华夏卓享债券C(011625)_最新动态

华夏卓享债券C011625HUAXIA ZHUOXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0594 -0.0051(-0.48%)

累计净值：1.0864

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏卓享债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：靖博灵

2026-04-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.75亿元

2025-10-11 每10份派现金 0.1 元

华夏卓享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.86	-1.04	-1.08	0.11	1.95
债券型名次	5037	4884	4764	4459	2665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	6.99	10.45	8.69	8.65
债券型名次	2569	1024	1512	3381	4884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏卓享债券C一周收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.86	-1.12	-1.53	-1.39	-0.54
5036	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.86	-1.12	-1.53	-1.40	-0.56
5037	华夏卓享债券C	-0.86	-1.04	-1.08	0.11	1.95
5038	银华信用双利债券C	-0.86	-1.36	-1.93	-1.49	-1.28
5039	中银双利债券B	-0.86	-1.70	-2.54	-2.60	-1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏卓享债券C一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	富国稳健双盈债券发起式C	-0.69	-1.04	-2.62	2.38	6.84
4883	海富通稳固收益债券C	-0.89	-1.04	-1.10	-1.52	-0.19
4884	华夏卓享债券C	-0.86	-1.04	-1.08	0.11	1.95
4885	景顺长城稳健增益债券C	-0.75	-1.04	-0.57	-1.33	0.49
4886	招商金鸿债券A	-0.63	-1.04	-1.76	-0.68	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏卓享债券C一周收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.07	-0.87	-1.07	-1.46	0.20
4763	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.07	-0.87	-1.07	-1.46	0.20
4764	华夏卓享债券C	-0.86	-1.04	-1.08	0.11	1.95
4765	天弘稳健回报债券发起A	-0.36	-0.50	-1.09	-0.62	-0.31
4766	财通资管双盈债券发起式A	-0.63	-0.95	-1.10	-1.34	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏卓享债券C一周收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	交银裕利纯债债券A	0.02	0.07	-0.27	0.12	0.75
4458	中银添利债券发起A	0.07	0.16	-0.04	0.12	0.45
4459	华夏卓享债券C	-0.86	-1.04	-1.08	0.11	1.95
4460	中欧增强回报债券(LOF)A	-0.18	-0.16	0.04	0.11	1.79
4461	中欧增强回报债券(LOF)E	-0.18	-0.16	0.04	0.11	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏卓享债券C一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.42	-0.38	-0.12	0.48	1.95
2664	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
2665	华夏卓享债券C	-0.86	-1.04	-1.08	0.11	1.95
2666	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
2667	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.06	0.14	0.70	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏卓享债券C一年收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.46	4.82	10.62	18.99	31.21
2568	华安众享180天持有期中短债A	2.46	4.79	8.42	-	15.04
2569	华夏卓享债券C	2.46	6.99	10.45	8.69	8.65
2570	金鹰添瑞中短债A	2.46	4.94	8.01	14.14	33.82
2571	农银彭博利率债指数	2.46	5.10	9.21	16.13	22.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏卓享债券C一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	富国强回报定期开放债券A	4.40	7.00	12.23	22.36	116.43
1023	融通增享纯债债券C	3.42	7.00	11.59	-	13.88
1024	华夏卓享债券C	2.46	6.99	10.45	8.69	8.65
1025	前海联合泳辉纯债C	2.75	6.99	11.45	17.83	23.64
1026	长城中债5-10年国开行债券A	4.17	6.98	15.46	22.85	23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏卓享债券C一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	富国纯债A/B	3.29	5.68	10.45	18.03	74.62
1511	国泰聚鑫纯债债券	2.72	6.09	10.45	18.20	23.46
1512	华夏卓享债券C	2.46	6.99	10.45	8.69	8.65
1513	鹏扬稳利债券C	2.96	5.60	10.45	16.91	20.18
1514	平安中债1-5年政策性金融债A	2.85	4.80	10.45	18.24	22.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏卓享债券C一年收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	2.27	5.14	9.00	8.71	12.53
3380	信诚三得益债券A	2.02	7.76	10.74	8.70	127.80
3381	华夏卓享债券C	2.46	6.99	10.45	8.69	8.65
3382	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	8.68	24.82
3383	融通通福债券C	-3.77	3.06	2.96	8.66	37.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏卓享债券C一年收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
4883	国泰利享中短债债券E	1.17	2.65	4.92	-	8.65
4884	华夏卓享债券C	2.46	6.99	10.45	8.69	8.65
4885	英大安益中短债A	1.76	2.96	5.98	-	8.65
4886	华安沣悦债券C	0.17	6.02	9.42	-	8.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25蓉金Y1	70.00	7165.46	10.24%
25蜀道KY2	70.00	7153.92	10.22%
24特别国债01	55.50	5929.80	8.47%
25鲁高速MTN006	50.00	5143.90	7.35%
25甬投Y3	50.00	5139.24	7.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	39051.78	55.79%
金融债券	12401.09	17.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0645	1.0667	1.0659	1.0686	1.0682
累计净值(元)	1.0915	1.0937	1.0929	1.0956	1.0952

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