华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983)_最新动态

华泰柏瑞安盛一年持有期债券A016983HUATAI PERRY AXA ONE-YEAR HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1149

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞安盛一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗远航

基金规模：0.62亿元

华泰柏瑞安盛一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.13	0.57	0.41	1.40
债券型名次	4427	3576	2599	4244	3651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	4.45	8.79	-	11.49
债券型名次	4521	3396	2695	5062	4336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	华安沣信债券A	-0.08	0.35	0.21	-0.40	-0.24
4426	华宝宝康债券C	-0.08	-0.16	-0.30	-0.28	0.92
4427	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.08	0.13	0.57	0.41	1.40
4428	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.08	-0.30	-0.31	-0.70	-0.10
4429	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.08	-0.31	-0.31	-0.70	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	恒越短债债券A	0.03	0.13	0.32	0.63	1.10
3575	华宝宝通30天持有期短债C	0.03	0.13	0.30	0.62	1.13
3576	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.08	0.13	0.57	0.41	1.40
3577	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.29	0.61	1.09
3578	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.13	0.33	0.63	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	华安沣悦债券A	-0.01	0.48	0.57	0.21	0.47
2598	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.21	0.57	1.11	1.66
2599	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.08	0.13	0.57	0.41	1.40
2600	华夏中债3-5年政金债指数C	0.13	0.29	0.57	1.36	2.29
2601	汇添富中债1-3年农发债A	0.09	0.25	0.57	1.17	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	富国天盈债券C	0.00	0.05	0.19	0.41	0.91
4243	广发招财短债C	0.03	0.09	0.21	0.41	0.78
4244	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.08	0.13	0.57	0.41	1.40
4245	华泰保兴尊合债券A	0.02	0.11	0.30	0.41	1.42
4246	华夏理财30天债券A	0.03	0.09	0.20	0.41	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.05	0.17	0.41	0.79	1.40
3650	红塔红土瑞景纯债C	0.14	0.38	0.85	0.91	1.40
3651	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.08	0.13	0.57	0.41	1.40
3652	华泰紫金丰益中短债发起A	0.10	0.21	0.40	0.82	1.40
3653	建信鑫享短债债券F	0.04	0.16	0.41	0.81	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4520	长江安享纯债18个月定开C	1.16	2.69	4.50	8.80	11.09
4521	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.16	4.45	8.79	-	11.49
4522	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.64	4.58	-	6.86
4523	泰信汇利三个月定开债券A	1.16	4.38	6.78	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.57	4.45	7.36	13.58	20.16
3395	富国中债-1-3年国开行债券指数A	2.15	4.45	8.40	14.62	26.75
3396	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.16	4.45	8.79	-	11.49
3397	惠升和顺恒利3个月定开债券C	2.34	4.45	8.65	-	13.01
3398	嘉实多盈债券C	0.09	4.45	8.44	-	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	红土创新纯债A	1.83	4.49	8.79	15.32	21.19
2694	华安双债添利债券A	1.87	5.67	8.79	9.81	90.55
2695	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.16	4.45	8.79	-	11.49
2696	交银双利债券C	2.54	5.76	8.79	6.87	82.58
2697	西部利得聚利6个月定开债券C	2.46	4.25	8.79	14.23	24.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	博时岁岁增利一年持有期债券C	2.81	4.62	8.35	-	11.19
5061	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.89	3.78	6.34	-	9.09
5062	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.16	4.45	8.79	-	11.49
5063	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.86	3.81	7.81	-	10.25
5064	淳厚瑞和债券A	0.86	4.05	9.20	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	红土创新丰源中短债B	1.45	3.35	8.08	-	11.51
4335	国投瑞银顺和一年定开债发起式	2.69	3.99	8.03	-	11.50
4336	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.16	4.45	8.79	-	11.49
4337	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.45	4.95	6.16	11.38	11.49
4338	鹏华稳福中短债债券E	2.10	3.79	7.92	-	11.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	5.00	582.11	7.27%
24晋能电力MTN001	5.00	528.63	6.60%
23无锡城建MTN001	5.00	520.04	6.49%
24河钢集MTN017	5.00	517.93	6.47%
24兴业银行二级资本债01	5.00	513.25	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2031.14	25.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1165	1.1166	1.1164	1.1158	1.1148
累计净值(元)	1.1165	1.1166	1.1164	1.1158	1.1148

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