财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 30.89 18.35 111.18 26.16 66.69
本期利润(万元) 51.80 29.09 83.66 16.80 46.97
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.80 0.00 1.56 0.00 0.87
期末可供分配利润(万元) 411.70 0.00 384.72 0.00 395.73
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.08 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 5177.85 6837.19 5324.76 5055.11 6012.75
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.08 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 0.79 0.00 1.59 0.00 0.90
累计净值增长率(%) 8.64 0.00 7.79 0.00 7.05
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 279.51 71.28 224.59 218.62 314.90
交易性金融资产(万元) 126613.55 156604.14 150939.62 149385.60 226020.55
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 126613.55 156604.14 150939.62 149385.60 226020.55
应付管理人报酬(万元) 19.32 20.61 21.87 19.74 30.26
应付托管费(万元) 4.83 5.15 5.47 4.94 7.57
资产总计(万元) 127684.54 156779.42 151277.44 149817.62 226474.32
负债合计(万元) 11924.42 37157.52 19052.82 34562.85 46591.35
所有者权益合计(万元) 115760.12 119621.91 132224.62 115254.77 179882.98
未分配利润(万元) 9923.90 9287.73 9301.82 7058.01 8878.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 104.20 77.16 49.44 25.88 305.80
投资收益(万元) 3429.14 1992.12 5715.67 3590.03 4583.90
公允价值变动收益(万元) -644.62 -458.43 221.35 230.99 -132.38
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2888.72 1610.85 5986.46 3846.90 4757.33
管理人报酬(万元) 253.97 126.83 342.85 199.17 291.68
托管费(万元) 63.49 31.71 85.71 49.79 72.92
其它费用(万元) 19.22 10.54 21.22 10.56 20.33
费用合计(万元) 642.38 355.26 1230.28 750.46 1060.47
利润总额(万元) 2246.34 1255.59 4756.18 3096.44 3696.86
净利润(万元) 2246.34 1255.59 4756.18 3096.44 3696.86