资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 157361.04 99.86%
银行存款和结算备付金 83.17 0.05%
其他资产 138.49 0.09%
资产总值:157582.70万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20合建投MTN001 90.00 9506.10 7.87%
24皖投集MTN001 90.00 9137.25 7.56%
24光明MTN001 80.00 8217.86 6.80%
22蜀道投资MTN001 80.00 8163.31 6.76%
25农发21 70.00 7084.34 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18294.00 15.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%