华润元大润泽债券D(017585)_最新动态

华润元大润泽债券D017585HUA RUNYUAN DA YUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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累计净值：1.180

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润泽债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：0.00亿元

华润元大润泽债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.50	0.04	1.24	-0.08
债券型名次	2371	1969	4295	4331	4808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	-0.79	0.00	-	-0.20
债券型名次	4116	5356	4634	4617	5414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	华润元大润丰纯债债券D	0.12	0.53	0.33	1.08	0.23
2370	华润元大润泽债券A	0.12	0.50	0.04	1.24	-0.08
2371	华润元大润泽债券D	0.12	0.50	0.04	1.24	-0.08
2372	华润元大稳健债券A	0.12	0.74	0.55	1.75	0.52
2373	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.12	0.42	0.09	1.32	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	华安添信债券	0.14	0.50	0.40	1.56	0.46
1968	华润元大润泽债券A	0.12	0.50	0.04	1.24	-0.08
1969	华润元大润泽债券D	0.12	0.50	0.04	1.24	-0.08
1970	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.17	0.50	-0.18	1.31	-0.31
1971	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.17	0.50	-0.21	1.27	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	海富通利率债债券C	0.24	1.00	0.04	2.35	0.11
4294	华润元大润泽债券A	0.12	0.50	0.04	1.24	-0.08
4295	华润元大润泽债券D	0.12	0.50	0.04	1.24	-0.08
4296	华夏亚债中国指数C	0.30	1.15	0.04	3.46	0.30
4297	华夏债券C	0.07	0.22	0.04	2.98	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	华安众鑫90天滚动短债C	0.06	0.21	0.41	1.24	0.44
4330	华润元大润泽债券A	0.12	0.50	0.04	1.24	-0.08
4331	华润元大润泽债券D	0.12	0.50	0.04	1.24	-0.08
4332	建信睿富纯债债券	0.13	0.44	-0.09	1.24	-0.24
4333	鹏华年年红一年持有期债券C	0.06	0.33	-0.08	1.24	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	华安双债添利债券C	0.13	0.26	-0.30	1.85	-0.08
4807	华润元大润泽债券A	0.12	0.50	0.04	1.24	-0.08
4808	华润元大润泽债券D	0.12	0.50	0.04	1.24	-0.08
4809	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4810	华泰紫金智惠定开债券A	0.21	0.87	-0.06	2.17	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	华宝宝通30天持有期短债A	2.33	5.64	0.00	-	7.21
4115	华润元大润泽债券A	2.33	4.21	5.53	-	18.13
4116	华润元大润泽债券D	2.33	-0.79	0.00	-	-0.20
4117	华泰柏瑞鸿利中短债C	2.33	5.04	7.69	-	12.23
4118	交银丰晟收益债券C	2.33	6.50	8.53	-	30.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	国泰君安君得盈债券A	1.31	-0.77	-0.98	-	0.44
5355	交银定期支付月月丰债券A	1.57	-0.77	-2.17	-	54.39
5356	华润元大润泽债券D	2.33	-0.79	0.00	-	-0.20
5357	通利债C	3.79	-0.79	0.22	-	70.46
5358	诺德增强收益债券	-1.49	-0.80	3.12	-	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	华润元大润享三个月定开债A	3.82	0.00	0.00	-	7.61
4633	华润元大润享三个月定开债C	3.72	0.00	0.00	-	7.53
4634	华润元大润泽债券D	2.33	-0.79	0.00	-	-0.20
4635	华商鸿丰纯债债券	2.79	6.15	0.00	-	6.93
4636	华商鸿盛纯债债券	3.63	7.81	0.00	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	鑫元恒鑫收益增强D	2.38	3.90	0.00	-	4.64
4616	鑫元聚鑫收益增强D	0.05	7.21	0.00	-	7.76
4617	华润元大润泽债券D	2.33	-0.79	0.00	-	-0.20
4618	华润元大润丰纯债债券D	2.31	5.66	0.00	-	6.91
4619	汇添富添添乐双盈债券A	4.05	13.62	0.00	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	鹏华创兴增利债券C	4.21	-1.05	0.00	-	-0.18
5413	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19
5414	华润元大润泽债券D	2.33	-0.79	0.00	-	-0.20
5415	南方通元6个月持有债券C	0.32	0.12	-0.18	-	-0.21
5416	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.20	-1.38	0.00	-	-0.29

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	20.00	2085.20	13.78%
22国开03	20.00	2040.63	13.49%
24农发03	20.00	2017.92	13.34%
21国开05	10.00	1103.71	7.30%
20国开05	10.00	1060.85	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14516.40	95.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-22华润元大润泽债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-18华润元大润泽债券型证券投资基金分红公告
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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.124	1.123	1.123	1.123	1.123
累计净值(元)	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179

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