财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19.45 |
5.48 |
-478.44 |
-92.54 |
-426.81 |
| 本期利润(万元) |
14.58 |
18.17 |
127.76 |
7.23 |
90.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.31 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
0.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-75.60 |
0.00 |
-74.55 |
0.00 |
-70.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4173.67 |
4621.03 |
5698.81 |
6574.35 |
8490.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.23 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
1.03 |
| 累计净值增长率(%) |
4.87 |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
4.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18.86 |
68.04 |
724.25 |
333.78 |
227.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
14497.17 |
19066.95 |
30242.77 |
45719.20 |
73854.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
503.50 |
1176.73 |
1432.05 |
5126.88 |
11531.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
13993.67 |
17890.22 |
28810.72 |
40592.32 |
62322.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.95 |
9.82 |
14.51 |
21.87 |
33.81 |
| 应付托管费(万元) |
1.74 |
2.46 |
3.63 |
5.47 |
8.45 |
| 资产总计(万元) |
14559.30 |
19164.19 |
31074.50 |
46087.54 |
74139.20 |
| 负债合计(万元) |
761.36 |
163.24 |
2411.62 |
4626.93 |
8139.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
13797.95 |
19000.95 |
28662.88 |
41460.61 |
65999.37 |
| 未分配利润(万元) |
776.97 |
1010.51 |
1350.52 |
1501.56 |
-201.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.68 |
3.11 |
2.00 |
5.72 |
2.60 |
| 投资收益(万元) |
30.69 |
-1253.16 |
-1217.13 |
2257.18 |
948.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
112.09 |
2059.77 |
1756.65 |
2248.29 |
982.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
143.45 |
809.72 |
541.52 |
4511.18 |
1933.24 |
| 管理人报酬(万元) |
47.09 |
170.80 |
102.21 |
396.19 |
228.04 |
| 托管费(万元) |
11.77 |
42.70 |
25.55 |
99.05 |
57.01 |
| 其它费用(万元) |
9.30 |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
11.27 |
| 费用合计(万元) |
77.94 |
319.37 |
199.56 |
721.59 |
414.14 |
| 利润总额(万元) |
65.51 |
490.35 |
341.95 |
3789.59 |
1519.10 |
| 净利润(万元) |
65.51 |
490.35 |
341.95 |
3789.59 |
1519.10 |
