资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.80 0.01%
债券 7957.96 87.92%
银行存款和结算备付金 157.35 1.74%
其他资产 935.67 10.34%
资产总值:9051.79万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 5.00 582.11 7.27%
24晋能电力MTN001 5.00 528.63 6.60%
23无锡城建MTN001 5.00 520.04 6.49%
24河钢集MTN017 5.00 517.93 6.47%
24兴业银行二级资本债01 5.00 513.25 6.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2031.14 25.36%
国家债券 1229.80 15.35%
可转债 88.91 1.11%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
永励精密 920136 0.02 0.39 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 13.80 534.20 4.26%
贵州茅台 600519 0.03 41.32 0.33%
寒武纪 688256 0.03 40.67 0.32%
工商银行 601398 5.00 39.65 0.32%
农业银行 601288 5.00 38.40 0.31%
招金黄金 000506 3.00 39.18 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.06 4.57%
金融业 0.01 0.62%
制造业 0.00 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.32%