华安添和一年债券C(012446)_资产配置

华安添和一年债券C012446HUA AN TIAN AND ONE YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12004.16	18.08%
债券	53981.60	81.31%
银行存款和结算备付金	400.55	0.60%
其他资产	2.68	0.00%

资产总值：66388.99万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国新04	49.00	5005.46	7.91%
24进出06	35.00	3516.92	5.56%
21工商银行二级01	30.00	3159.42	5.00%
21邮储银行二级01	30.00	3075.42	4.86%
20国开15	22.00	2474.07	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33812.13	53.47%
企业债	7522.32	11.89%
可转债	7018.16	11.10%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圆通速递	600233	25.39	453.21	0.72%
迈瑞医疗	300760	1.50	439.50	0.69%
恒瑞医药	600276	8.00	418.40	0.66%
光大证券	601788	20.00	385.00	0.61%
招商蛇口	001979	30.00	367.50	0.58%
盛美上海	688082	3.00	316.47	0.50%
陕西煤业	601225	10.00	275.80	0.44%
大秦铁路	601006	40.00	274.40	0.43%
贵州茅台	600519	0.15	262.20	0.41%
中航沈飞	600760	5.60	261.58	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	11.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.66%
金融业	0.07	1.13%
房地产业	0.06	0.93%
采矿业	0.05	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.76%
农、林、牧、渔业	0.03	0.52%
卫生和社会工作	0.02	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.31%
租赁和商务服务业	0.02	0.26%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	1.50	436.37	0.66%
圆通速递	600233	25.39	397.35	0.60%
恒瑞医药	600276	10.00	384.60	0.58%
光大证券	601788	20.00	292.40	0.44%
大秦铁路	601006	40.00	286.40	0.43%
招商蛇口	001979	30.00	263.70	0.40%
陕西煤业	601225	10.00	257.70	0.39%
华能国际	600011	25.75	247.72	0.38%
牧原股份	002714	5.59	243.72	0.37%
海大集团	002311	5.11	240.43	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	10.16%
金融业	0.12	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.48%
采矿业	0.05	0.80%
房地产业	0.04	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.66%
农、林、牧、渔业	0.03	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.38%
建筑业	0.02	0.23%
租赁和商务服务业	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	10.00	459.70	0.59%
迈瑞医疗	300760	1.50	422.19	0.54%
圆通速递	600233	25.39	393.55	0.51%
国投电力	600886	25.41	382.42	0.49%
光大证券	601788	20.00	327.00	0.42%
福耀玻璃	600660	6.94	300.22	0.39%
大秦铁路	601006	40.00	294.40	0.38%
中国船舶	600150	8.00	296.00	0.38%
中信证券	600030	15.00	288.00	0.37%
招商蛇口	001979	30.00	283.50	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	9.24%
金融业	0.22	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.80%
采矿业	0.06	0.79%
房地产业	0.05	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.58%
农、林、牧、渔业	0.03	0.39%
建筑业	0.02	0.25%
卫生和社会工作	0.02	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	12.00	542.76	0.66%
中国神华	601088	15.00	470.25	0.57%
迈瑞医疗	300760	1.50	435.90	0.53%
国投电力	600886	30.00	395.40	0.48%
泸州老窖	000568	2.00	358.84	0.44%
大秦铁路	601006	50.00	360.50	0.44%
斯达半导	603290	1.78	322.18	0.39%
圆通速递	600233	25.39	312.04	0.38%
珀莱雅	603605	3.06	304.48	0.37%
招商蛇口	001979	30.00	285.90	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	10.90%
金融业	0.17	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.30%
采矿业	0.10	1.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.70%
房地产业	0.05	0.59%
农、林、牧、渔业	0.03	0.36%
卫生和社会工作	0.02	0.30%
批发和零售业	0.02	0.24%

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