资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4474.58 92.27%
银行存款和结算备付金 374.79 7.73%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:4849.49万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 20.00 2027.63 41.93%
16国开13 10.00 1024.90 21.19%
23国开07 10.00 1018.88 21.07%
25注特01 2.10 212.68 4.40%
25国债03 1.90 190.49 3.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4071.41 84.19%
国家债券 403.17 8.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%