华润元大润泽债券D(017585)_最新动态

华润元大润泽债券D017585HUA RUNYUAN DA YUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：1.2203

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润泽债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：0.00亿元

华润元大润泽债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15
债券型名次	404	549	266	229	513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	4.84	2.07	-	3.38
债券型名次	790	2873	5234	5194	5281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	华润元大润泽债券A	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15
403	华润元大润泽债券C	0.24	0.52	1.36	2.44	3.05
404	华润元大润泽债券D	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15
405	华夏鼎福三个月定开债券A	0.24	0.32	0.62	1.42	2.23
406	华夏鼎辉债券A	0.24	0.62	1.19	2.00	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	华宝宝丰高等级债券C	0.23	0.53	0.80	1.05	1.29
548	华润元大润泽债券A	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15
549	华润元大润泽债券D	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15
550	华商收益增强债券A	0.20	0.53	0.66	1.06	2.75
551	华商稳定增利债券A	0.20	0.53	0.16	14.92	19.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.27	0.77	1.38	2.45	4.02
265	华润元大润泽债券A	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15
266	华润元大润泽债券D	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15
267	汇安嘉盛纯债债券C	0.32	0.60	1.38	2.21	3.31
268	交银境尚收益债券A	0.24	0.59	1.38	2.31	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	华润元大润丰纯债债券C	0.65	1.44	1.87	2.48	3.19
228	华润元大润泽债券A	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15
229	华润元大润泽债券D	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15
230	兴业安和6个月定开债券发起式	0.27	0.71	1.57	2.48	3.64
231	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	宏利昇利一年定开债券发起式	0.13	0.39	0.99	1.80	3.15
512	华润元大润泽债券A	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15
513	华润元大润泽债券D	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15
514	华夏鼎康债券A	0.36	0.78	1.36	2.19	3.15
515	华夏亚债中国指数C	0.23	0.53	1.26	2.09	3.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	蜂巢添盈纯债A	3.45	7.97	15.53	23.88	29.88
789	华润元大润泽债券A	3.45	4.84	7.22	10.83	22.36
790	华润元大润泽债券D	3.45	4.84	2.07	-	3.38
791	汇添富鑫悦纯债A	3.45	5.62	9.67	-	12.53
792	金鹰添盈纯债债券A	3.45	5.20	7.59	5.18	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	国联安增瑞政策性金融债纯债A	3.14	4.84	9.77	16.78	26.93
2872	华润元大润泽债券A	3.45	4.84	7.22	10.83	22.36
2873	华润元大润泽债券D	3.45	4.84	2.07	-	3.38
2874	汇安嘉盛纯债债券C	3.61	4.84	9.18	18.99	17.80
2875	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.01	4.84	7.91	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	东方可转债债券A	-12.64	16.71	2.09	4.27	7.83
5233	华夏鼎优债券C	1.10	0.51	2.08	-	4.37
5234	华润元大润泽债券D	3.45	4.84	2.07	-	3.38
5235	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	-0.36	7.17
5236	新华鼎利债券A	-5.43	-2.01	2.03	9.02	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	鑫元恒鑫收益增强D	-6.67	2.30	3.85	-	4.67
5193	鑫元聚鑫收益增强D	2.26	6.26	14.87	-	15.25
5194	华润元大润泽债券D	3.45	4.84	2.07	-	3.38
5195	华润元大润丰纯债债券D	3.68	4.77	8.16	-	10.78
5196	汇添富添添乐双盈债券A	2.55	9.46	20.56	-	21.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5280	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
5281	华润元大润泽债券D	3.45	4.84	2.07	-	3.38
5282	华泰紫金丰睿债券发起C	-1.77	0.98	3.71	1.47	3.38
5283	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	10.00	1023.56	20.96%
26江苏债09	10.00	1021.15	20.91%
22国开03	10.00	1017.92	20.84%
26深圳债08	10.00	1013.36	20.75%
26超长特别国债02	10.00	998.93	20.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2554.00	52.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1649	1.1637	1.1635	1.1621	1.1615
累计净值(元)	1.2203	1.2191	1.2189	1.2175	1.2169

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