华润元大润泽债券D(017585)_最新动态

华润元大润泽债券D017585HUA RUNYUAN DA YUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金临时停牌公告[2026-08-31]

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最新净值：1.1565 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2119

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润泽债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：0.00亿元

华润元大润泽债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.35	0.78	2.36	2.41
债券型名次	4807	1048	494	309	923

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	4.42	1.45	-	2.64
债券型名次	1233	3281	5294	5150	5342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	华润元大润泽债券A	-0.07	0.35	0.78	2.36	2.41
4806	华润元大润泽债券C	-0.07	0.34	0.75	2.32	2.32
4807	华润元大润泽债券D	-0.07	0.35	0.78	2.36	2.41
4808	华润元大润鑫债券C	-0.07	0.16	0.42	1.29	1.65
4809	华商收益增强债券A	-0.07	0.07	-0.20	0.40	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	华安中债7-10年国开债C	-0.14	0.35	0.53	2.60	3.37
1047	华润元大润泽债券A	-0.07	0.35	0.78	2.36	2.41
1048	华润元大润泽债券D	-0.07	0.35	0.78	2.36	2.41
1049	华夏鼎丰债券	-0.14	0.35	0.79	2.61	3.64
1050	华夏亚债中国指数C	-0.10	0.35	0.74	1.92	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.12	0.37	0.78	1.20	1.46
493	华润元大润泽债券A	-0.07	0.35	0.78	2.36	2.41
494	华润元大润泽债券D	-0.07	0.35	0.78	2.36	2.41
495	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
496	交银境尚收益债券C	-0.03	0.38	0.78	2.30	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	华宝宝利债券	0.09	0.44	1.26	2.36	3.12
308	华润元大润泽债券A	-0.07	0.35	0.78	2.36	2.41
309	华润元大润泽债券D	-0.07	0.35	0.78	2.36	2.41
310	华商丰利增强定期开放债券A	0.96	0.66	0.37	2.36	12.37
311	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.01	0.32	0.69	2.36	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	华安添顺债券	-0.02	0.35	0.63	1.90	2.41
922	华润元大润泽债券A	-0.07	0.35	0.78	2.36	2.41
923	华润元大润泽债券D	-0.07	0.35	0.78	2.36	2.41
924	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
925	嘉实致华纯债债券	-0.07	0.23	0.32	1.69	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	华安领荣一年定开债券发起式	2.82	5.08	10.54	-	17.34
1232	华润元大润泽债券A	2.82	4.42	6.56	10.33	21.48
1233	华润元大润泽债券D	2.82	4.42	1.45	-	2.64
1234	汇泉安盈回报债券E	2.82	5.82	0.00	-	8.03
1235	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.82	6.34	9.15	18.62	70.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	华安众享180天持有期中短债A	2.10	4.42	7.93	-	14.57
3280	华润元大润泽债券A	2.82	4.42	6.56	10.33	21.48
3281	华润元大润泽债券D	2.82	4.42	1.45	-	2.64
3282	南方丰元信用增强债券C	1.94	4.42	7.37	10.14	69.07
3283	上银慧永利中短期债券A	2.02	4.42	8.06	14.98	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
5293	华安全球美元收益债券A人民币	-3.27	-0.75	1.46	4.32	18.40
5294	华润元大润泽债券D	2.82	4.42	1.45	-	2.64
5295	汇安短债债券E	0.79	1.44	1.44	2.08	10.97
5296	华宝安融六个月持有期债券C	-0.66	3.01	1.41	-	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	鑫元恒鑫收益增强D	0.08	8.97	8.97	-	9.92
5149	鑫元聚鑫收益增强D	4.23	5.42	15.09	-	15.24
5150	华润元大润泽债券D	2.82	4.42	1.45	-	2.64
5151	华润元大润丰纯债债券D	2.02	3.40	6.27	-	9.00
5152	汇添富添添乐双盈债券A	5.10	10.85	21.72	-	22.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	博时恒享债券A	0.13	3.83	3.77	-	2.72
5341	兴合锦安利率债C	0.99	2.52	0.00	-	2.70
5342	华润元大润泽债券D	2.82	4.42	1.45	-	2.64
5343	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5344	华宝安融六个月持有期债券A	-0.32	3.78	2.58	-	2.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	10.00	1023.56	20.96%
26江苏债09	10.00	1021.15	20.91%
22国开03	10.00	1017.92	20.84%
26深圳债08	10.00	1013.36	20.75%
26超长特别国债02	10.00	998.93	20.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2554.00	52.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1567	1.1577	1.1580	1.1579	1.1573
累计净值(元)	1.2121	1.2131	1.2134	1.2133	1.2127

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