华润元大润泽债券D(017585)_最新动态

华润元大润泽债券D017585HUA RUNYUAN DA YUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1363 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1917

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润泽债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：0.00亿元

华润元大润泽债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.43	0.60	0.89	0.62
债券型名次	451	1352	3398	4333	4068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	-1.52	0.34	-	0.84
债券型名次	4580	5488	5135	5118	5393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	海富通集利债券	0.26	0.97	0.74	3.87	2.57
450	华润元大润泽债券A	0.26	0.43	0.60	0.89	0.62
451	华润元大润泽债券D	0.26	0.43	0.60	0.89	0.62
452	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.26	-0.02	0.35	2.31	1.64
453	民生加银转债优选A	0.26	-1.27	-2.12	-0.17	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.10	0.43	1.10	1.54	1.13
1351	华润元大润泽债券A	0.26	0.43	0.60	0.89	0.62
1352	华润元大润泽债券D	0.26	0.43	0.60	0.89	0.62
1353	华夏鼎华一年定开债券	0.05	0.43	1.01	1.59	1.08
1354	汇添富鑫瑞债券C	0.07	0.43	0.83	0.83	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	红土创新添利债券C	-0.09	-0.08	0.60	0.86	0.99
3397	华润元大润泽债券A	0.26	0.43	0.60	0.89	0.62
3398	华润元大润泽债券D	0.26	0.43	0.60	0.89	0.62
3399	华泰保兴尊合债券C	0.11	0.13	0.60	1.04	0.95
3400	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.27	0.60	1.14	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	国泰君安君得利短债C	0.02	0.19	0.50	0.89	0.55
4332	华润元大润泽债券A	0.26	0.43	0.60	0.89	0.62
4333	华润元大润泽债券D	0.26	0.43	0.60	0.89	0.62
4334	华润元大稳健债券A	0.01	-0.01	-0.14	0.89	-0.08
4335	华商鸿丰纯债债券	0.04	0.33	0.83	0.89	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.23	0.56	1.02	0.62
4067	华润元大润泽债券A	0.26	0.43	0.60	0.89	0.62
4068	华润元大润泽债券D	0.26	0.43	0.60	0.89	0.62
4069	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.22	0.57	1.29	0.62
4070	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.25	0.58	1.00	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	华安锦灏金融债定开债	1.14	4.80	9.17	-	14.73
4579	华润元大润泽债券A	1.14	3.45	5.38	9.79	19.36
4580	华润元大润泽债券D	1.14	-1.52	0.34	-	0.84
4581	华夏理财30天债券B	1.14	2.67	4.88	9.53	10.37
4582	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.14	6.17	11.21	-	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	前海联合淳安3年定开债券	-1.41	-1.41	-1.41	-	9.94
5487	恒生前海恒利纯债A	-2.06	-1.52	2.89	-	5.18
5488	华润元大润泽债券D	1.14	-1.52	0.34	-	0.84
5489	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	4.58	6.38
5490	诺德增强收益债券	-0.50	-1.60	-3.05	-4.73	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5134	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-1.48	0.18
5135	华润元大润泽债券D	1.14	-1.52	0.34	-	0.84
5136	鹏华创兴增利债券A	1.57	6.66	0.33	-	2.64
5137	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.31	0.31	5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	鑫元恒鑫收益增强D	7.51	10.42	11.87	-	12.36
5117	鑫元聚鑫收益增强D	7.33	7.45	16.00	-	16.41
5118	华润元大润泽债券D	1.14	-1.52	0.34	-	0.84
5119	华润元大润丰纯债债券D	1.13	3.32	6.94	-	7.99
5120	汇添富添添乐双盈债券A	7.30	11.59	21.58	-	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	信澳鑫享债券C	2.83	1.27	0.69	-	0.92
5392	兴合安平六个月持有期债券C	-0.06	3.32	1.49	-	0.89
5393	华润元大润泽债券D	1.14	-1.52	0.34	-	0.84
5394	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84
5395	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	20.00	2069.76	14.06%
22国开08	20.00	2060.33	13.99%
24农发03	20.00	2046.47	13.90%
25附息国债11	20.00	1978.01	13.43%
21国开05	10.00	1119.68	7.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13466.18	91.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1354	1.1334	1.1318	1.1329	1.1321
累计净值(元)	1.1908	1.1888	1.1872	1.1883	1.1875

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