华润元大润泽债券D(017585)_最新动态

华润元大润泽债券D017585HUA RUNYUAN DA YUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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最新净值：1.1440 0.0012(0.11%)

累计净值：1.1994

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润泽债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：0.00亿元

华润元大润泽债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.39	1.17	1.32	1.30
债券型名次	844	815	624	2507	2514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.89	0.68	-	1.53
债券型名次	3388	4322	5209	5124	5382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	华润元大润泽债券A	0.10	0.39	1.17	1.32	1.30
843	华润元大润泽债券C	0.10	0.38	1.14	1.25	1.24
844	华润元大润泽债券D	0.10	0.39	1.17	1.32	1.30
845	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.10	0.48	1.44	2.33	2.44
846	华夏鼎淳债券C	0.10	-0.45	0.02	1.27	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	华宝安宜六个月持有期债券C	0.19	0.39	0.11	0.60	0.54
814	华润元大润泽债券A	0.10	0.39	1.17	1.32	1.30
815	华润元大润泽债券D	0.10	0.39	1.17	1.32	1.30
816	华泰保兴尊信定开	0.05	0.39	1.21	1.83	2.11
817	华夏鼎茂债券A	0.06	0.39	1.22	1.88	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	广发集富纯债C	0.00	0.29	1.17	1.86	1.76
623	华润元大润泽债券A	0.10	0.39	1.17	1.32	1.30
624	华润元大润泽债券D	0.10	0.39	1.17	1.32	1.30
625	交银境尚收益债券A	0.05	0.33	1.17	1.78	1.83
626	鹏扬淳开债券C	0.03	0.29	1.17	1.54	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.23	0.66	1.32	1.05
2506	华润元大润泽债券A	0.10	0.39	1.17	1.32	1.30
2507	华润元大润泽债券D	0.10	0.39	1.17	1.32	1.30
2508	华润元大双鑫债券A	0.33	1.40	0.56	1.32	1.36
2509	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.19	0.71	1.32	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	华安信用四季红债券A	0.03	0.28	0.82	1.36	1.30
2513	华润元大润泽债券A	0.10	0.39	1.17	1.32	1.30
2514	华润元大润泽债券D	0.10	0.39	1.17	1.32	1.30
2515	汇安裕盈纯债债券A	0.05	0.33	0.88	1.09	1.30
2516	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.27	0.82	1.58	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	华安添荣中短债C	1.70	3.65	8.44	-	8.54
3387	华润元大润泽债券A	1.70	3.89	5.76	9.99	20.17
3388	华润元大润泽债券D	1.70	3.89	0.68	-	1.53
3389	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.70	4.04	6.67	-	15.20
3390	华夏鼎智债券A	1.70	3.80	6.55	13.10	33.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	广发安泽短债C	1.45	3.89	6.80	11.65	30.67
4321	华润元大润泽债券A	1.70	3.89	5.76	9.99	20.17
4322	华润元大润泽债券D	1.70	3.89	0.68	-	1.53
4323	华商鸿悦纯债债券	0.44	3.89	7.04	-	7.76
4324	华夏中债1-3年政金债指数C	1.55	3.89	7.37	14.87	22.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	富荣富乾债券A	5.30	7.16	0.85	-6.14	-3.48
5208	大成全球美元债债券C人民币	-1.53	1.52	0.69	-4.52	2.18
5209	华润元大润泽债券D	1.70	3.89	0.68	-	1.53
5210	泓德裕祥债券A	1.56	4.32	0.67	-0.40	46.69
5211	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	0.44	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	鑫元恒鑫收益增强D	7.59	10.17	12.47	-	13.34
5123	鑫元聚鑫收益增强D	10.45	9.80	18.52	-	19.53
5124	华润元大润泽债券D	1.70	3.89	0.68	-	1.53
5125	华润元大润丰纯债债券D	1.39	3.49	6.74	-	8.46
5126	汇添富添添乐双盈债券A	6.18	11.00	22.04	-	21.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5381	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-0.94	1.54
5382	华润元大润泽债券D	1.70	3.89	0.68	-	1.53
5383	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	1.37
5384	宏利添盈两年定开债券C	0.40	0.98	1.27	-	1.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	20.00	2027.63	41.93%
16国开13	10.00	1024.90	21.19%
23国开07	10.00	1018.88	21.07%
25注特01	2.10	212.68	4.40%
25国债03	1.90	190.49	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4071.41	84.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1428	1.1431	1.1430	1.1438	1.1406
累计净值(元)	1.1982	1.1985	1.1984	1.1992	1.1960

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