资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 156604.14 99.89%
银行存款和结算备付金 71.28 0.05%
其他资产 104.01 0.07%
资产总值:156779.42万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24招商局MTN003 70.00 7006.32 5.86%
24皖投集MTN001 60.00 6227.08 5.21%
25桂交投CP008 60.00 6007.82 5.02%
19国开04 50.00 5173.27 4.32%
23济南高新MTN003 50.00 5131.66 4.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15377.80 12.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%