汇添富稳安三个月持有债券E(015855)_最新动态

汇添富稳安三个月持有债券E015855HUITIANFU WENAN THREE-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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累计净值：1.1123

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

汇添富稳安三个月持有债券E增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：何平

2025-06-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-05-16 每10份派现金 0.0 元

汇添富稳安三个月持有债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.18	-1.02	-0.26	0.67
债券型名次	1048	4836	4995	5185	4792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.18	7.65	-	11.34
债券型名次	4486	4726	3646	4666	4390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富稳安三个月持有债券E一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.10	0.22	0.61	1.26	1.49
1047	汇添富稳安三个月持有债券A	0.10	-0.17	-1.01	-0.25	0.68
1048	汇添富稳安三个月持有债券E	0.10	-0.18	-1.02	-0.26	0.67
1049	汇添富鑫远债	0.10	0.26	0.73	1.54	2.13
1050	嘉实同舟债券C	0.10	0.14	-0.67	1.59	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
汇添富稳安三个月持有债券E一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
4835	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
4836	汇添富稳安三个月持有债券E	0.10	-0.18	-1.02	-0.26	0.67
4837	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
4838	鹏华丰诚债券C	-0.10	-0.18	0.06	0.52	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富稳安三个月持有债券E一周收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	天治稳健双盈债券	0.03	0.08	-1.01	0.40	-1.88
4994	银华信用双利债券A	0.06	0.03	-1.01	2.67	0.78
4995	汇添富稳安三个月持有债券E	0.10	-0.18	-1.02	-0.26	0.67
4996	农银恒久增利债券A	-0.25	-0.86	-1.02	-1.22	-1.05
4997	太平丰泰一年定开债券发起式	0.05	-0.31	-1.02	0.08	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
汇添富稳安三个月持有债券E一周收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	汇添富稳安三个月持有债券B	0.11	-0.17	-1.01	-0.25	0.68
5184	华安稳定收益债券B	-0.09	-0.97	-1.17	-0.26	-0.32
5185	汇添富稳安三个月持有债券E	0.10	-0.18	-1.02	-0.26	0.67
5186	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	-0.72	-0.85	-0.26	0.46
5187	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.12	-0.04	-0.60	-0.28	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
汇添富稳安三个月持有债券E一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	格林聚鑫增强债券C	0.07	0.30	0.96	1.77	0.67
4791	华夏鼎淳债券A	0.24	-0.29	0.17	0.31	0.67
4792	汇添富稳安三个月持有债券E	0.10	-0.18	-1.02	-0.26	0.67
4793	西部利得合享A	-0.18	-0.63	-0.26	0.39	0.67
4794	长信稳兴三个月定开债券A	0.22	-0.04	0.11	0.39	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
汇添富稳安三个月持有债券E一年收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.54	7.96	12.75	15.34	15.84
4485	恒生前海恒利纯债A	1.54	-1.37	3.27	-	7.18
4486	汇添富稳安三个月持有债券E	1.54	3.18	7.65	-	11.34
4487	鹏扬利沣短债C	1.54	3.42	6.43	13.09	19.09
4488	兴合安平六个月持有期债券C	1.54	5.80	3.77	-	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
汇添富稳安三个月持有债券E一年收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	华宝1-3年国开债指数	2.14	3.18	6.54	12.61	16.58
4725	汇安裕泰纯债债券A	2.62	3.18	5.28	-	6.61
4726	汇添富稳安三个月持有债券E	1.54	3.18	7.65	-	11.34
4727	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.39	3.18	6.24	-	8.05
4728	南方乐元中短利率债C	1.79	3.18	6.96	12.49	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
汇添富稳安三个月持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	国泰惠享三个月定期开放债券	2.44	4.29	7.65	13.74	18.08
3645	国泰润利纯债债券	1.74	3.70	7.65	15.01	40.34
3646	汇添富稳安三个月持有债券E	1.54	3.18	7.65	-	11.34
3647	湘财久盈中短债A	1.89	4.25	7.65	15.41	18.06
3648	中融季季红定期开放债券C	1.97	2.67	7.65	13.94	31.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
汇添富稳安三个月持有债券E一年收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	汇添富稳安三个月持有债券A	1.56	3.21	7.67	-	11.44
4665	汇添富稳安三个月持有债券C	1.36	2.80	7.16	-	10.90
4666	汇添富稳安三个月持有债券E	1.54	3.18	7.65	-	11.34
4667	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.12	5.25	9.23	-	12.40
4668	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.69	5.00	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
汇添富稳安三个月持有债券E一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	泰信汇利三个月定开债券A	1.23	3.80	6.71	-	11.35
4389	国泰君安君得利短债A	1.81	3.61	6.99	-	11.34
4390	汇添富稳安三个月持有债券E	1.54	3.18	7.65	-	11.34
4391	建信泓利一年持有期债券	0.81	5.81	6.42	9.07	11.33
4392	英大通佑一年定开债券	2.20	4.20	8.93	-	11.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债01A	90.00	9306.65	6.92%
24工行二级资本债01A(BC)	80.00	8292.72	6.17%
25国开20	80.00	8177.75	6.08%
26国债01	80.00	8051.86	5.99%
24广发银行二级资本债01A	70.00	7236.57	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	127051.24	94.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0715	1.0712	1.0706	1.0694	1.0692
累计净值(元)	1.1121	1.1118	1.1112	1.1100	1.1098

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