资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7.67 0.19%
债券 2914.90 72.84%
银行存款和结算备付金 551.08 13.77%
其他资产 528.34 13.20%
资产总值:4002.00万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
禾迈股份 688032 0.06 4.05 0.01%
莫森泰克 920162 0.02 0.35 0.00%
福莱特 601865 0.34 3.13 0.00%
宇特光电 920157 0.01 0.14 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永励精密 920136 0.02 0.39 0.00%
新广益 301687 0.02 1.52 0.00%
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 12.00 1201.42 1.88%
26国债09 10.00 1004.12 1.57%
25国债19 7.00 709.36 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2914.90 4.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%