我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
229.52 |
143.14 |
-39.75 |
641.46 |
194.93 |
| 本期利润(万元) |
464.65 |
407.84 |
145.67 |
-94.24 |
-167.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-192.93 |
0.00 |
-683.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20253.62 |
21100.87 |
22948.70 |
24718.85 |
26964.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.99 |
0.98 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
-1.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.91 |
0.00 |
-2.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
227.79 |
578.28 |
16.13 |
398.68 |
8742.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
73854.10 |
91308.80 |
116920.22 |
157263.10 |
501742.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
11531.64 |
15924.68 |
19030.24 |
27361.21 |
71213.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
62322.46 |
75384.13 |
97889.99 |
129901.89 |
430528.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.81 |
42.16 |
54.19 |
77.27 |
256.51 |
| 应付托管费(万元) |
8.45 |
10.54 |
13.55 |
19.32 |
64.13 |
| 资产总计(万元) |
74139.20 |
91913.79 |
117364.04 |
158392.90 |
525623.43 |
| 负债合计(万元) |
8139.83 |
9806.55 |
9193.16 |
10413.49 |
540.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
65999.37 |
82107.24 |
108170.88 |
147979.42 |
525082.61 |
| 未分配利润(万元) |
-201.90 |
-1834.35 |
-555.77 |
-2032.06 |
5170.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.60 |
9.27 |
4.82 |
251.26 |
216.19 |
| 投资收益(万元) |
948.48 |
3662.00 |
2380.00 |
2820.11 |
2412.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
982.17 |
-2409.24 |
-249.42 |
-3221.86 |
1518.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1933.24 |
1262.03 |
2135.40 |
-150.49 |
4146.83 |
| 管理人报酬(万元) |
228.04 |
657.69 |
382.66 |
2194.54 |
1541.00 |
| 托管费(万元) |
57.01 |
164.42 |
95.66 |
548.64 |
385.25 |
| 其它费用(万元) |
11.27 |
24.72 |
12.27 |
24.63 |
12.18 |
| 费用合计(万元) |
414.14 |
1231.17 |
698.47 |
3220.40 |
2194.44 |
| 利润总额(万元) |
1519.10 |
30.85 |
1436.93 |
-3370.89 |
1952.39 |
| 净利润(万元) |
1519.10 |
30.85 |
1436.93 |
-3370.89 |
1952.39 |
