汇添富稳安三个月持有债券E(015855)_最新动态

汇添富稳安三个月持有债券E015855HUITIANFU WENAN THREE-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0776 0.0028(0.26%)

累计净值：1.1182

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

汇添富稳安三个月持有债券E增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：何平

2025-06-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.01亿元

2025-05-16 每10份派现金 0.0 元

汇添富稳安三个月持有债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.12	-0.19	0.71	1.22
债券型名次	785	3354	4675	4175	3624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	3.60	8.43	-	11.95
债券型名次	3200	4087	2746	4626	4185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富稳安三个月持有债券E一周收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.39	1.17	2.34	2.73
784	汇添富稳安三个月持有债券A	0.09	0.12	-0.18	0.72	1.23
785	汇添富稳安三个月持有债券E	0.09	0.12	-0.19	0.71	1.22
786	汇添富鑫悦纯债A	0.09	0.55	0.99	1.47	1.57
787	交银增利增强债券A	0.09	-1.02	-0.29	0.82	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇添富稳安三个月持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.05	0.12	0.17	0.75	1.02
3353	汇添富稳安三个月持有债券A	0.09	0.12	-0.18	0.72	1.23
3354	汇添富稳安三个月持有债券E	0.09	0.12	-0.19	0.71	1.22
3355	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.02	0.12	0.34	0.94	1.04
3356	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.38	0.90	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富稳安三个月持有债券E一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24
4674	汇添富稳安三个月持有债券B	0.08	0.11	-0.19	0.71	1.22
4675	汇添富稳安三个月持有债券E	0.09	0.12	-0.19	0.71	1.22
4676	汇添富增强收益债券A	0.05	0.08	-0.19	0.10	1.06
4677	嘉实稳固收益债券C	0.23	-1.04	-0.19	-0.11	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
汇添富稳安三个月持有债券E一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	华泰紫金丰益中短债发起C	0.01	0.05	0.24	0.71	0.81
4174	汇添富稳安三个月持有债券B	0.08	0.11	-0.19	0.71	1.22
4175	汇添富稳安三个月持有债券E	0.09	0.12	-0.19	0.71	1.22
4176	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.02	0.10	0.30	0.71	0.85
4177	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.03	0.14	0.25	0.71	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
汇添富稳安三个月持有债券E一周收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	华夏鼎明债券A	0.02	0.12	0.43	1.05	1.22
3623	汇添富稳安三个月持有债券B	0.08	0.11	-0.19	0.71	1.22
3624	汇添富稳安三个月持有债券E	0.09	0.12	-0.19	0.71	1.22
3625	嘉实丰益策略定期债券	0.12	-0.64	-0.57	0.15	1.22
3626	嘉实稳固收益债券C	0.23	-1.04	-0.19	-0.11	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
汇添富稳安三个月持有债券E一年收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	汇添富稳安三个月持有债券A	1.78	3.62	8.44	-	12.05
3199	汇添富稳安三个月持有债券B	1.78	3.62	8.42	-	10.84
3200	汇添富稳安三个月持有债券E	1.78	3.60	8.43	-	11.95
3201	交银中债1-3年政金债指数A	1.78	4.10	8.05	14.42	18.84
3202	金元顺安丰祥C	1.78	6.09	7.69	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
汇添富稳安三个月持有债券E一年收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	国泰瑞和纯债债券	1.57	3.60	8.89	15.21	30.99
4086	华夏鼎丰债券	2.23	3.60	7.08	-	13.43
4087	汇添富稳安三个月持有债券E	1.78	3.60	8.43	-	11.95
4088	汇添富鑫悦纯债C	1.89	3.60	7.43	-	10.00
4089	嘉实汇鑫中短债债券C	1.66	3.60	7.64	14.83	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
汇添富稳安三个月持有债券E一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.69	3.73	8.44	-	12.81
2745	海富通中债1-3年农发C	1.78	4.29	8.43	14.65	16.07
2746	汇添富稳安三个月持有债券E	1.78	3.60	8.43	-	11.95
2747	建信睿怡纯债A	3.24	6.17	8.43	21.73	37.53
2748	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	16.20	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
汇添富稳安三个月持有债券E一年收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	汇添富稳安三个月持有债券A	1.78	3.62	8.44	-	12.05
4625	汇添富稳安三个月持有债券C	1.58	3.22	7.95	-	11.53
4626	汇添富稳安三个月持有债券E	1.78	3.60	8.43	-	11.95
4627	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.77	4.99	8.92	-	11.98
4628	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.69	5.19	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
汇添富稳安三个月持有债券E一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.50	4.94	8.53	-	11.95
4184	华夏鼎辉债券C	1.98	4.61	9.17	-	11.95
4185	汇添富稳安三个月持有债券E	1.78	3.60	8.43	-	11.95
4186	鹏华永平6个月定开债券	1.88	5.33	9.53	-	11.95
4187	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债01A	90.00	9306.65	6.92%
24工行二级资本债01A(BC)	80.00	8292.72	6.17%
25国开20	80.00	8177.75	6.08%
26国债01	80.00	8051.86	5.99%
24广发银行二级资本债01A	70.00	7236.57	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	127051.24	94.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0748	1.0766	1.0757	1.0763	1.0759
累计净值(元)	1.1154	1.1172	1.1163	1.1169	1.1165

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