我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1501.96 |
-3338.65 |
-934.26 |
-2181.49 |
-40.01 |
| 本期利润(万元) |
3678.41 |
-6255.51 |
-1568.42 |
-9734.65 |
-4856.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.12 |
-0.03 |
-0.28 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.17 |
0.00 |
-41.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-27236.21 |
0.00 |
-18240.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21764.38 |
20051.51 |
28544.10 |
21926.50 |
24134.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.42 |
0.52 |
0.55 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.33 |
0.00 |
-32.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-57.60 |
0.00 |
-45.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2467.85 |
2221.47 |
2995.78 |
2631.84 |
2763.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
34319.19 |
38770.91 |
47161.44 |
37230.77 |
39446.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
34319.19 |
38690.53 |
47161.44 |
37230.77 |
39429.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
80.38 |
0.00 |
0.00 |
16.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.53 |
13.15 |
20.00 |
17.04 |
16.06 |
| 应付托管费(万元) |
3.38 |
3.29 |
4.00 |
3.41 |
3.21 |
| 资产总计(万元) |
37086.95 |
42385.26 |
51240.07 |
40443.65 |
43127.93 |
| 负债合计(万元) |
641.17 |
1338.58 |
1347.52 |
1153.51 |
1616.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
36445.79 |
41046.67 |
49892.55 |
39290.14 |
41511.78 |
| 未分配利润(万元) |
-49209.59 |
-33914.60 |
-16952.64 |
-8952.25 |
-448.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.17 |
80.65 |
41.02 |
49.31 |
3.93 |
| 投资收益(万元) |
-5648.84 |
-3826.69 |
-1673.98 |
-931.96 |
-392.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5139.22 |
-14520.50 |
-2484.99 |
-5359.45 |
1251.91 |
| 其它收入(万元) |
13.22 |
19.06 |
13.19 |
42.28 |
11.28 |
| 收入合计(万元) |
-10744.68 |
-18247.48 |
-4104.76 |
-6199.83 |
874.19 |
| 管理人报酬(万元) |
88.13 |
206.47 |
113.48 |
183.36 |
83.09 |
| 托管费(万元) |
22.03 |
45.17 |
22.70 |
36.67 |
16.62 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
18.25 |
9.12 |
18.41 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
145.10 |
329.24 |
178.98 |
285.33 |
129.39 |
| 利润总额(万元) |
-10889.77 |
-18576.72 |
-4283.74 |
-6485.15 |
744.80 |
| 净利润(万元) |
-10889.77 |
-18576.72 |
-4283.74 |
-6485.15 |
744.80 |
