华润元大双鑫债券C(003723)_最新动态

华润元大双鑫债券C003723HUA RUNYUAN XIN RUENTEX DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3071

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华润元大双鑫债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：阮毅

基金规模：1.19亿元

华润元大双鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.95	-1.34	-2.60	-1.21	-1.44
债券型名次	5076	5007	5075	4833	5092

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.85	5.23	13.24	10.31	30.70
债券型名次	5193	2387	537	3216	1586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华润元大双鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	光大保德信安泽债券C	-0.95	-2.26	-3.36	-1.75	1.56
5075	华润元大双鑫债券A	-0.95	-1.33	-2.58	-1.17	-1.36
5076	华润元大双鑫债券C	-0.95	-1.34	-2.60	-1.21	-1.44
5077	景顺景瑞收益债券C	-0.95	-1.28	-1.96	-2.29	-0.88
5078	博时稳定价值债券A	-0.96	-1.72	-2.42	-2.09	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华润元大双鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	华润元大双鑫债券A	-0.95	-1.33	-2.58	-1.17	-1.36
5006	银华信用双利债券A	-0.85	-1.33	-1.82	-1.30	-0.96
5007	华润元大双鑫债券C	-0.95	-1.34	-2.60	-1.21	-1.44
5008	华夏鼎润债券C	-0.79	-1.34	-1.62	-1.08	0.30
5009	易方达悦安一年持有期债券A	-0.92	-1.35	-1.71	1.18	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华润元大双鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	华润元大双鑫债券A	-0.95	-1.33	-2.58	-1.17	-1.36
5074	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.09	-1.20	-2.60	-3.98	-5.71
5075	华润元大双鑫债券C	-0.95	-1.34	-2.60	-1.21	-1.44
5076	工银产业债债券A	-0.76	-1.82	-2.61	-2.00	-0.45
5077	富国稳健双盈债券发起式A	-0.69	-1.04	-2.62	2.39	6.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华润元大双鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	富国双利增强债券A	-1.68	-2.93	-3.79	-1.20	2.62
4832	富国双利增强债券C	-1.69	-2.93	-3.80	-1.20	2.61
4833	华润元大双鑫债券C	-0.95	-1.34	-2.60	-1.21	-1.44
4834	中欧聚瑞债券A	-0.37	-0.44	-0.50	-1.21	-0.65
4835	长江收益增强债券	-0.72	-1.02	-1.83	-1.22	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华润元大双鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	中银招利债券A	-0.03	-0.10	-1.03	-1.37	-1.42
5091	海富通一年定开债券A	-1.62	-2.46	-4.23	-3.58	-1.43
5092	华润元大双鑫债券C	-0.95	-1.34	-2.60	-1.21	-1.44
5093	海富通美元债QDII(美元)	0.22	-0.51	-1.52	-2.02	-1.45
5094	江信祺福A	-0.83	-1.91	-3.09	-2.93	-1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华润元大双鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	南华瑞泽债券C	-1.83	15.75	14.44	6.95	20.77
5192	工银瑞盈18个月定开债券	-1.84	12.17	22.72	22.17	39.73
5193	华润元大双鑫债券C	-1.85	5.23	13.24	10.31	30.70
5194	信澳鑫安债券(LOF)	-1.86	-0.76	4.35	3.74	44.98
5195	富国元利债券A	-1.89	2.94	4.13	-	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华润元大双鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	国泰丰鑫纯债债券	2.78	5.23	9.60	17.99	25.36
2386	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.23	7.67	14.88	19.14
2387	华润元大双鑫债券C	-1.85	5.23	13.24	10.31	30.70
2388	嘉实中债3-5年国开债指数A	3.22	5.23	10.02	16.88	24.21
2389	金元顺安丰祥C	1.37	5.23	7.58	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华润元大双鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	广发集瑞债券A	4.61	10.45	13.26	11.68	33.04
536	前海开源祥和债券A	-0.63	5.50	13.25	13.38	66.03
537	华润元大双鑫债券C	-1.85	5.23	13.24	10.31	30.70
538	中欧安财债券	3.02	8.85	13.24	19.80	44.53
539	博时裕利纯债债券	2.14	4.40	13.23	19.17	45.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华润元大双鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	广发招财短债C	1.03	2.26	5.02	10.34	17.03
3215	华润元大润泽债券C	3.32	4.61	6.86	10.32	23.79
3216	华润元大双鑫债券C	-1.85	5.23	13.24	10.31	30.70
3217	融通通源短融债券A	1.64	3.35	5.49	10.30	35.70
3218	易方达安瑞短债债券C	1.22	2.89	5.40	10.30	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华润元大双鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	农银金益债券	3.79	7.17	12.45	20.64	30.77
1585	长信利丰债券E	0.68	6.39	7.09	2.39	30.73
1586	华润元大双鑫债券C	-1.85	5.23	13.24	10.31	30.70
1587	永赢盛益债券C	2.68	4.25	10.38	17.65	30.68
1588	恒生前海恒裕债券A	3.14	15.64	21.06	-	30.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	30.00	2996.78	23.60%
20进出11	10.00	1116.06	8.79%
24国开05	10.00	1078.14	8.49%
16鄂联投MTN004	10.00	1037.77	8.17%
22南电MTN005	10.00	1036.67	8.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2194.20	17.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3137	1.3167	1.3171	1.3196	1.3171
累计净值(元)	1.3137	1.3167	1.3171	1.3196	1.3171

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