资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 128514.68 99.84%
银行存款和结算备付金 166.10 0.13%
其他资产 43.47 0.03%
资产总值:128724.25万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD212 100.00 9858.23 8.97%
24蜀道投资MTN017 60.00 6161.39 5.61%
24国开02 60.00 6119.67 5.57%
22苏交通MTN006 50.00 5072.58 4.62%
24光大银行债02 50.00 5038.35 4.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28335.93 25.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%