华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983)_最新动态

华泰柏瑞安盛一年持有期债券A016983HUATAI PERRY AXA ONE-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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累计净值：1.1297

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞安盛一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶丰

基金规模：0.92亿元

华泰柏瑞安盛一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.88	2.77	2.93	3.09	2.75
债券型名次	24	232	288	724	279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.61	9.48	12.96	-	12.97
债券型名次	877	1001	786	5005	3715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	安信恒鑫增强债券A	1.00	2.05	1.92	3.06	2.18
23	安信恒鑫增强债券C	1.00	2.04	1.89	3.00	2.17
24	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.88	2.77	2.93	3.09	2.75
25	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.88	2.74	2.86	2.94	2.73
26	海富通恒丰定开债券	0.87	1.47	1.57	1.99	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	长信先优债券A	-0.64	2.79	2.83	5.62	2.84
231	长信先优债券C	-0.63	2.78	2.78	5.52	2.83
232	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.88	2.77	2.93	3.09	2.75
233	安信恒利增强债券A	0.12	2.76	3.09	2.50	3.05
234	兴银收益增强债券A	-0.23	2.76	4.06	8.54	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	嘉合磐通C	0.22	2.55	2.94	6.83	2.60
287	景顺长城景颐丰利债券C	-0.01	1.21	2.94	13.99	1.48
288	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.88	2.77	2.93	3.09	2.75
289	长信利丰债券A	-0.60	2.56	2.92	5.82	2.47
290	富国汇利回报定期开放债券	-0.86	1.99	2.92	4.49	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	同泰恒盛债券C	0.18	1.32	0.89	3.10	1.35
723	海富通纯债债券A	-0.26	1.41	1.87	3.09	1.37
724	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.88	2.77	2.93	3.09	2.75
725	南方通元6个月持有债券C	-0.18	1.44	3.04	3.09	1.51
726	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	易方达裕丰回报债券A	0.41	2.35	2.14	4.54	2.79
278	易方达裕丰回报债券C	0.42	2.34	2.01	4.33	2.77
279	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.88	2.77	2.93	3.09	2.75
280	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
281	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.88	2.74	2.86	2.94	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.62	9.22	13.87	23.62	24.69
876	海富通集利债券	4.61	9.55	13.98	21.73	-2.48
877	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	4.61	9.48	12.96	-	12.97
878	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
879	海富通一年定开债券C	4.60	13.63	15.56	20.82	41.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	红土创新增强收益债券C	3.95	9.51	14.51	25.80	51.07
1000	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	3.13	9.50	0.00	-	7.08
1001	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	4.61	9.48	12.96	-	12.97
1002	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	7.99	9.48	7.56	-51.28	-45.03
1003	德邦锐乾债券A	2.60	9.47	14.00	21.85	45.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.26	8.53	12.97	22.27	24.29
785	天弘永利优享债券A	5.15	14.85	12.97	-	13.92
786	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	4.61	9.48	12.96	-	12.97
787	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.29	8.61	12.95	22.15	24.17
788	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.08	6.05	12.95	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.64	4.33	9.21	-	8.74
5004	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.61	3.99	7.12	-	7.70
5005	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	4.61	9.48	12.96	-	12.97
5006	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	4.29	8.83	11.95	-	11.96
5007	淳厚瑞和债券A	1.09	7.16	11.34	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	海富通中短债债券C	1.80	4.23	7.56	10.66	12.99
3714	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.25	4.33	8.86	-	12.99
3715	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	4.61	9.48	12.96	-	12.97
3716	海富通中证短融ETF	1.61	3.71	6.17	11.69	12.96
3717	惠升和怡一年定开债券	0.71	5.86	9.50	-	12.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24晋能煤业MTN002	10.00	1041.82	8.31%
24京城投MTN002	10.00	1039.84	8.29%
24烟台业达MTN001B	10.00	1038.06	8.28%
24鲁钢铁MTN001	10.00	1033.50	8.24%
24中化K1	10.00	1032.77	8.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2037.71	16.24%
金融债券	1018.10	8.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1391	1.1356	1.1278	1.1275	1.1198
累计净值(元)	1.1391	1.1356	1.1278	1.1275	1.1198

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