资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 126613.55 99.16%
银行存款和结算备付金 279.51 0.22%
其他资产 791.48 0.62%
资产总值:127684.54万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD113 100.00 9861.26 8.52%
24南航集MTN001 70.00 7051.69 6.09%
25农发31 60.00 6076.15 5.25%
24南京银行02 50.00 5134.81 4.44%
24大兴发展MTN001 50.00 5075.87 4.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20304.81 17.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%