汇添富稳安三个月持有债券E(015855)_最新动态

汇添富稳安三个月持有债券E015855HUITIANFU WENAN THREE-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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累计净值：1.1081

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富稳安三个月持有债券E增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：何平

2025-06-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-05-16 每10份派现金 0.0 元

汇添富稳安三个月持有债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.14	-0.72	-1.00	0.27
债券型名次	4530	4400	4663	4786	4719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	2.86	7.15	-	10.90
债券型名次	4649	4910	3973	4677	4474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富稳安三个月持有债券E一周收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.16	-0.62	-1.51	-0.02	-0.59
4529	财通资管积极收益债券C	-0.16	0.32	2.57	1.76	2.61
4530	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.16	-0.14	-0.72	-1.00	0.27
4531	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
4532	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富稳安三个月持有债券E一周收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	工银添福债券A	-0.19	-0.14	0.38	0.09	2.51
4399	光大保德信安和债券A	-0.11	-0.14	-0.36	-0.66	0.32
4400	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.16	-0.14	-0.72	-1.00	0.27
4401	江信洪福	0.04	-0.14	0.00	0.16	0.15
4402	泰康稳健增利债券A	-0.14	-0.14	0.01	0.21	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富稳安三个月持有债券E一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.15	-0.13	-0.72	-0.99	0.28
4662	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.15	-0.13	-0.72	-0.99	0.28
4663	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.16	-0.14	-0.72	-1.00	0.27
4664	南方卓元债券A	0.13	0.16	-0.72	-1.06	-0.36
4665	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.19	-0.44	-0.72	0.46	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富稳安三个月持有债券E一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.15	-0.13	-0.72	-0.99	0.28
4785	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.15	-0.13	-0.72	-0.99	0.28
4786	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.16	-0.14	-0.72	-1.00	0.27
4787	长信利富债券C	-0.21	-0.06	-0.90	-1.01	0.71
4788	金信民旺债券C	0.08	0.19	0.25	-1.02	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富稳安三个月持有债券E一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	景顺长城景颐双利债券C类	-0.67	-1.12	-1.50	-1.45	0.28
4718	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.12	0.24	0.30	0.27
4719	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.16	-0.14	-0.72	-1.00	0.27
4720	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4721	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富稳安三个月持有债券E一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	汇添富稳安三个月持有债券A	0.95	2.88	7.18	-	11.00
4648	汇添富稳安三个月持有债券B	0.95	2.88	7.18	-	9.81
4649	汇添富稳安三个月持有债券E	0.95	2.86	7.15	-	10.90
4650	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	3.14	4.41
4651	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.95	2.27	4.22	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富稳安三个月持有债券E一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	广发招财短债E	1.32	2.87	5.94	12.00	14.02
4909	汇安永利30天持有期短债C	1.44	2.86	4.94	-	9.29
4910	汇添富稳安三个月持有债券E	0.95	2.86	7.15	-	10.90
4911	嘉实6个月理财债券E	1.35	2.86	5.44	-	8.50
4912	诺德安盈	1.75	2.86	6.48	12.93	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富稳安三个月持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	易方达中债1-3年政金债指数C	2.02	3.67	7.16	13.16	19.92
3972	大成通嘉三年定开债券C	1.70	4.42	7.15	12.42	18.16
3973	汇添富稳安三个月持有债券E	0.95	2.86	7.15	-	10.90
3974	平安中债1-3年国开债指数A	2.38	3.58	7.15	-	12.67
3975	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.89	3.49	7.15	12.91	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富稳安三个月持有债券E一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	汇添富稳安三个月持有债券A	0.95	2.88	7.18	-	11.00
4676	汇添富稳安三个月持有债券C	0.75	2.47	6.65	-	10.45
4677	汇添富稳安三个月持有债券E	0.95	2.86	7.15	-	10.90
4678	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.26	5.63	9.51	-	12.67
4679	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.70	4.98	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富稳安三个月持有债券E一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	华夏卓享债券A	2.87	7.85	11.79	10.90	10.91
4473	大成惠昭一年定开债券发起式	2.51	4.57	8.61	-	10.90
4474	汇添富稳安三个月持有债券E	0.95	2.86	7.15	-	10.90
4475	中加中债-新综合债券指数发起式	2.41	4.84	8.62	-	10.90
4476	鹏扬利泽债券D	1.94	4.05	7.48	-	10.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债01A	90.00	9306.65	6.92%
24工行二级资本债01A(BC)	80.00	8292.72	6.17%
25国开20	80.00	8177.75	6.08%
26国债01	80.00	8051.86	5.99%
24广发银行二级资本债01A	70.00	7236.57	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	127051.24	94.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0688	1.0693	1.0698	1.0692	1.0678
累计净值(元)	1.1094	1.1099	1.1104	1.1098	1.1084

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