华润元大双鑫债券C(003723)_最新动态

华润元大双鑫债券C003723HUA RUNYUAN XIN RUENTEX DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3481

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华润元大双鑫债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：阮毅

基金规模：1.19亿元

华润元大双鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	0.71	0.47	2.68	1.65
债券型名次	55	122	2957	447	3188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	12.28	16.96	13.50	34.80
债券型名次	4611	515	293	2429	1333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大双鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.49	-0.24	-0.88	-0.20	0.04
54	华润元大双鑫债券A	0.49	0.72	0.49	2.73	1.72
55	华润元大双鑫债券C	0.49	0.71	0.47	2.68	1.65
56	易方达悦安一年持有期债券A	0.49	0.68	-0.43	6.42	7.17
57	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.48	0.91	2.72	7.33	7.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华润元大双鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
121	恒越嘉鑫债券A	0.36	0.71	-0.89	4.11	2.47
122	华润元大双鑫债券C	0.49	0.71	0.47	2.68	1.65
123	金信民旺债券C	0.15	0.71	0.16	0.02	0.34
124	新华增盈回报债券	0.02	0.71	1.70	7.06	5.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华润元大双鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.19	0.47	0.88	1.17
2956	华安沣信债券A	0.25	0.50	0.47	0.48	-0.15
2957	华润元大双鑫债券C	0.49	0.71	0.47	2.68	1.65
2958	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.05	0.19	0.47	1.14	1.64
2959	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.12	0.47	1.02	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华润元大双鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	华润元大润泽债券A	0.14	0.37	1.24	2.68	2.86
446	华润元大润泽债券D	0.14	0.37	1.24	2.68	2.86
447	华润元大双鑫债券C	0.49	0.71	0.47	2.68	1.65
448	交银境尚收益债券A	0.17	0.38	1.15	2.68	3.29
449	交银境尚收益债券C	0.17	0.39	1.15	2.68	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华润元大双鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	国寿安保超短债债券C	0.04	0.15	0.58	1.25	1.65
3187	国投瑞银顺恒纯债债券	0.04	0.14	0.31	1.01	1.65
3188	华润元大双鑫债券C	0.49	0.71	0.47	2.68	1.65
3189	建信安心回报定期开放债券A	0.01	0.09	0.33	1.03	1.65
3190	摩根纯债债券A	0.13	0.22	0.49	1.14	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华润元大双鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	红土创新丰泽中短债C	1.43	3.07	6.87	-	8.64
4610	华安添利6个月债券C	1.43	9.30	12.33	11.53	11.98
4611	华润元大双鑫债券C	1.43	12.28	16.96	13.50	34.80
4612	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.43	3.23	6.30	-	8.11
4613	建信稳定鑫利债券A	1.43	3.72	7.85	14.41	38.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华润元大双鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	鹏扬泓利债券C	1.71	12.30	10.54	11.38	29.43
514	圆信永丰强化收益C	1.19	12.30	10.75	12.45	45.46
515	华润元大双鑫债券C	1.43	12.28	16.96	13.50	34.80
516	平安添裕债券C	2.24	12.26	15.12	5.15	11.45
517	中海合嘉增强收益债券C	1.35	12.26	10.46	1.44	37.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华润元大双鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	南方7-10年国开债C	4.15	7.25	17.02	28.55	44.75
292	招商享诚增强债券A	5.02	13.74	17.00	-	22.57
293	华润元大双鑫债券C	1.43	12.28	16.96	13.50	34.80
294	金鹰恒润债券发起式C	4.76	13.95	16.92	-	18.51
295	光大保德信安祺债券C	4.05	20.26	16.84	16.53	43.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华润元大双鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	易方达中债1-3年政金债指数A	2.08	3.88	7.30	13.51	20.44
2428	工银中高等级信用债债券B	2.44	3.46	7.21	13.50	33.15
2429	华润元大双鑫债券C	1.43	12.28	16.96	13.50	34.80
2430	华富收益增强债券A	0.93	7.92	10.29	13.49	224.17
2431	建信利率债债券	2.89	2.73	6.61	13.49	17.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华润元大双鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	宏利溢利债券A	2.18	1.87	5.59	11.40	34.81
1332	长城久悦债券A	14.02	47.56	26.34	13.74	34.80
1333	华润元大双鑫债券C	1.43	12.28	16.96	13.50	34.80
1334	中信保诚稳益债券A	3.21	5.26	8.95	15.93	34.78
1335	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.04	4.24	8.39	14.43	34.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	30.00	2996.78	23.60%
20进出11	10.00	1116.06	8.79%
24国开05	10.00	1078.14	8.49%
16鄂联投MTN004	10.00	1037.77	8.17%
22南电MTN005	10.00	1036.67	8.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2194.20	17.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3502	1.3474	1.3415	1.3314	1.3327
累计净值(元)	1.3502	1.3474	1.3415	1.3314	1.3327

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