华润元大润泽债券D(017585)_最新动态

华润元大润泽债券D017585HUA RUNYUAN DA YUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：1.2170

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润泽债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：0.00亿元

华润元大润泽债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.37	1.24	2.68	2.86
债券型名次	568	611	276	446	692

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	4.56	1.97	-	3.09
债券型名次	1094	2886	5280	5183	5323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	华润元大润泽债券A	0.14	0.37	1.24	2.68	2.86
567	华润元大润泽债券C	0.14	0.36	1.21	2.63	2.77
568	华润元大润泽债券D	0.14	0.37	1.24	2.68	2.86
569	华商鸿悦纯债债券	0.14	0.37	0.71	1.62	2.46
570	华夏鼎利债券A	0.14	0.48	-0.04	2.97	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	国泰聚享纯债债券	0.14	0.37	1.59	3.34	3.94
610	华润元大润泽债券A	0.14	0.37	1.24	2.68	2.86
611	华润元大润泽债券D	0.14	0.37	1.24	2.68	2.86
612	华润元大润鑫债券C	0.13	0.37	0.81	1.62	2.10
613	华商鸿悦纯债债券	0.14	0.37	0.71	1.62	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
275	华润元大润泽债券A	0.14	0.37	1.24	2.68	2.86
276	华润元大润泽债券D	0.14	0.37	1.24	2.68	2.86
277	华夏鼎丰债券	0.12	0.34	1.24	3.08	4.15
278	华夏鼎富债券A	0.18	0.38	1.24	3.13	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	浙商汇金兴利增强债券C	0.06	0.45	-1.68	2.69	2.05
445	华润元大润泽债券A	0.14	0.37	1.24	2.68	2.86
446	华润元大润泽债券D	0.14	0.37	1.24	2.68	2.86
447	华润元大双鑫债券C	0.49	0.71	0.47	2.68	1.65
448	交银境尚收益债券A	0.17	0.38	1.15	2.68	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	中邮纯债丰利债券A	0.08	0.40	0.83	2.46	2.87
691	华润元大润泽债券A	0.14	0.37	1.24	2.68	2.86
692	华润元大润泽债券D	0.14	0.37	1.24	2.68	2.86
693	金元顺安桉盛债券A	0.27	0.65	-2.01	3.31	2.86
694	南方通元6个月持有债券C	0.01	0.00	-0.29	2.25	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	国泰聚瑞纯债债券	3.26	5.94	10.92	20.64	25.98
1093	华润元大润泽债券A	3.26	4.56	7.11	10.66	22.02
1094	华润元大润泽债券D	3.26	4.56	1.97	-	3.09
1095	景顺长城景泰永利纯债债券C	3.26	4.83	9.28	-	11.65
1096	景顺长城四季金利债券C	3.26	9.57	12.77	21.13	71.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	广发央企80债券指数A	2.63	4.56	8.24	14.76	18.64
2885	华润元大润泽债券A	3.26	4.56	7.11	10.66	22.02
2886	华润元大润泽债券D	3.26	4.56	1.97	-	3.09
2887	惠升中债1-5年政策性金融债C	2.32	4.56	9.26	-	13.29
2888	汇安嘉裕纯债债券A	2.21	4.56	10.50	13.44	34.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	-0.22	7.17
5279	人保鑫盛纯债C	1.27	1.75	2.01	5.55	4.27
5280	华润元大润泽债券D	3.26	4.56	1.97	-	3.09
5281	路博迈护航一年持有债券C	-0.98	1.26	1.96	-	1.46
5282	广发集益一年持有期债券C	-0.20	7.31	1.95	2.30	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	鑫元恒鑫收益增强D	-0.36	9.35	9.44	-	10.17
5182	鑫元聚鑫收益增强D	3.41	6.48	16.14	-	16.50
5183	华润元大润泽债券D	3.26	4.56	1.97	-	3.09
5184	华润元大润丰纯债债券D	2.88	3.94	7.22	-	9.84
5185	汇添富添添乐双盈债券A	3.46	9.90	20.32	-	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
5322	兴合安平六个月持有期债券A	1.85	6.43	4.71	-	3.10
5323	华润元大润泽债券D	3.26	4.56	1.97	-	3.09
5324	大成元合双利债券发起式A	2.23	9.11	9.58	-	3.08
5325	大成元合双利债券发起式C	2.13	8.89	9.21	-	3.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	10.00	1023.56	20.96%
26江苏债09	10.00	1021.15	20.91%
22国开03	10.00	1017.92	20.84%
26深圳债08	10.00	1013.36	20.75%
26超长特别国债02	10.00	998.93	20.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2554.00	52.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1613	1.1605	1.1600	1.1593	1.1591
累计净值(元)	1.2167	1.2159	1.2154	1.2147	1.2145

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