资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 149078.55 97.57%
银行存款和结算备付金 3043.61 1.99%
其他资产 669.76 0.44%
资产总值:152791.93万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行二级资本债01A 90.00 9306.65 6.92%
24工行二级资本债01A(BC) 80.00 8292.72 6.17%
25国开20 80.00 8177.75 6.08%
26国债01 80.00 8051.86 5.99%
24广发银行二级资本债01A 70.00 7236.57 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 127051.24 94.52%
国家债券 8051.86 5.99%
可转债 6905.72 5.14%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%