财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-12-02 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1297.39 |
1270.87 |
-379.94 |
-937.81 |
-307.10 |
| 本期利润(万元) |
1852.45 |
-3649.04 |
15335.47 |
-2079.39 |
-1037.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
0.17 |
-0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
-10.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-63197.05 |
0.00 |
0.00 |
-31186.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.39 |
0.00 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96919.52 |
108130.01 |
73943.75 |
23296.80 |
21294.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.59 |
0.60 |
0.43 |
0.45 |
| 本期净值增长率(%) |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
-9.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
-57.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-12-02 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8041.88 |
0.00 |
2378.53 |
2100.36 |
2467.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
127544.14 |
138755.26 |
39202.46 |
34286.93 |
34319.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
164.41 |
138615.02 |
39202.46 |
34286.93 |
34319.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
702.27 |
140.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.53 |
3.21 |
12.98 |
12.81 |
13.53 |
| 应付托管费(万元) |
7.38 |
0.80 |
3.24 |
3.20 |
3.38 |
| 资产总计(万元) |
138708.92 |
150875.96 |
41968.56 |
36611.93 |
37086.95 |
| 负债合计(万元) |
4447.35 |
4646.39 |
686.34 |
437.14 |
641.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
134261.57 |
146229.57 |
41282.22 |
36174.79 |
36445.79 |
| 未分配利润(万元) |
-86891.98 |
-98886.95 |
-54857.05 |
-39687.32 |
-49209.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-12-02 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.98 |
14.40 |
4.03 |
35.29 |
30.17 |
| 投资收益(万元) |
1565.49 |
-215.91 |
-1607.99 |
-11631.22 |
-5648.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17219.76 |
16432.53 |
-2201.48 |
4932.94 |
-5139.22 |
| 其它收入(万元) |
137.90 |
128.51 |
7.51 |
49.81 |
13.22 |
| 收入合计(万元) |
18940.13 |
16359.53 |
-3797.93 |
-6613.18 |
-10744.68 |
| 管理人报酬(万元) |
261.01 |
234.68 |
74.56 |
161.46 |
88.13 |
| 托管费(万元) |
65.25 |
58.67 |
18.64 |
40.36 |
22.03 |
| 其它费用(万元) |
18.54 |
15.82 |
8.10 |
16.47 |
9.07 |
| 费用合计(万元) |
436.23 |
383.53 |
121.52 |
263.56 |
145.10 |
| 利润总额(万元) |
18503.90 |
15976.01 |
-3919.46 |
-6876.74 |
-10889.77 |
| 净利润(万元) |
18503.90 |
15976.01 |
-3919.46 |
-6876.74 |
-10889.77 |
