财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
111.18 |
26.16 |
66.69 |
30.05 |
157.34 |
| 本期利润(万元) |
83.66 |
16.80 |
46.97 |
15.04 |
165.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
2.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
384.72 |
0.00 |
395.73 |
0.00 |
238.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5324.76 |
5055.11 |
6012.75 |
5044.46 |
4275.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.59 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
2.63 |
| 累计净值增长率(%) |
7.79 |
0.00 |
7.05 |
0.00 |
6.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
71.28 |
224.59 |
218.62 |
314.90 |
426.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
156604.14 |
150939.62 |
149385.60 |
226020.55 |
271585.58 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
156604.14 |
150939.62 |
149385.60 |
226020.55 |
271585.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.61 |
21.87 |
19.74 |
30.26 |
37.65 |
| 应付托管费(万元) |
5.15 |
5.47 |
4.94 |
7.57 |
9.41 |
| 资产总计(万元) |
156779.42 |
151277.44 |
149817.62 |
226474.32 |
272645.59 |
| 负债合计(万元) |
37157.52 |
19052.82 |
34562.85 |
46591.35 |
55731.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
119621.91 |
132224.62 |
115254.77 |
179882.98 |
216913.67 |
| 未分配利润(万元) |
9287.73 |
9301.82 |
7058.01 |
8878.85 |
7500.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
104.20 |
77.16 |
49.44 |
25.88 |
305.80 |
| 投资收益(万元) |
3429.14 |
1992.12 |
5715.67 |
3590.03 |
4583.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-644.62 |
-458.43 |
221.35 |
230.99 |
-132.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2888.72 |
1610.85 |
5986.46 |
3846.90 |
4757.33 |
| 管理人报酬(万元) |
253.97 |
126.83 |
342.85 |
199.17 |
291.68 |
| 托管费(万元) |
63.49 |
31.71 |
85.71 |
49.79 |
72.92 |
| 其它费用(万元) |
19.22 |
10.54 |
21.22 |
10.56 |
20.33 |
| 费用合计(万元) |
642.38 |
355.26 |
1230.28 |
750.46 |
1060.47 |
| 利润总额(万元) |
2246.34 |
1255.59 |
4756.18 |
3096.44 |
3696.86 |
| 净利润(万元) |
2246.34 |
1255.59 |
4756.18 |
3096.44 |
3696.86 |