	001979	6.00	45.48	0.35%
新乳业	002946	2.50	37.05	0.29%
华润江中	600750	1.50	33.80	0.26%
药明康德	603259	0.20	33.47	0.26%
美的集团	000333	0.30	24.03	0.19%
双汇发展	000895	1.00	23.66	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.45%
房地产业	0.00	0.35%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
采矿业	0.00	0.25%
金融业	0.00	0.17%
农、林、牧、渔业	0.00	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.15%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	3.50	83.86	0.61%
云南白药	000538	1.00	47.37	0.34%
财通证券	601108	5.00	43.25	0.31%
上海银行	601229	5.00	43.40	0.31%
温氏股份	300498	3.38	41.64	0.30%
招商蛇口	001979	6.00	38.58	0.28%
新乳业	002946	2.50	35.20	0.26%
中国国航	601111	5.00	30.25	0.22%
贵州茅台	600519	0.02	23.71	0.17%
恒瑞医药	600276	0.40	20.82	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.65%
金融业	0.01	0.93%
农、林、牧、渔业	0.01	0.43%
房地产业	0.00	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%
采矿业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	4.00	105.40	0.69%
陕西煤业	601225	4.00	102.36	0.67%
海天味业	603288	2.45	100.53	0.66%
中国国航	601111	15.00	100.95	0.66%
贵州茅台	600519	0.06	87.00	0.57%
招商蛇口	001979	10.00	84.10	0.55%
山西焦煤	000983	10.00	66.80	0.44%
温氏股份	300498	3.38	56.18	0.37%
云南白药	000538	1.00	54.86	0.36%
平煤股份	601666	5.00	40.80	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.64%
采矿业	0.02	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.66%
房地产业	0.01	0.55%
农、林、牧、渔业	0.01	0.50%
金融业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	15.00	140.55	0.74%
伊利股份	600887	4.00	114.40	0.60%
海天味业	603288	2.45	90.77	0.48%
财通证券	601108	10.00	87.20	0.46%
招商蛇口	001979	10.00	86.40	0.45%
陕西煤业	601225	4.00	85.28	0.45%
贵州茅台	600519	0.06	82.63	0.43%
平煤股份	601666	10.00	78.70	0.41%
山西焦煤	000983	10.00	64.20	0.34%
温氏股份	300498	3.38	57.05	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	2.91%
采矿业	0.02	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.74%
金融业	0.01	0.46%
房地产业	0.01	0.45%
农、林、牧、渔业	0.01	0.43%

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