华润元大双鑫债券C(003723)_最新动态

华润元大双鑫债券C003723HUA RUNYUAN XIN RUENTEX DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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累计净值：1.3362

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华润元大双鑫债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：阮毅

基金规模：1.19亿元

华润元大双鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.27	-0.31	0.13	0.75
债券型名次	5293	1476	4802	4742	4777

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.82	11.04	15.66	12.45	33.61
债券型名次	5389	639	372	2281	1400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大双鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	国金惠安利率债C	-0.18	0.71	1.51	3.85	4.70
5292	华润元大双鑫债券A	-0.18	0.28	-0.28	0.18	0.82
5293	华润元大双鑫债券C	-0.18	0.27	-0.31	0.13	0.75
5294	天弘兴益一年定开	-0.18	0.34	0.65	1.67	1.94
5295	中融恒泽纯债C	-0.18	0.60	1.35	2.97	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华润元大双鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	华富恒欣纯债债券C	0.00	0.27	0.52	2.01	2.74
1475	华润元大润禧39个月定开债A	0.09	0.27	0.68	1.24	1.62
1476	华润元大双鑫债券C	-0.18	0.27	-0.31	0.13	0.75
1477	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.05	0.27	0.40	1.44	1.67
1478	华夏鼎辉债券A	-0.09	0.27	0.62	1.79	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华润元大双鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	华安安心收益债B类	-0.31	0.10	-0.31	-0.51	0.31
4801	华富安业一年持有期债券A	-0.05	0.84	-0.31	0.29	1.85
4802	华润元大双鑫债券C	-0.18	0.27	-0.31	0.13	0.75
4803	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
4804	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华润元大双鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4741	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.21	0.61	-1.64	0.13	2.54
4742	华润元大双鑫债券C	-0.18	0.27	-0.31	0.13	0.75
4743	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
4744	建信收益增强债券C	0.13	2.63	-1.10	0.13	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华润元大双鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	国泰利享中短债债券E	0.02	0.07	0.20	0.54	0.75
4776	红土创新添利债券C	0.00	0.03	0.48	-0.16	0.75
4777	华润元大双鑫债券C	-0.18	0.27	-0.31	0.13	0.75
4778	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.18	0.54	0.75
4779	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.01	0.08	0.19	0.55	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华润元大双鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	前海开源祥和债券C	-0.79	8.04	12.48	8.58	63.95
5388	光大保德信荣利纯债债券C	-0.81	0.01	2.89	-	4.41
5389	华润元大双鑫债券C	-0.82	11.04	15.66	12.45	33.61
5390	德邦景颐债券C	-0.85	1.03	6.75	3.31	24.25
5391	路博迈护航一年持有债券C	-0.89	1.66	1.74	-	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华润元大双鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	华夏鼎泓债券A	3.42	11.05	14.65	14.88	41.17
638	蜂巢恒利债券A	3.73	11.04	17.44	20.71	28.00
639	华润元大双鑫债券C	-0.82	11.04	15.66	12.45	33.61
640	南方永元一年持有债券C	3.62	11.03	11.45	-	9.76
641	新华安享惠金定期债券A	7.22	11.03	8.03	-	89.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华润元大双鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	-	42.05
371	中银国有企业债A	3.86	12.59	15.67	23.69	60.86
372	华润元大双鑫债券C	-0.82	11.04	15.66	12.45	33.61
373	兴华安裕利率债C	2.51	6.93	15.66	-	16.96
374	平安添裕债券C	3.47	13.40	15.65	5.38	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华润元大双鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.61	3.90	6.94	12.45	13.15
2280	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.68	3.56	6.25	12.45	22.03
2281	华润元大双鑫债券C	-0.82	11.04	15.66	12.45	33.61
2282	平安合慧定开债	2.34	4.38	6.54	12.45	24.68
2283	申万菱信合利纯债A	1.89	4.14	6.98	12.45	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华润元大双鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	嘉实稳固收益债券A	4.28	13.77	14.17	15.19	33.65
1399	中信保诚稳益债券A	2.30	4.70	7.90	15.01	33.64
1400	华润元大双鑫债券C	-0.82	11.04	15.66	12.45	33.61
1401	新华双利债券C	4.67	20.30	8.23	1.15	33.61
1402	交银丰晟收益债券C	2.07	3.73	7.15	13.26	33.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	30.00	2996.78	23.60%
20进出11	10.00	1116.06	8.79%
24国开05	10.00	1078.14	8.49%
16鄂联投MTN004	10.00	1037.77	8.17%
22南电MTN005	10.00	1036.67	8.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2194.20	17.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3391	1.3374	1.3351	1.3330	1.3386
累计净值(元)	1.3391	1.3374	1.3351	1.3330	1.3386

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