资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 167.32 1.43%
债券 705.29 6.04%
银行存款和结算备付金 6924.39 59.25%
其他资产 3889.17 33.28%
资产总值:11686.17万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
摩尔线程 688795 0.10 52.29 0.04%
西安奕材 688783 1.30 26.92 0.02%
禾元生物 688765 0.30 18.53 0.01%
必贝特 688759 0.28 9.71 0.01%
中国铀业 001280 0.23 17.30 0.01%
强一股份 688809 0.03 7.15 0.01%
沐曦股份 688802 0.01 4.84 0.00%
南网数字 301638 0.23 5.60 0.00%
百奥赛图 688796 0.04 3.64 0.00%
马可波罗 001386 0.16 3.17 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.11%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-12-02
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
摩尔线程 688795 0.10 40.83 0.03%
西安奕材 688783 1.30 24.70 0.02%
联合动力 301656 0.49 12.57 0.01%
必贝特 688759 0.28 7.00 0.01%
中国铀业 001280 0.23 10.33 0.01%
禾元生物 688765 0.30 15.56 0.01%
屹唐股份 688729 0.19 4.58 0.00%
南网数字 301638 0.23 3.30 0.00%
强一股份 688809 0.03 5.27 0.00%
沐曦股份 688802 0.01 3.39 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.11%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-12-02
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.00 705.29 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 705.29 0.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%