汇添富稳安三个月持有债券E(015855)_最新动态

汇添富稳安三个月持有债券E015855HUITIANFU WENAN THREE-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

上海海川私募基金管理有限公司注册“OCEANX CAPITAL”商标获核准[2025-05-01]

最新动态

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累计净值：1.093

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富稳安三个月持有债券E增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：杨靖

2025-04-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.02亿元

2025-03-27 每10份派现金 0.0 元

汇添富稳安三个月持有债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	0.34	1.44	0.32
债券型名次	3461	3130	2432	3858	3002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	7.01	0.00	-	9.34
债券型名次	4227	2312	4711	4100	4157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
汇添富稳安三个月持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	汇添富稳安三个月持有债券B	0.07	0.33	0.35	1.45	0.33
3460	汇添富稳安三个月持有债券C	0.07	0.31	0.29	1.35	0.26
3461	汇添富稳安三个月持有债券E	0.07	0.33	0.34	1.44	0.32
3462	汇添富稳航30天持有债券A	0.07	0.31	0.45	1.07	0.47
3463	汇添富稳航30天持有债券C	0.07	0.29	0.41	0.98	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
汇添富稳安三个月持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	汇添富稳安三个月持有债券A	0.07	0.33	0.35	1.45	0.33
3129	汇添富稳安三个月持有债券B	0.07	0.33	0.35	1.45	0.33
3130	汇添富稳安三个月持有债券E	0.07	0.33	0.34	1.44	0.32
3131	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.08	0.33	0.33	1.57	0.28
3132	建信荣元一年定开债券发起式	0.11	0.33	0.02	1.23	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富稳安三个月持有债券E一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	华夏鼎业三个月定开债券C	0.05	0.25	0.34	1.34	0.53
2431	华夏中短债债券C	0.07	0.25	0.34	1.97	0.38
2432	汇添富稳安三个月持有债券E	0.07	0.33	0.34	1.44	0.32
2433	嘉实汇鑫中短债债券C	0.06	0.32	0.34	1.39	0.32
2434	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.02	0.11	0.34	0.43	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
汇添富稳安三个月持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	华安中债1-3年政策金融债C	0.17	0.71	0.23	1.44	0.04
3857	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.38	0.32	1.44	0.31
3858	汇添富稳安三个月持有债券E	0.07	0.33	0.34	1.44	0.32
3859	金鹰鑫日享债券C	0.09	0.32	0.30	1.44	0.44
3860	浦银安盛盛元定开债券C	0.07	0.37	0.07	1.44	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
汇添富稳安三个月持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	汇添富丰利短债A	0.03	0.21	0.31	1.09	0.32
3001	汇添富添添乐双盈债券C	0.14	0.10	0.12	2.29	0.32
3002	汇添富稳安三个月持有债券E	0.07	0.33	0.34	1.44	0.32
3003	嘉实丰益策略定期债券	0.13	0.42	0.15	2.27	0.32
3004	嘉实汇鑫中短债债券C	0.06	0.32	0.34	1.39	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
汇添富稳安三个月持有债券E一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	广发景和中短债C	2.26	5.43	7.80	-	19.31
4226	广发景明中短债A	2.26	5.60	8.18	-	22.02
4227	汇添富稳安三个月持有债券E	2.26	7.01	0.00	-	9.34
4228	金鹰鑫日享债券C	2.26	4.94	8.45	-	25.04
4229	鹏扬利沣短债E	2.26	5.71	9.04	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
汇添富稳安三个月持有债券E一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	国联安恒泰3个月定开债券	3.89	7.01	9.56	-	9.67
2311	国投瑞银双债债券A	3.60	7.01	9.72	-	142.13
2312	汇添富稳安三个月持有债券E	2.26	7.01	0.00	-	9.34
2313	南方宏元定期开放债券发起	3.78	7.01	9.36	-	23.16
2314	招商添裕纯债A	2.74	7.01	10.42	-	24.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
汇添富稳安三个月持有债券E一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	汇添富稳安三个月持有债券B	2.29	7.06	0.00	-	8.24
4710	汇添富稳安三个月持有债券C	2.09	6.86	0.00	-	9.18
4711	汇添富稳安三个月持有债券E	2.26	7.01	0.00	-	9.34
4712	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	2.00	5.67	0.00	-	6.18
4713	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.80	5.24	0.00	-	5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
汇添富稳安三个月持有债券E一年收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	汇添富稳安三个月持有债券A	2.29	7.09	0.00	-	9.42
4099	汇添富稳安三个月持有债券C	2.09	6.86	0.00	-	9.18
4100	汇添富稳安三个月持有债券E	2.26	7.01	0.00	-	9.34
4101	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.99	6.54	0.00	-	8.30
4102	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.66	4.44	0.00	-	6.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
汇添富稳安三个月持有债券E一年收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.82	4.72	7.06	-	9.35
4156	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	2.02	5.09	8.26	-	9.34
4157	汇添富稳安三个月持有债券E	2.26	7.01	0.00	-	9.34
4158	新华增怡债券E	11.56	7.46	10.42	-	9.34
4159	长盛盛逸9个月持有期债券A	4.52	9.33	0.00	-	9.33

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中信银行二级	150.00	15469.64	5.57%
21兴业银行二级02	120.00	12462.92	4.49%
24厦门国际银行债02	110.00	11103.10	4.00%
23中信银行01	100.00	10363.31	3.73%
20浦发银行二级03	100.00	10333.43	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	307449.68	110.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：重磅业绩，公布

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058
累计净值(元)	1.093	1.092	1.092	1.092	1.092

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