财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2779.77 648.32 1647.33 791.19 4377.49
本期利润(万元) 2162.67 435.33 1208.63 439.45 4590.74
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.78 0.00 0.99 0.00 2.79
期末可供分配利润(万元) 8903.01 0.00 8906.09 0.00 6617.21
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.08 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 114297.14 120132.60 126211.86 119691.58 110978.99
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.08 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 1.79 0.00 0.99 0.00 2.85
累计净值增长率(%) 8.45 0.00 7.59 0.00 6.54
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 71.28 224.59 218.62 314.90 426.67
交易性金融资产(万元) 156604.14 150939.62 149385.60 226020.55 271585.58
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 156604.14 150939.62 149385.60 226020.55 271585.58
应付管理人报酬(万元) 20.61 21.87 19.74 30.26 37.65
应付托管费(万元) 5.15 5.47 4.94 7.57 9.41
资产总计(万元) 156779.42 151277.44 149817.62 226474.32 272645.59
负债合计(万元) 37157.52 19052.82 34562.85 46591.35 55731.92
所有者权益合计(万元) 119621.91 132224.62 115254.77 179882.98 216913.67
未分配利润(万元) 9287.73 9301.82 7058.01 8878.85 7500.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 104.20 77.16 49.44 25.88 305.80
投资收益(万元) 3429.14 1992.12 5715.67 3590.03 4583.90
公允价值变动收益(万元) -644.62 -458.43 221.35 230.99 -132.38
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2888.72 1610.85 5986.46 3846.90 4757.33
管理人报酬(万元) 253.97 126.83 342.85 199.17 291.68
托管费(万元) 63.49 31.71 85.71 49.79 72.92
其它费用(万元) 19.22 10.54 21.22 10.56 20.33
费用合计(万元) 642.38 355.26 1230.28 750.46 1060.47
利润总额(万元) 2246.34 1255.59 4756.18 3096.44 3696.86
净利润(万元) 2246.34 1255.59 4756.18 3096.44 3696.86