华润元大双鑫债券C(003723)_最新动态

华润元大双鑫债券C003723HUA RUNYUAN XIN RUENTEX DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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累计净值：1.3231

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

华润元大双鑫债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：1.67亿元

华润元大双鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.05	-1.28	-0.65	-0.23
债券型名次	996	4751	5306	5390	5360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.57	11.03	14.55	18.95	32.30
债券型名次	690	549	425	1002	1410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华润元大双鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.14	0.47	1.15	1.58	1.16
995	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.14	0.46	1.12	1.53	1.14
996	华润元大双鑫债券C	0.14	0.05	-1.28	-0.65	-0.23
997	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.14	0.36	0.60	1.09	0.62
998	华夏卓享债券C	0.14	0.49	1.06	2.35	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华润元大双鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4750	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
4751	华润元大双鑫债券C	0.14	0.05	-1.28	-0.65	-0.23
4752	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.05	0.12	0.99	0.17
4753	鹏扬泓利债券C	0.39	0.05	0.04	0.75	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华润元大双鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	新华增怡债券C	0.35	0.61	-1.27	0.40	0.38
5305	新华增怡债券E	0.35	0.61	-1.27	0.40	0.38
5306	华润元大双鑫债券C	0.14	0.05	-1.28	-0.65	-0.23
5307	招商安凯债券	0.04	-0.38	-1.28	-0.83	-0.65
5308	银河增利债券C	-0.11	-0.19	-1.30	0.92	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华润元大双鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	建信利率债债券	0.21	1.05	1.39	-0.63	0.83
5389	广发集轩债券C	0.05	-0.89	-2.05	-0.65	-1.13
5390	华润元大双鑫债券C	0.14	0.05	-1.28	-0.65	-0.23
5391	工银瑞盈18个月定开债券	0.18	-0.52	-0.86	-0.67	-0.45
5392	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-0.67	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华润元大双鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	农银增强收益债券A	0.12	-0.32	-1.14	-0.09	-0.22
5359	鑫元璟丰债券	-0.17	-0.41	-0.15	0.05	-0.22
5360	华润元大双鑫债券C	0.14	0.05	-1.28	-0.65	-0.23
5361	长城瑞利债券C	0.05	0.02	0.20	-0.47	-0.24
5362	华宝安融六个月持有期债券C	0.09	0.18	-0.93	-0.11	-0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华润元大双鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	人保鑫裕增强债券A	5.58	7.02	5.53	8.23	19.00
689	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
690	华润元大双鑫债券C	5.57	11.03	14.55	18.95	32.30
691	平安双债添益债券C	5.57	10.33	10.23	17.26	46.02
692	易方达稳健收益债券B	5.57	11.16	12.39	21.08	271.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华润元大双鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	7.83	11.03	9.74	-3.93	53.87
548	广发恒祥债券C	9.05	11.03	11.11	-	10.13
549	华润元大双鑫债券C	5.57	11.03	14.55	18.95	32.30
550	西部利得汇享债券A	5.04	11.02	14.45	24.65	60.86
551	蜂巢丰颐债券A	5.36	11.00	14.73	-	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华润元大双鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	长盛盛裕纯债A	2.96	7.56	14.55	31.97	46.71
424	长盛盛裕纯债D	2.97	7.57	14.55	-	18.27
425	华润元大双鑫债券C	5.57	11.03	14.55	18.95	32.30
426	易方达增强回报债券B	5.07	8.59	14.55	21.77	258.30
427	银河铭忆3个月定开债券	6.54	9.60	14.55	23.48	41.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华润元大双鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	泰康润颐63个月定开债券	2.41	6.39	10.39	18.96	21.82
1001	招商招裕纯债C	2.09	5.50	10.50	18.96	34.63
1002	华润元大双鑫债券C	5.57	11.03	14.55	18.95	32.30
1003	信诚优质纯债债券A	6.46	7.41	11.03	18.95	97.88
1004	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.02	6.29	11.10	18.95	41.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华润元大双鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	华泰保兴尊信定开	1.84	5.73	9.42	14.90	32.31
1409	工银恒享纯债债券A	1.64	4.65	8.57	14.77	32.30
1410	华润元大双鑫债券C	5.57	11.03	14.55	18.95	32.30
1411	鹏华永诚一年定开债券	1.98	5.11	10.64	19.33	32.29
1412	国联安增富一年定开债券发起式	2.34	5.43	10.86	19.52	32.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	11.50	1161.61	6.74%
24国开05	10.00	1073.60	6.23%
23河钢集MTN004	10.00	1041.11	6.04%
23湖北宏泰MTN002	10.00	1036.49	6.01%
22电网MTN008	10.00	1028.64	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2093.16	12.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)

目录一、绪言 .............................................................4...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-22华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.3255	1.3231	1.3212	1.3196	1.3191
累计净值(元)	1.3255	1.3231	1.3212	1.3196	1.3191

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