华夏卓享债券C(011625)_资产配置

华夏卓享债券C011625HUAXIA ZHUOXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12584.68	10.46%
债券	102826.41	85.46%
银行存款和结算备付金	2231.12	1.85%
其他资产	2672.25	2.22%

资产总值：120314.47万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	55.50	6113.09	5.67%
25蓉金Y1	60.00	6065.83	5.62%
25蜀道KY2	60.00	6059.30	5.62%
26国债01	56.00	5648.48	5.23%
26超长特别国债03	50.00	5437.79	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40994.12	37.99%
国家债券	21845.33	20.25%
金融债券	17873.00	16.56%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.96	374.22	0.35%
药明康德	603259	2.10	351.41	0.33%
中际旭创	300308	0.41	331.46	0.31%
东山精密	002384	1.68	281.23	0.26%
沪电股份	002463	2.08	241.13	0.22%
工业富联	601138	3.82	222.32	0.21%
大族激光	002008	2.61	208.88	0.19%
芯联集成	688469	23.03	204.04	0.19%
宏和科技	603256	1.43	186.90	0.17%
圣邦股份	300661	1.71	188.46	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	8.96%
科学研究和技术服务业	0.07	0.61%
金融业	0.05	0.48%
采矿业	0.05	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.40%
批发和零售业	0.04	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.08%
建筑业	0.01	0.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.23	292.10	0.42%
新易盛	300502	0.32	195.45	0.28%
东山精密	002384	0.65	170.53	0.24%
药明康德	603259	1.31	163.11	0.23%
宁德时代	300750	0.35	137.55	0.20%
沪电股份	002463	0.86	131.41	0.19%
紫金矿业	601899	5.33	134.00	0.19%
海康威视	002415	3.50	119.70	0.17%
视源股份	002841	3.39	117.06	0.17%
工业富联	601138	1.68	121.21	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	7.58%
金融业	0.05	0.68%
采矿业	0.04	0.62%
科学研究和技术服务业	0.03	0.44%
建筑业	0.01	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.01	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.53	180.94	0.20%
中际旭创	300308	0.24	136.66	0.15%
华友钴业	603799	2.27	133.58	0.15%
洛阳钼业	603993	7.89	135.31	0.15%
藏格矿业	000408	1.63	129.21	0.14%
新易盛	300502	0.30	132.85	0.14%
宁德时代	300750	0.30	120.51	0.13%
工业富联	601138	2.24	115.27	0.13%
中国化学	601117	12.53	110.14	0.12%
思源电气	002028	0.56	113.12	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	5.06%
采矿业	0.06	0.63%
金融业	0.06	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.42%
科学研究和技术服务业	0.03	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.19%
建筑业	0.02	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.17%
批发和零售业	0.02	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	8.25	284.38	0.19%
新易盛	300502	0.57	245.60	0.16%
高德红外	002414	15.19	222.79	0.15%
博腾股份	300363	9.17	213.11	0.14%
视源股份	002841	5.59	221.53	0.14%
同花顺	300033	0.67	215.86	0.14%
洛阳钼业	603993	10.84	216.80	0.14%
宁波华翔	002048	6.74	212.04	0.14%
睿创微纳	688002	2.04	205.63	0.13%
海康威视	002415	6.77	202.02	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	6.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.83%
金融业	0.10	0.67%
采矿业	0.08	0.52%
科学研究和技术服务业	0.05	0.34%
批发和零售业	0.04	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.22%
租赁和商务服务业	0.02	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.11%

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