资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2.32 0.04%
债券 2023.76 33.89%
银行存款和结算备付金 2366.52 39.63%
其他资产 1579.05 26.44%
资产总值:5971.65万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
新广益 301687 0.02 1.52 0.00%
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
永励精密 920136 0.02 0.39 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-12-02
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
摩尔线程 688795 0.10 52.29 0.04%
西安奕材 688783 1.30 26.92 0.02%
中国铀业 001280 0.23 17.30 0.01%
禾元生物 688765 0.30 18.53 0.01%
强一股份 688809 0.03 7.15 0.01%
必贝特 688759 0.28 9.71 0.01%
沐曦股份 688802 0.01 4.84 0.00%
南网数字 301638 0.23 5.60 0.00%
马可波罗 001386 0.16 3.17 0.00%
百奥赛图 688796 0.04 3.64 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.11%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 13.00 1316.41 1.55%
25国债19 7.00 707.34 0.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2023.76 2.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%