资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4638.09 93.92%
银行存款和结算备付金 300.15 6.08%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:4938.25万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江苏债09 10.00 1049.24 21.28%
25国开18 10.00 1027.97 20.84%
26深圳债08 10.00 1025.19 20.79%
22国开03 10.00 1021.30 20.71%
国开2003 5.00 514.40 10.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2563.67 51.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%