华润元大双鑫债券C(003723)_资产配置

华润元大双鑫债券C003723HUA RUNYUAN XIN RUENTEX DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1505.82	9.00%
债券	14295.45	85.41%
银行存款和结算备付金	654.34	3.91%
其他资产	281.29	1.68%

资产总值：16736.90万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	30.00	2996.78	23.60%
20进出11	10.00	1116.06	8.79%
24国开05	10.00	1078.14	8.49%
16鄂联投MTN004	10.00	1037.77	8.17%
22南电MTN005	10.00	1036.67	8.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7812.30	61.52%
金融债券	2194.20	17.28%
可转债	181.39	1.43%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	0.70	111.17	0.88%
海光信息	688041	0.25	92.58	0.73%
鸿远电子	603267	1.00	77.48	0.61%
澜起科技	688008	0.25	77.47	0.61%
通富微电	002156	1.00	75.87	0.60%
德龙激光	688170	0.80	76.81	0.60%
中国长城	000066	4.00	76.20	0.60%
瑞芯微	603893	0.40	75.34	0.59%
思特威	688213	0.70	74.95	0.59%
杭氧股份	002430	2.30	71.21	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	8.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.52%
信息科技	0.00	0.37%
非周期性消费品	0.00	0.13%
医疗	0.00	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
电信服务	0.00	0.06%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	1.25	122.62	0.61%
比亚迪	002594	0.60	63.15	0.31%
中微公司	688012	0.20	61.28	0.30%
芯源微	688037	0.35	58.65	0.29%
先导智能	300450	1.20	57.24	0.28%
精智达	688627	0.25	56.94	0.28%
中国中免	601888	0.80	56.30	0.28%
征和工业	003033	0.90	54.55	0.27%
沪电股份	002463	0.60	45.58	0.23%
美的集团	000333	0.60	45.81	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	3.89%
科学研究和技术服务业	0.01	0.61%
租赁和商务服务业	0.01	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.17%
电信服务	0.00	0.17%
非周期性消费品	0.00	0.16%
信息科技	0.00	0.11%
医疗	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.33	90.00	0.52%
兆易创新	603986	0.40	85.70	0.50%
思特威	688213	0.80	76.07	0.44%
普冉股份	688766	0.60	76.33	0.44%
晶盛机电	300316	2.00	73.50	0.43%
宁德时代	300750	0.20	73.45	0.43%
中芯国际	688981	0.58	71.24	0.41%
富创精密	688409	1.00	67.40	0.39%
拓荆科技	688072	0.20	66.00	0.38%
北方华创	002371	0.14	64.27	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	9.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.61%
非周期性消费品	0.01	0.34%
电信服务	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	0.37	93.46	0.62%
恒玄科技	688608	0.28	83.30	0.55%
禾望电气	603063	2.30	82.22	0.55%
中芯国际	688981	0.58	81.28	0.54%
石基信息	002153	7.50	80.17	0.53%
寒武纪	688256	0.06	79.50	0.53%
美的集团	000333	1.10	79.93	0.53%
移远通信	603236	0.75	78.84	0.52%
工业富联	601138	1.15	75.91	0.50%
恒生电子	600570	2.10	72.49	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	6.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.42%
电信服务	0.01	0.43%
科学研究和技术服务业	0.01	0.41%

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