华润元大润泽债券D(017585)_最新动态

华润元大润泽债券D017585HUA RUNYUAN DA YUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：1.1956

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润泽债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：0.00亿元

华润元大润泽债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.74	0.87	1.05	0.97
债券型名次	1739	1008	1811	3263	3153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	3.75	0.58	-	1.19
债券型名次	4193	4608	5175	5124	5388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	华润元大润泽债券A	0.05	0.74	0.87	1.05	0.97
1738	华润元大润泽债券C	0.05	0.74	0.85	0.97	0.91
1739	华润元大润泽债券D	0.05	0.74	0.87	1.05	0.97
1740	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.05	0.00	0.33	0.36	0.54
1741	华商鸿悦纯债债券	0.05	0.30	0.99	0.85	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	华润元大润泽债券A	0.05	0.74	0.87	1.05	0.97
1007	华润元大润泽债券C	0.05	0.74	0.85	0.97	0.91
1008	华润元大润泽债券D	0.05	0.74	0.87	1.05	0.97
1009	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
1010	金鹰元盛债券E	0.04	0.74	-0.08	0.85	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.02	0.36	0.87	1.09	1.10
1810	华润元大润泽债券A	0.05	0.74	0.87	1.05	0.97
1811	华润元大润泽债券D	0.05	0.74	0.87	1.05	0.97
1812	华夏鼎康债券A	0.06	0.29	0.87	1.18	1.05
1813	华夏鼎利债券A	0.23	1.89	0.87	6.09	5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
3262	华润元大润泽债券A	0.05	0.74	0.87	1.05	0.97
3263	华润元大润泽债券D	0.05	0.74	0.87	1.05	0.97
3264	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.04	0.29	0.68	1.05	0.85
3265	华夏安益短债债券A	0.01	0.36	0.70	1.05	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	华安添信债券	0.01	0.26	0.78	1.04	0.97
3152	华润元大润泽债券A	0.05	0.74	0.87	1.05	0.97
3153	华润元大润泽债券D	0.05	0.74	0.87	1.05	0.97
3154	华夏鼎通债券C	0.03	0.41	0.78	0.85	0.97
3155	汇安裕盈纯债债券A	0.00	0.47	0.82	0.83	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.18	5.55	-	7.33
4192	华润元大润泽债券A	1.39	3.75	5.65	9.86	19.77
4193	华润元大润泽债券D	1.39	3.75	0.58	-	1.19
4194	华夏鼎通债券A	1.39	6.58	11.33	19.80	32.42
4195	汇添富丰利短债D	1.39	3.06	5.89	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	华润元大润丰纯债债券C	1.45	3.75	6.86	-	7.95
4607	华润元大润泽债券A	1.39	3.75	5.65	9.86	19.77
4608	华润元大润泽债券D	1.39	3.75	0.58	-	1.19
4609	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.74	3.75	6.81	-	11.05
4610	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.63	3.75	6.71	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	鹏华丰和债券A类(LOF)	3.48	3.94	0.66	0.87	40.71
5174	中加瑞享纯债债券C	0.48	-0.33	0.61	3.78	4.24
5175	华润元大润泽债券D	1.39	3.75	0.58	-	1.19
5176	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5177	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-1.70	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	鑫元恒鑫收益增强D	8.29	10.86	12.52	-	13.32
5123	鑫元聚鑫收益增强D	9.11	9.16	16.97	-	17.57
5124	华润元大润泽债券D	1.39	3.75	0.58	-	1.19
5125	华润元大润丰纯债债券D	1.15	3.48	6.88	-	8.14
5126	汇添富添添乐双盈债券A	7.06	11.40	21.65	-	21.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	宏利添盈两年定开债券C	0.40	0.91	1.20	-	1.20
5387	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
5388	华润元大润泽债券D	1.39	3.75	0.58	-	1.19
5389	华富安盈一年持有期债券A	5.76	8.46	7.63	-	1.15
5390	兴合安平六个月持有期债券C	-0.07	3.12	2.27	-	1.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	20.00	2027.63	41.93%
16国开13	10.00	1024.90	21.19%
23国开07	10.00	1018.88	21.07%
25注特01	2.10	212.68	4.40%
25国债03	1.90	190.49	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4071.41	84.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1412	1.1401	1.1384	1.1396	1.1418
累计净值(元)	1.1966	1.1955	1.1938	1.1950	1.1972

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