华润元大双鑫债券C(003723)_最新动态

华润元大双鑫债券C003723HUA RUNYUAN XIN RUENTEX DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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累计净值：1.3413

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华润元大双鑫债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：1.95亿元

华润元大双鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	0.86	1.68	0.34	1.14
债券型名次	4971	339	383	4922	3567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	10.79	15.32	13.90	34.12
债券型名次	864	571	396	2403	1344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大双鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	达诚致益债券发起式A	-0.36	0.70	3.06	3.81	4.03
4970	华润元大双鑫债券A	-0.36	0.88	1.71	0.40	1.19
4971	华润元大双鑫债券C	-0.36	0.86	1.68	0.34	1.14
4972	金元顺安丰利债券	-0.36	-0.54	-1.65	-1.01	-0.59
4973	鹏扬汇利债券A	-0.36	0.01	-0.67	-0.26	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华润元大双鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	中欧鼎利债券C	-0.38	0.87	2.57	4.15	5.67
338	中欧稳宁9个月债券C	-0.42	0.87	0.00	1.26	1.60
339	华润元大双鑫债券C	-0.36	0.86	1.68	0.34	1.14
340	交银增利增强债券C	-0.29	0.86	1.29	2.52	3.41
341	新华双利债券A	-1.47	0.86	5.26	6.80	7.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华润元大双鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
382	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.52	0.72	1.69	1.75	1.48
383	华润元大双鑫债券C	-0.36	0.86	1.68	0.34	1.14
384	汇添富丰和纯债A	0.34	0.27	1.68	3.41	2.14
385	格林泓旭利率债	0.52	0.51	1.67	3.06	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华润元大双鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.10	0.34	0.36
4921	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	0.25	0.34	0.34
4922	华润元大双鑫债券C	-0.36	0.86	1.68	0.34	1.14
4923	万家安弘C	0.00	0.03	0.17	0.34	0.34
4924	兴全磐稳增利债券C	-0.15	0.42	-0.51	0.34	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华润元大双鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	国金及第中短债B	0.03	0.07	0.44	1.12	1.14
3566	恒生前海恒利纯债C	0.03	0.13	0.81	1.23	1.14
3567	华润元大双鑫债券C	-0.36	0.86	1.68	0.34	1.14
3568	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.01	0.07	0.40	1.08	1.14
3569	南方和元A	0.01	0.02	0.28	1.22	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华润元大双鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
863	华富恒利债券A	3.43	15.50	14.37	1.23	21.82
864	华润元大双鑫债券C	3.42	10.79	15.32	13.90	34.12
865	金信民兴债券A	3.42	8.35	10.78	12.87	32.05
866	平安惠金定开债A	3.41	6.88	10.85	20.30	41.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华润元大双鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	易方达稳健收益债券C	1.89	10.82	11.35	16.65	33.47
570	前海开源弘泽债券C	4.60	10.80	12.36	12.35	100.16
571	华润元大双鑫债券C	3.42	10.79	15.32	13.90	34.12
572	华夏鼎泓债券A	4.32	10.78	14.30	20.88	40.77
573	景顺长城景盛双息收益债券A	6.06	10.78	18.95	24.08	43.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华润元大双鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	南方多利增强债券C	7.90	15.93	15.35	24.36	162.84
395	鹏扬丰利一年定开债券C	2.73	8.73	15.35	-	19.12
396	华润元大双鑫债券C	3.42	10.79	15.32	13.90	34.12
397	汇添富双享增利债券A	7.28	11.69	15.26	-	15.35
398	前海开源弘丰债券C	7.99	13.09	15.25	10.60	65.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华润元大双鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	13.90	15.86
2402	华安安腾一年定开债	1.54	3.98	7.38	13.90	15.96
2403	华润元大双鑫债券C	3.42	10.79	15.32	13.90	34.12
2404	华泰紫金丰益中短债发起C	1.10	2.59	4.46	13.90	14.60
2405	嘉实稳元纯债债券A	1.90	4.59	8.32	13.90	37.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华润元大双鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	交银裕盈纯债债券A	1.16	4.31	7.68	13.33	34.13
1343	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.37	4.07	8.58	16.39	34.13
1344	华润元大双鑫债券C	3.42	10.79	15.32	13.90	34.12
1345	永赢丰利债券A	2.00	4.48	8.65	18.28	34.12
1346	万家年年恒荣A	1.83	4.79	7.88	11.05	34.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	22.00	2216.61	11.01%
25国债08	12.66	1282.81	6.37%
26国债01	11.00	1102.90	5.48%
24国开05	10.00	1062.48	5.28%
22电网MTN008	10.00	1035.00	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2087.58	10.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3432	1.3451	1.3462	1.3471	1.3524
累计净值(元)	1.3432	1.3451	1.3462	1.3471	1.3524

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