华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983)_最新动态

华泰柏瑞安盛一年持有期债券A016983HUATAI PERRY AXA ONE-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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累计净值：1.1132

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞安盛一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗远航

基金规模：0.62亿元

华泰柏瑞安盛一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.40	0.77	-0.40	1.25
债券型名次	5075	926	511	4944	3796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.25	5.60	8.31	-	11.32
债券型名次	5201	1856	2809	5018	4364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	华安添利6个月债券A	-0.10	0.25	-0.54	-0.55	0.77
5074	华商鸿悦纯债债券	-0.10	0.09	0.22	1.47	1.99
5075	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.10	0.40	0.77	-0.40	1.25
5076	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.10	0.37	0.69	-0.55	1.06
5077	华夏鼎茂债券A	-0.10	0.29	0.70	2.26	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.29	0.40	-0.17	-1.52	-0.11
925	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.13	2.12	2.80
926	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.10	0.40	0.77	-0.40	1.25
927	嘉实新兴市场A1	0.40	0.40	-0.24	-2.24	-2.01
928	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.01	0.40	0.49	0.84	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
510	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.07	0.45	0.77	1.88	2.76
511	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.10	0.40	0.77	-0.40	1.25
512	汇添富添添乐双盈债券A	-0.08	0.77	0.77	1.47	2.62
513	交银境尚收益债券A	-0.03	0.38	0.77	2.30	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4943	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.09	0.10	-0.93	-0.39	2.61
4944	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.10	0.40	0.77	-0.40	1.25
4945	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.10	0.09	-1.43	-0.40	2.52
4946	鹏华稳健添利债券C	-0.11	0.34	0.22	-0.40	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.01	0.12	0.30	0.88	1.25
3795	海富通瑞利债券	0.02	0.13	0.32	0.94	1.25
3796	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.10	0.40	0.77	-0.40	1.25
3797	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.03	0.15	0.52	1.03	1.25
3798	华夏希望债券C	0.37	0.34	0.38	0.05	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	富国双债增强债券A	0.25	15.70	10.49	16.33	23.39
5200	广发集轩债券A	0.25	11.39	11.07	-	10.34
5201	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.25	5.60	8.31	-	11.32
5202	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.25	5.92	-0.48	-9.70	-8.00
5203	永赢通益债券C	0.25	0.28	1.97	11.04	27.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	中银恒悦180天持有期债券A	0.97	5.61	9.23	-	14.03
1855	宝盈聚福39个月定开债A	2.79	5.60	8.48	-	20.31
1856	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.25	5.60	8.31	-	11.32
1857	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	6.98	8.23
1858	交银双利债券C	2.65	5.60	8.77	5.23	82.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	11.18	26.55
2808	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	12.55	16.25
2809	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.25	5.60	8.31	-	11.32
2810	建信恒瑞债券	2.17	4.62	8.31	14.48	35.60
2811	中金金元A	2.69	4.93	8.31	15.65	27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	博时岁岁增利一年持有期债券C	2.01	3.83	7.53	-	10.49
5017	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.84	3.69	6.08	-	8.84
5018	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.25	5.60	8.31	-	11.32
5019	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.05	4.97	7.34	-	10.13
5020	淳厚瑞和债券A	0.86	4.21	8.85	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	工银7天理财债券A	1.05	2.24	3.96	7.83	11.32
4363	华安鼎津一年定开债发起式	2.76	4.97	8.59	-	11.32
4364	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.25	5.60	8.31	-	11.32
4365	兴华安恒纯债C	1.25	3.59	6.14	-	11.32
4366	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.04	4.42	8.08	-	11.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	5.00	582.11	7.27%
24晋能电力MTN001	5.00	528.63	6.60%
23无锡城建MTN001	5.00	520.04	6.49%
24河钢集MTN017	5.00	517.93	6.47%
24兴业银行二级资本债01	5.00	513.25	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2031.14	25.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1136	1.1143	1.1145	1.1153	1.1143
累计净值(元)	1.1136	1.1143	1.1145	1.1153	1.1143

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