资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7262.62 5.74%
债券 111097.17 87.88%
银行存款和结算备付金 8045.81 6.36%
其他资产 15.06 0.01%
资产总值:126420.65万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25蓉金Y1 80.00 8133.19 8.85%
25蜀道KY2 80.00 8119.36 8.83%
25中财G4 70.00 7106.09 7.73%
25招港K1 70.00 7077.95 7.70%
22葛洲Y5 50.00 5169.96 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 65898.15 71.69%
金融债券 18349.72 19.96%
国家债券 7930.78 8.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 5.53 180.94 0.20%
洛阳钼业 603993 7.89 135.31 0.15%
中际旭创 300308 0.24 136.66 0.15%
华友钴业 603799 2.27 133.58 0.15%
新易盛 300502 0.30 132.85 0.14%
藏格矿业 000408 1.63 129.21 0.14%
宁德时代 300750 0.30 120.51 0.13%
工业富联 601138 2.24 115.27 0.13%
中国化学 601117 12.53 110.14 0.12%
思源电气 002028 0.56 113.12 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 5.06%
采矿业 0.06 0.63%
金融业 0.06 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.42%
科学研究和技术服务业 0.03 0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.19%
建筑业 0.02 0.18%
批发和零售业 0.02 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 8.25 284.38 0.19%
新易盛 300502 0.57 245.60 0.16%
高德红外 002414 15.19 222.79 0.15%
洛阳钼业 603993 10.84 216.80 0.14%
博腾股份 300363 9.17 213.11 0.14%
宁波华翔 002048 6.74 212.04 0.14%
同花顺 300033 0.67 215.86 0.14%
视源股份 002841 5.59 221.53 0.14%
睿创微纳 688002 2.04 205.63 0.13%
海康威视 002415 6.77 202.02 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 6.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 0.83%
金融业 0.10 0.67%
采矿业 0.08 0.52%
科学研究和技术服务业 0.05 0.34%
批发和零售业 0.04 0.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.22%
租赁和商务服务业 0.02 0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.11%