华夏卓享债券C(011625)_最新动态

华夏卓享债券C011625HUAXIA ZHUOXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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最新净值：1.0720 -0.0013(-0.12%)

累计净值：1.0990

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华夏卓享债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：靖博灵

2026-04-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.75亿元

2025-10-11 每10份派现金 0.1 元

华夏卓享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.86	0.24	1.61	3.16
债券型名次	3192	428	3817	1176	414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.84	9.80	11.13	-	9.94
债券型名次	568	768	1084	3818	4664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏卓享债券C一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	华夏债券A/B	-0.01	0.37	0.54	1.35	3.36
3191	华夏中短债债券A	-0.01	0.17	0.38	1.19	1.56
3192	华夏卓享债券C	-0.01	0.86	0.24	1.61	3.16
3193	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.01	0.17	0.24	1.15	1.41
3194	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.01	0.16	0.22	1.10	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华夏卓享债券C一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	招商安福1年定开债发起式	-0.42	0.87	-2.43	-0.04	2.69
427	安信恒鑫增强债券C	0.23	0.86	0.75	0.52	3.38
428	华夏卓享债券C	-0.01	0.86	0.24	1.61	3.16
429	景顺长城景盈双利债券C	0.15	0.86	-0.22	0.94	2.75
430	天弘增益回报债券发起式B	-0.29	0.86	-3.24	-4.76	-3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏卓享债券C一周收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	华夏鼎智债券C	0.01	0.10	0.24	0.88	1.15
3816	华夏恒利3个月定开债券	-0.04	0.13	0.24	1.05	1.41
3817	华夏卓享债券C	-0.01	0.86	0.24	1.61	3.16
3818	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.01	0.17	0.24	1.15	1.41
3819	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.22	0.24	1.18	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华夏卓享债券C一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.00	0.22	0.49	1.61	2.16
1175	华夏稳鑫增利80天债券A	0.03	0.22	0.51	1.61	1.95
1176	华夏卓享债券C	-0.01	0.86	0.24	1.61	3.16
1177	汇添富双享增利债券A	-0.11	0.20	-1.26	1.61	2.99
1178	南方3-5年农发债C	-0.06	0.16	0.33	1.61	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华夏卓享债券C一周收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	广发民丰一年定期开放债券	-0.07	0.41	1.29	2.62	3.17
413	万家鑫丰纯债A	0.01	0.29	1.05	2.84	3.17
414	华夏卓享债券C	-0.01	0.86	0.24	1.61	3.16
415	南方7-10年国开债C	-0.15	0.28	0.48	2.41	3.16
416	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.13	0.28	0.63	2.68	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华夏卓享债券C一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
567	光大保德信安祺债券A	3.84	20.88	18.34	18.23	47.06
568	华夏卓享债券C	3.84	9.80	11.13	-	9.94
569	中融恒泽纯债A	3.84	4.95	7.84	-	12.79
570	博时中债5-10农发行A	3.83	8.52	16.47	27.14	42.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华夏卓享债券C一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	万家鑫丰纯债C	3.47	9.82	11.06	16.15	42.01
767	中信建投双鑫债券A	2.48	9.82	11.51	-	9.42
768	华夏卓享债券C	3.84	9.80	11.13	-	9.94
769	华安添利6个月债券C	1.64	9.79	12.87	11.99	11.91
770	西部利得鑫泓增强债券A	-1.59	9.79	16.04	11.16	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华夏卓享债券C一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	农银金鑫定开债券	2.77	5.95	11.14	-	39.78
1083	大成景荣债券A	3.96	6.95	11.13	16.78	36.40
1084	华夏卓享债券C	3.84	9.80	11.13	-	9.94
1085	平安合享1年定开债	2.33	6.10	11.13	18.32	22.09
1086	南方稳鑫6个月持有债券C	2.38	8.72	11.12	-	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华夏卓享债券C一年收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	鹏扬淳兴三个月债券C	1.69	3.86	6.79	-	15.26
3817	华夏卓享债券A	4.26	10.70	12.49	-	12.18
3818	华夏卓享债券C	3.84	9.80	11.13	-	9.94
3819	嘉实致明3个月定期纯债债券	2.33	5.32	10.01	-	16.20
3820	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.13	4.51	7.81	-	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华夏卓享债券C一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	交银稳安30天滚动持有债券C	1.81	4.38	7.38	-	9.95
4663	国融稳泰纯债债券C	2.33	4.33	9.76	-	9.94
4664	华夏卓享债券C	3.84	9.80	11.13	-	9.94
4665	南方耀元债券	2.21	4.85	7.78	-	9.94
4666	鹏华稳健添利债券C	0.94	5.41	9.62	-	9.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25蓉金Y1	70.00	7165.46	10.24%
25蜀道KY2	70.00	7153.92	10.22%
24特别国债01	55.50	5929.80	8.47%
25鲁高速MTN006	50.00	5143.90	7.35%
25甬投Y3	50.00	5139.24	7.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	39051.78	55.79%
金融债券	12401.09	17.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0733	1.0704	1.0700	1.0699	1.0721
累计净值(元)	1.1003	1.0974	1.0970	1.0969	1.0991

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