华夏卓享债券C(011625)_最新动态

华夏卓享债券C011625HUAXIA ZHUOXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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最新净值：1.022 0.000(0.03%)

累计净值：1.022

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华夏卓享债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：靖博灵

基金规模：0.18亿元

华夏卓享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.36	1.70	1.32	3.00
债券型名次	2880	1204	947	2643	2934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.57	3.59	1.45	-	2.15
债券型名次	2817	4312	3529	3597	5189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华夏卓享债券C一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	华夏亚债中国指数A	0.05	0.36	0.95	3.05	5.84
2879	华夏中短债债券A	0.05	0.21	0.17	1.06	3.20
2880	华夏卓享债券C	0.05	0.36	1.70	1.32	3.00
2881	惠升和怡一年定开债券	0.05	0.29	0.80	1.76	3.60
2882	汇安鼎利纯债A	0.05	0.20	0.29	1.26	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华夏卓享债券C一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.07	0.36	0.42	1.76	4.45
1203	华夏亚债中国指数A	0.05	0.36	0.95	3.05	5.84
1204	华夏卓享债券C	0.05	0.36	1.70	1.32	3.00
1205	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.36	0.25	1.04	2.55
1206	嘉实稳鑫纯债债券	0.06	0.36	0.82	1.87	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华夏卓享债券C一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
946	工银添颐债券A	0.17	-0.04	1.70	0.97	3.32
947	华夏卓享债券C	0.05	0.36	1.70	1.32	3.00
948	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
949	华夏鼎泓债券C	0.12	0.37	1.69	1.69	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华夏卓享债券C一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	华富恒欣纯债债券A	0.09	0.25	0.14	1.32	3.49
2642	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.20	0.57	1.32	2.41
2643	华夏卓享债券C	0.05	0.36	1.70	1.32	3.00
2644	建信稳定鑫利债券C	0.04	0.21	0.43	1.32	3.19
2645	景顺长城景泰纯利债券C	0.22	0.52	2.02	1.32	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华夏卓享债券C一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.18	0.63	1.51	3.00
2933	红土创新添利债券A	0.11	0.09	0.14	0.97	3.00
2934	华夏卓享债券C	0.05	0.36	1.70	1.32	3.00
2935	摩根瑞享纯债债券A	0.04	0.30	0.73	1.41	3.00
2936	南华瑞利债券C	0.11	0.49	1.10	-0.11	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华夏卓享债券C一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	华安安悦债券A	3.57	6.60	9.59	17.39	27.29
2816	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	3.57	0.00	0.00	-	4.42
2817	华夏卓享债券C	3.57	3.59	1.45	-	2.15
2818	汇添富中高等级信用债A	3.57	7.24	11.53	-	12.38
2819	建信睿兴纯债债券	3.57	6.46	9.56	18.70	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华夏卓享债券C一年收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	农银恒久增利债券A	1.65	3.61	5.54	12.61	104.49
4311	工银瑞信7天理财债券C	1.75	3.59	5.22	-	8.11
4312	华夏卓享债券C	3.57	3.59	1.45	-	2.15
4313	金鹰添盈纯债债券A	1.74	3.59	3.68	-8.11	6.45
4314	鹏华丰收债券	7.34	3.59	-0.08	15.68	124.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华夏卓享债券C一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	长信利鑫A	5.33	4.38	1.48	9.85	24.59
3528	光大保德信安和债券C	1.27	4.92	1.48	12.74	36.91
3529	华夏卓享债券C	3.57	3.59	1.45	-	2.15
3530	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.64	1.65	1.41	-	1.46
3531	嘉实稳固收益债券C	3.82	4.58	1.40	21.33	92.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华夏卓享债券C一年收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	汇添富中短债E	3.60	6.89	9.99	-	11.52
3596	华夏卓享债券A	4.00	4.44	2.70	-	3.50
3597	华夏卓享债券C	3.57	3.59	1.45	-	2.15
3598	嘉实致明3个月定期纯债债券	5.36	8.04	11.05	-	11.28
3599	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	3.57	6.77	10.20	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华夏卓享债券C一年收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	财通资管双盈债券发起式C	-0.82	0.13	0.38	-	2.16
5188	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15
5189	华夏卓享债券C	3.57	3.59	1.45	-	2.15
5190	宝盈鸿盛债券A	2.17	-3.23	0.23	-	2.13
5191	大成元吉增利债券C	3.80	2.41	1.39	-	2.13

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开行二级资本债01A	20.00	2085.30	48.88%
23延长Y1	3.00	311.42	7.30%
21华泰Y1	3.00	308.99	7.24%
22京投Y2	3.00	307.41	7.21%
23沪国01	3.00	307.44	7.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2652.41	62.17%
企业债	2401.00	56.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.021	1.020	1.019	1.021	1.022
累计净值(元)	1.021	1.020	1.019	1.021	1.022

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