华夏卓享债券C(011625)_最新动态

华夏卓享债券C011625HUAXIA ZHUOXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0699 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.0969

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏卓享债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：靖博灵

2026-04-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.94亿元

2025-10-11 每10份派现金 0.1 元

华夏卓享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.52	1.35	2.55	2.96
债券型名次	4718	466	487	472	425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.99	9.23	11.36	-	9.72
债券型名次	546	771	1048	3790	4666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏卓享债券C一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	国富恒久信用债券A	-0.16	-0.10	-0.41	0.45	1.30
4717	华夏卓享债券A	-0.16	0.54	1.45	2.76	3.17
4718	华夏卓享债券C	-0.16	0.52	1.35	2.55	2.96
4719	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
4720	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华夏卓享债券C一周收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
465	中信建投双鑫债券C	-0.36	0.53	0.58	1.56	1.89
466	华夏卓享债券C	-0.16	0.52	1.35	2.55	2.96
467	金信民达纯债C	0.09	0.52	-0.47	-0.18	-0.17
468	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华夏卓享债券C一周收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	华润元大润泽债券C	0.13	0.00	1.35	1.68	1.63
486	华夏鼎富债券C	0.12	-0.06	1.35	2.17	2.19
487	华夏卓享债券C	-0.16	0.52	1.35	2.55	2.96
488	汇添富鑫瑞债券A	0.18	0.48	1.35	2.27	2.25
489	东兴兴福一年定开A	-0.04	0.15	1.34	3.10	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华夏卓享债券C一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	中信建投稳裕C	0.05	0.16	1.39	2.56	2.50
471	广发集富纯债A	0.10	0.29	1.16	2.55	2.45
472	华夏卓享债券C	-0.16	0.52	1.35	2.55	2.96
473	南方佳元6个月持有债券A	-0.40	0.46	0.78	2.55	3.05
474	广发中债农发债总指数C	0.09	0.14	1.00	2.54	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华夏卓享债券C一周收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	大成元合双利债券发起式A	-0.02	0.27	1.89	2.36	2.96
424	广发集瑞债券C	-0.14	0.61	2.52	2.46	2.96
425	华夏卓享债券C	-0.16	0.52	1.35	2.55	2.96
426	摩根双债增利债券C	-0.29	-0.29	0.44	1.99	2.96
427	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.17	0.36	1.36	3.15	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华夏卓享债券C一年收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	国富强化收益债券C	5.00	10.98	11.31	14.56	126.93
545	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
546	华夏卓享债券C	4.99	9.23	11.36	-	9.72
547	光大保德信晟利债券C	4.97	19.74	12.93	21.71	32.32
548	汇丰晋信2016周期混合	4.96	11.07	12.46	20.00	291.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华夏卓享债券C一年收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	国泰君安君得盛债券A	4.89	9.23	6.65	-	13.37
770	国投瑞银优化增强债券C	5.46	9.23	11.17	17.95	147.86
771	华夏卓享债券C	4.99	9.23	11.36	-	9.72
772	博时中债7-10政金债指数A	1.66	9.22	16.98	-	19.57
773	长城定期开放债券A	1.96	9.22	17.90	22.82	92.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华夏卓享债券C一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	博时裕通3个月定开债发起式A	0.86	7.39	11.36	19.54	39.69
1047	长江惠盈9个月持有债券发起A	10.67	15.25	11.36	-	13.38
1048	华夏卓享债券C	4.99	9.23	11.36	-	9.72
1049	嘉实稳固收益债券C	6.93	10.17	11.36	12.99	110.33
1050	农银金盈债券	2.20	6.45	11.36	20.68	31.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华夏卓享债券C一年收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.51	3.55	6.34	-	14.32
3789	华夏卓享债券A	5.40	10.12	12.72	-	11.90
3790	华夏卓享债券C	4.99	9.23	11.36	-	9.72
3791	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.18	5.96	10.01	-	15.79
3792	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.54	4.41	8.11	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华夏卓享债券C一年收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	农银金鸿短债债券C	1.38	3.65	6.81	-	9.73
4665	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.26	4.87	8.30	-	9.73
4666	华夏卓享债券C	4.99	9.23	11.36	-	9.72
4667	中泰稳固30天持有中短债C	1.67	3.86	7.46	-	9.72
4668	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	2.34	4.28	5.77	9.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25蓉金Y1	80.00	8133.19	8.85%
25蜀道KY2	80.00	8119.36	8.83%
25中财G4	70.00	7106.09	7.73%
25招港K1	70.00	7077.95	7.70%
22葛洲Y5	50.00	5169.96	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	65898.15	71.69%
金融债券	18349.72	19.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0704	1.0716	1.0716	1.0700	1.0732
累计净值(元)	1.0974	1.0986	1.0986	1.0970	1.1002

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。