华夏卓享债券C(011625)_最新动态

华夏卓享债券C011625HUAXIA ZHUOXIANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0801 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1071

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华夏卓享债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：靖博灵

2026-04-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.75亿元

2025-10-11 每10份派现金 0.1 元

华夏卓享债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.75	0.68	3.40	3.94
债券型名次	357	102	1613	288	271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.64	10.15	12.20	10.76	10.77
债券型名次	370	689	859	3177	4518

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏卓享债券C一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	华夏鼎清债券A	0.19	-0.39	-4.56	8.79	9.83
356	华夏鼎清债券C	0.19	-0.43	-4.66	8.57	9.52
357	华夏卓享债券C	0.19	0.75	0.68	3.40	3.94
358	汇安稳裕债券	0.19	-2.45	-3.92	-1.04	-2.29
359	景顺长城景盈双利债券A	0.19	-0.29	-0.13	2.92	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华夏卓享债券C一周收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	国融稳泰纯债债券C	0.23	0.75	1.55	2.17	2.52
101	国泰君安君得盛债券C	0.54	0.75	-3.45	4.30	1.51
102	华夏卓享债券C	0.19	0.75	0.68	3.40	3.94
103	汇泉安盈回报债券A	0.53	0.75	0.18	0.27	-0.50
104	金信民旺债券A	0.16	0.75	0.27	0.23	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏卓享债券C一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.10	0.33	0.68	1.75	2.46
1612	华夏中短债债券A	0.05	0.27	0.68	1.42	1.85
1613	华夏卓享债券C	0.19	0.75	0.68	3.40	3.94
1614	嘉实致享纯债债券	0.07	0.18	0.68	1.75	2.43
1615	建信纯债A	0.05	0.26	0.68	1.53	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华夏卓享债券C一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	中航瑞晨87个月定开债C	0.96	1.33	2.20	3.42	4.49
287	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.04	-0.36	-2.02	3.41	4.43
288	华夏卓享债券C	0.19	0.75	0.68	3.40	3.94
289	信澳鑫享债券C	0.10	0.13	1.19	3.40	3.70
290	中信建投稳裕A	0.20	0.46	1.59	3.39	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华夏卓享债券C一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	信澳鑫享债券A	0.09	0.15	1.27	3.58	3.96
270	国泰聚享纯债债券	0.14	0.37	1.59	3.34	3.94
271	华夏卓享债券C	0.19	0.75	0.68	3.40	3.94
272	华安中债7-10年国开债A	0.13	0.34	1.15	2.79	3.93
273	兴全恒裕债券A	0.10	0.40	1.06	2.51	3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华夏卓享债券C一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	中信建投景明一年定开债券发起式	4.67	7.21	13.92	-	19.10
369	博时中债5-10农发行A	4.65	7.59	17.42	27.58	42.77
370	华夏卓享债券C	4.64	10.15	12.20	10.76	10.77
371	南方旭元A	4.63	6.36	11.31	17.62	29.06
372	浦银安盛6个月持有期债券A	4.62	9.45	12.87	17.01	61.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华夏卓享债券C一年收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	平安添润债券C	0.76	10.17	18.01	-	16.32
688	银河银信添利债券A	3.14	10.17	8.52	9.19	125.55
689	华夏卓享债券C	4.64	10.15	12.20	10.76	10.77
690	德邦锐裕利率债债券A	3.90	10.12	14.84	22.09	24.94
691	天弘永利债券A	1.69	10.12	9.87	12.73	152.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华夏卓享债券C一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	鹏扬双利债券C	3.11	8.35	12.21	16.35	43.07
858	广发聚源债券(LOF)A	3.21	5.35	12.20	21.05	57.79
859	华夏卓享债券C	4.64	10.15	12.20	10.76	10.77
860	富国添享一年持有期债券A	3.95	9.97	12.19	18.11	26.22
861	景顺长城景泰丰利纯债债券C	3.32	4.97	12.19	17.65	39.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华夏卓享债券C一年收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	前海开源弘泽债券C	3.67	10.09	12.22	10.77	100.21
3176	国联安增鑫纯债C	1.73	3.27	5.76	10.76	19.66
3177	华夏卓享债券C	4.64	10.15	12.20	10.76	10.77
3178	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	10.75	17.37
3179	大成惠祥纯债债券	2.08	3.58	5.78	10.74	31.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华夏卓享债券C一年收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	9.66	10.77
4517	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.14	9.90	12.35	-	10.77
4518	华夏卓享债券C	4.64	10.15	12.20	10.76	10.77
4519	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.71	4.52	10.14	-	10.77
4520	鹏华稳福中短债债券C	1.79	3.14	7.49	-	10.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25蓉金Y1	70.00	7165.46	10.24%
25蜀道KY2	70.00	7153.92	10.22%
24特别国债01	55.50	5929.80	8.47%
25鲁高速MTN006	50.00	5143.90	7.35%
25甬投Y3	50.00	5139.24	7.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	39051.78	55.79%
金融债券	12401.09	17.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0806	1.0800	1.0780	1.0743	1.0744
累计净值(元)	1.1076	1.1070	1.1050	1.1013	1.1014

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