华夏中证光伏产业指数发起式C(012886)_资产配置

华夏中证光伏产业指数发起式C012886CHINA SECURITIES PHOTOVOLTAIC INDUSTRY INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38292.84	91.48%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2193.22	5.24%
其他资产	1371.89	3.28%

资产总值：41857.95万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	50.92	5070.61	12.38%
隆基绿能	601012	210.63	3698.71	9.03%
TCL科技	000100	731.58	3350.64	8.18%
特变电工	600089	196.85	2881.83	7.03%
通威股份	600438	105.23	2402.40	5.86%
晶科能源	688223	155.91	1373.56	3.35%
TCL中环	002129	125.98	1305.20	3.19%
晶澳科技	002459	77.36	1048.28	2.56%
德业股份	605117	10.00	1016.45	2.48%
正泰电器	601877	41.86	951.96	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.62	88.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	4.62%
科学研究和技术服务业	0.02	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	55.34	3432.74	9.42%
TCL科技	000100	795.07	3434.70	9.42%
隆基绿能	601012	228.91	3209.36	8.81%
特变电工	600089	213.94	2967.29	8.14%
通威股份	600438	114.36	2185.42	6.00%
晶科能源	688223	169.44	1203.03	3.30%
TCL中环	002129	136.91	1184.31	3.25%
晶澳科技	002459	84.07	941.63	2.58%
正泰电器	601877	45.49	867.09	2.38%
晶盛机电	300316	27.72	796.40	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.23	88.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	5.03%
科学研究和技术服务业	0.02	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	47.83	4964.75	10.48%
隆基绿能	601012	216.59	4225.72	8.92%
TCL科技	000100	863.99	4034.83	8.52%
特变电工	600089	232.47	3561.38	7.52%
通威股份	600438	124.28	3090.84	6.53%
TCL中环	002129	148.78	1761.61	3.72%
晶澳科技	002459	76.28	1332.68	2.81%
天合光能	688599	50.00	1190.01	2.51%
晶盛机电	300316	30.11	1031.87	2.18%
正泰电器	601877	49.43	998.05	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.26	90.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	4.15%
科学研究和技术服务业	0.04	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆基绿能	601012	175.15	4011.00	9.77%
阳光电源	300274	38.68	3387.98	8.25%
TCL科技	000100	698.70	3004.41	7.32%
特变电工	600089	188.00	2594.34	6.32%
通威股份	600438	100.50	2515.51	6.13%
TCL中环	002129	120.33	1881.88	4.58%
晶澳科技	002459	61.69	1278.30	3.11%
天合光能	688599	40.43	1153.61	2.81%
晶盛机电	300316	24.35	1073.59	2.62%
正泰电器	601877	39.97	859.82	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.67	89.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	4.11%
科学研究和技术服务业	0.03	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
双良转债	0.50	51.47	0.11%
奥维转债	0.21	23.64	0.05%
铭利转债	0.03	3.67	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	78.78	0.17%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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