资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5587.44 98.17%
银行存款和结算备付金 103.84 1.82%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:5691.34万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 10.00 1023.56 20.96%
26江苏债09 10.00 1021.15 20.91%
22国开03 10.00 1017.92 20.84%
26深圳债08 10.00 1013.36 20.75%
26超长特别国债02 10.00 998.93 20.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2554.00 52.30%
国家债券 998.93 20.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%