华润元大润泽债券D(017585)_最新动态

华润元大润泽债券D017585HUA RUNYUAN DA YUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1316 0.0010(0.09%)

累计净值：1.1870

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润泽债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：0.00亿元

华润元大润泽债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.29	0.26	0.37	0.20
债券型名次	988	3110	4316	4328	4266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	-1.32	0.12	-	0.43
债券型名次	4565	5489	5031	5141	5405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	华富恒欣纯债债券A	0.11	0.63	0.54	0.96	0.61
987	华润元大润泽债券A	0.11	0.29	0.26	0.37	0.20
988	华润元大润泽债券D	0.11	0.29	0.26	0.37	0.20
989	华泰柏瑞锦汇债券	0.11	0.62	-0.15	0.09	0.35
990	华泰柏瑞锦乾债券	0.11	0.37	0.29	0.41	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.05	0.29	0.45	0.93	0.30
3109	华润元大润泽债券A	0.11	0.29	0.26	0.37	0.20
3110	华润元大润泽债券D	0.11	0.29	0.26	0.37	0.20
3111	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.08	0.29	0.30	0.39	0.25
3112	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	宏利中短债债券C	0.06	0.35	0.26	0.41	0.32
4315	华润元大润泽债券A	0.11	0.29	0.26	0.37	0.20
4316	华润元大润泽债券D	0.11	0.29	0.26	0.37	0.20
4317	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
4318	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.03	0.11	0.26	0.71	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	华安安业债券C	0.09	0.37	0.23	0.37	0.36
4327	华润元大润泽债券A	0.11	0.29	0.26	0.37	0.20
4328	华润元大润泽债券D	0.11	0.29	0.26	0.37	0.20
4329	华商瑞丰短债债券A	0.04	0.16	0.35	0.37	0.18
4330	交银纯债债券C	0.07	0.29	0.28	0.37	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.08	0.26	0.47	0.71	0.20
4265	华润元大润泽债券A	0.11	0.29	0.26	0.37	0.20
4266	华润元大润泽债券D	0.11	0.29	0.26	0.37	0.20
4267	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.19	0.21	0.45	0.20
4268	华夏鼎略债券A	0.04	0.17	0.38	0.70	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	广发景阳纯债	0.56	7.02	10.45	-	10.76
4564	华润元大润泽债券A	0.56	3.66	5.17	10.12	18.87
4565	华润元大润泽债券D	0.56	-1.32	0.12	-	0.43
4566	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.56	5.44	8.97	16.35	16.96
4567	惠升和泰纯债C	0.56	5.10	8.90	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	6.88	7.57
5488	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
5489	华润元大润泽债券D	0.56	-1.32	0.12	-	0.43
5490	嘉实6个月理财债券A	-1.46	-1.46	-1.46	-0.27	-0.33
5491	汇添富丰和纯债C	-7.20	-1.49	2.02	-	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	信澳鑫享债券C	1.08	3.72	0.15	-	0.44
5030	鹏华创兴增利债券C	1.41	6.17	0.14	-	0.27
5031	华润元大润泽债券D	0.56	-1.32	0.12	-	0.43
5032	安信永泽一年定开债券发起式	-0.32	3.13	0.00	-	4.72
5033	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	鑫元恒鑫收益增强D	7.63	13.65	13.32	-	13.67
5140	鑫元聚鑫收益增强D	4.57	13.98	0.00	-	15.02
5141	华润元大润泽债券D	0.56	-1.32	0.12	-	0.43
5142	华润元大润丰纯债债券D	0.82	3.79	6.98	-	7.52
5143	汇添富添添乐双盈债券A	6.03	16.73	20.03	-	20.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	0.47	0.44
5404	信澳鑫享债券C	1.08	3.72	0.15	-	0.44
5405	华润元大润泽债券D	0.56	-1.32	0.12	-	0.43
5406	平安双季增享6个月持有债券C	5.79	8.81	5.16	0.09	0.41
5407	鹏华创兴增利债券C	1.41	6.17	0.14	-	0.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	20.00	2069.76	14.06%
22国开08	20.00	2060.33	13.99%
24农发03	20.00	2046.47	13.90%
25附息国债11	20.00	1978.01	13.43%
21国开05	10.00	1119.68	7.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13466.18	91.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1306	1.1305	1.1304	1.1304	1.1304
累计净值(元)	1.1860	1.1859	1.1858	1.1858	1.1858

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