华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983)_最新动态

华泰柏瑞安盛一年持有期债券A016983HUATAI PERRY AXA ONE-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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最新净值：1.1032 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1032

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞安盛一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶丰

基金规模：0.79亿元

华泰柏瑞安盛一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.67	-1.23	0.96	0.34
债券型名次	5009	5211	5306	3863	5097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	4.38	8.38	-	10.32
债券型名次	4511	3727	3111	4996	4500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.05	0.05	0.60	1.53	1.09
5008	华安双债添利债券C	-0.05	-0.10	0.31	0.84	0.75
5009	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.05	-0.67	-1.23	0.96	0.34
5010	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.05	-0.68	-1.30	0.81	0.23
5011	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.05	-0.02	0.26	2.43	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	大成全球美元债债券C美元	-0.07	-0.67	-1.01	-0.27	-0.34
5210	东方红汇利债券C	-0.57	-0.67	-1.18	0.65	-0.12
5211	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.05	-0.67	-1.23	0.96	0.34
5212	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24
5213	鹏华稳健恒利债券C	-0.41	-0.67	-0.83	0.75	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	东方红汇阳债券C	-0.57	-0.66	-1.21	0.46	-0.28
5305	海富通美元债QDII(美元)	0.15	-0.79	-1.22	-0.36	-0.29
5306	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.05	-0.67	-1.23	0.96	0.34
5307	中银通利债券A	-0.05	0.23	-1.24	0.10	-0.76
5308	嘉实多盈债券C	-0.02	-0.91	-1.25	3.03	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	红土创新丰源中短债A	0.06	0.03	0.56	0.96	0.69
3862	华宝宝盛债券	0.06	0.15	0.60	0.96	0.91
3863	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.05	-0.67	-1.23	0.96	0.34
3864	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.04	0.16	0.75	0.96	1.00
3865	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.14	0.55	0.96	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
5096	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.25	0.43	0.34
5097	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.05	-0.67	-1.23	0.96	0.34
5098	汇安短债债券E	0.01	0.06	0.25	0.44	0.34
5099	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.25	0.42	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	广发中债农发债总指数C	1.29	6.70	12.45	21.65	26.02
4510	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.77	4.89	-	6.60
4511	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.29	4.38	8.38	-	10.32
4512	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.29	3.63	6.24	12.85	13.81
4513	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.29	5.42	9.98	-	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	华富安兴39个月定期开放债券C	2.00	4.38	6.73	-	21.87
3726	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.19	4.38	7.35	-	17.59
3727	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.29	4.38	8.38	-	10.32
3728	华泰柏瑞锦合债券	2.10	4.38	0.00	-	6.94
3729	华夏鼎兴债券A	1.82	4.38	8.30	15.57	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	国寿安保安和纯债	0.86	4.86	8.38	-	9.83
3110	华安鼎盈一年定开债发起式	1.83	4.78	8.38	-	9.72
3111	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.29	4.38	8.38	-	10.32
3112	华泰柏瑞季季红债券C	1.33	4.32	8.38	-	12.41
3113	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.95	4.58	8.38	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.50	3.96	8.31	-	9.94
4995	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.90	3.86	6.76	-	8.47
4996	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.29	4.38	8.38	-	10.32
4997	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.99	3.75	7.43	-	9.23
4998	淳厚瑞和债券A	0.94	5.48	10.24	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	招商招恒纯债D	0.70	4.45	10.33	-	10.33
4499	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.70	4.27	8.54	-	10.32
4500	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.29	4.38	8.38	-	10.32
4501	中银中短债债券A	1.81	4.80	9.54	-	10.32
4502	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.47	3.26	6.03	-	10.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1035.80	10.40%
25国开02	10.00	1013.53	10.17%
24烟台业达MTN001B	8.00	841.28	8.45%
24青岛北发MTN002	8.00	821.79	8.25%
24光大银行债02	8.00	815.70	8.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6111.47	61.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1032	1.1032	1.1042	1.1034	1.1037
累计净值(元)	1.1032	1.1032	1.1042	1.1034	1.1037

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