财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-12-02 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2603.57 |
1564.25 |
443.27 |
613.88 |
-243.36 |
| 本期利润(万元) |
3303.84 |
2837.02 |
675.45 |
-399.96 |
8608.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.05 |
0.01 |
-0.01 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.74 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-16365.88 |
0.00 |
-23694.93 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.34 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31937.29 |
36590.46 |
37342.06 |
38099.56 |
35275.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.66 |
0.61 |
0.60 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
8.07 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
9.98 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-12-02 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2349.84 |
8041.88 |
0.00 |
2378.53 |
2100.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
82884.63 |
127544.14 |
138755.26 |
39202.46 |
34286.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
2.32 |
164.41 |
138615.02 |
39202.46 |
34286.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
2023.76 |
702.27 |
140.24 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.49 |
29.53 |
3.21 |
12.98 |
12.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
7.38 |
0.80 |
3.24 |
3.20 |
| 资产总计(万元) |
86830.19 |
138708.92 |
150875.96 |
41968.56 |
36611.93 |
| 负债合计(万元) |
1827.16 |
4447.35 |
4646.39 |
686.34 |
437.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
85003.04 |
134261.57 |
146229.57 |
41282.22 |
36174.79 |
| 未分配利润(万元) |
-44500.73 |
-86891.98 |
-98886.95 |
-54857.05 |
-39687.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-12-02 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.33 |
16.98 |
14.40 |
4.03 |
35.29 |
| 投资收益(万元) |
8219.61 |
1565.49 |
-215.91 |
-1607.99 |
-11631.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3095.50 |
17219.76 |
16432.53 |
-2201.48 |
4932.94 |
| 其它收入(万元) |
109.36 |
137.90 |
128.51 |
7.51 |
49.81 |
| 收入合计(万元) |
11436.79 |
18940.13 |
16359.53 |
-3797.93 |
-6613.18 |
| 管理人报酬(万元) |
13.56 |
261.01 |
234.68 |
74.56 |
161.46 |
| 托管费(万元) |
3.39 |
65.25 |
58.67 |
18.64 |
40.36 |
| 其它费用(万元) |
10.44 |
18.54 |
15.82 |
8.10 |
16.47 |
| 费用合计(万元) |
133.80 |
436.23 |
383.53 |
121.52 |
263.56 |
| 利润总额(万元) |
11302.99 |
18503.90 |
15976.01 |
-3919.46 |
-6876.74 |
| 净利润(万元) |
11302.99 |
18503.90 |
15976.01 |
-3919.46 |
-6876.74 |
