华安添和一年债券C(012446)_资产配置

华安添和一年债券C012446HUA AN TIAN AND ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	503.50	3.46%
债券	13993.67	96.11%
银行存款和结算备付金	28.41	0.20%
其他资产	33.72	0.23%

资产总值：14559.30万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23厦门国际二级资本债02	10.00	1075.07	7.79%
26国债01	10.40	1046.74	7.59%
22南京银行永续债01	10.00	1045.19	7.57%
22杭州银行二级资本债01	10.00	1043.79	7.56%
23光大二级资本债01A	10.00	1042.52	7.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10829.94	78.49%
国家债券	1149.57	8.33%
企业债	1004.04	7.28%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	3.50	83.86	0.61%
云南白药	000538	1.00	47.37	0.34%
上海银行	601229	5.00	43.40	0.31%
财通证券	601108	5.00	43.25	0.31%
温氏股份	300498	3.38	41.64	0.30%
招商蛇口	001979	6.00	38.58	0.28%
新乳业	002946	2.50	35.20	0.26%
中国国航	601111	5.00	30.25	0.22%
贵州茅台	600519	0.02	23.71	0.17%
恒瑞医药	600276	0.40	20.82	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.65%
金融业	0.01	0.93%
农、林、牧、渔业	0.01	0.43%
房地产业	0.00	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%
采矿业	0.00	0.14%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	4.00	105.40	0.69%
陕西煤业	601225	4.00	102.36	0.67%
中国国航	601111	15.00	100.95	0.66%
海天味业	603288	2.45	100.53	0.66%
贵州茅台	600519	0.06	87.00	0.57%
招商蛇口	001979	10.00	84.10	0.55%
山西焦煤	000983	10.00	66.80	0.44%
温氏股份	300498	3.38	56.18	0.37%
云南白药	000538	1.00	54.86	0.36%
平煤股份	601666	5.00	40.80	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.64%
采矿业	0.02	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.66%
房地产业	0.01	0.55%
农、林、牧、渔业	0.01	0.50%
金融业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	15.00	140.55	0.74%
伊利股份	600887	4.00	114.40	0.60%
海天味业	603288	2.45	90.77	0.48%
财通证券	601108	10.00	87.20	0.46%
陕西煤业	601225	4.00	85.28	0.45%
招商蛇口	001979	10.00	86.40	0.45%
贵州茅台	600519	0.06	82.63	0.43%
平煤股份	601666	10.00	78.70	0.41%
山西焦煤	000983	10.00	64.20	0.34%
温氏股份	300498	3.38	57.05	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	2.91%
采矿业	0.02	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.74%
金融业	0.01	0.46%
房地产业	0.01	0.45%
农、林、牧、渔业	0.01	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆基绿能	601012	7.00	126.00	0.58%
中国国航	601111	15.00	118.65	0.55%
伊利股份	600887	4.00	109.12	0.51%
招商蛇口	001979	10.00	101.70	0.47%
贵州茅台	600519	0.06	86.64	0.40%
平煤股份	601666	10.00	78.80	0.37%
陕西煤业	601225	4.00	80.00	0.37%
山西焦煤	000983	10.00	69.50	0.32%
同仁堂	600085	2.00	68.04	0.32%
温氏股份	300498	3.38	62.90	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	2.22%
采矿业	0.02	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.55%
房地产业	0.01	0.47%
金融业	0.01	0.36%
农、林、牧、渔业	0.01	0.29%

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