华润元大润泽债券D(017585)_最新动态

华润元大润泽债券D017585HUA RUNYUAN DA YUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1549 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2103

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润泽债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：0.00亿元

华润元大润泽债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.68	1.29	2.16	2.27
债券型名次	1033	287	252	415	893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	4.11	1.34	-	2.49
债券型名次	1494	3300	5272	5143	5341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	华润元大润泽债券A	0.06	0.68	1.29	2.16	2.27
1032	华润元大润泽债券C	0.06	0.67	1.26	2.11	2.19
1033	华润元大润泽债券D	0.06	0.68	1.29	2.16	2.27
1034	华夏鼎丰债券	0.06	0.65	1.60	3.25	3.57
1035	华夏鼎隆债券C	0.06	0.54	1.03	1.98	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.05	0.68	1.43	2.72	3.30
286	华润元大润泽债券A	0.06	0.68	1.29	2.16	2.27
287	华润元大润泽债券D	0.06	0.68	1.29	2.16	2.27
288	汇添富鑫荣纯债C	0.06	0.68	1.26	2.19	2.56
289	南华价值启航纯债债券C	0.01	0.68	1.21	1.74	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	宏利汇利债券C	0.08	0.65	1.29	2.07	2.43
251	华润元大润泽债券A	0.06	0.68	1.29	2.16	2.27
252	华润元大润泽债券D	0.06	0.68	1.29	2.16	2.27
253	浦银安盛6个月持有期债券A	0.01	0.49	1.29	3.05	3.73
254	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.03	0.44	1.28	2.80	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	蜂巢丰和债券C	0.29	2.06	2.14	2.16	2.34
414	华润元大润泽债券A	0.06	0.68	1.29	2.16	2.27
415	华润元大润泽债券D	0.06	0.68	1.29	2.16	2.27
416	南方崇元纯债债券A	0.02	0.19	0.88	2.16	2.96
417	信诚景瑞A	0.04	0.31	0.96	2.16	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	华安安和债券A	0.04	0.28	0.86	1.93	2.27
892	华润元大润泽债券A	0.06	0.68	1.29	2.16	2.27
893	华润元大润泽债券D	0.06	0.68	1.29	2.16	2.27
894	华夏鼎隆债券A	0.05	0.55	1.06	2.03	2.27
895	嘉合磐昇纯债C	0.03	0.86	0.99	1.97	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	广发政策性金融债	2.47	5.70	9.65	17.77	25.34
1493	华润元大润泽债券A	2.47	4.11	6.45	10.29	21.31
1494	华润元大润泽债券D	2.47	4.11	1.34	-	2.49
1495	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.47	5.08	10.67	-	16.79
1496	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.47	5.09	10.97	18.02	23.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	海富通裕通30个月定开债券	1.78	4.11	6.52	-	17.13
3299	华润元大润泽债券A	2.47	4.11	6.45	10.29	21.31
3300	华润元大润泽债券D	2.47	4.11	1.34	-	2.49
3301	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.80	4.11	8.46	-	11.14
3302	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.72	4.11	10.04	16.97	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	华安全球美元票息(人民币)A	-3.62	-1.60	1.39	5.41	17.00
5271	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	2.81	4.01
5272	华润元大润泽债券D	2.47	4.11	1.34	-	2.49
5273	工银双盈债券C	0.48	2.36	1.32	1.58	4.07
5274	博时恒享债券A	-1.75	2.33	1.31	-	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	鑫元恒鑫收益增强D	0.13	6.65	8.06	-	8.91
5142	鑫元聚鑫收益增强D	5.36	4.84	13.49	-	15.08
5143	华润元大润泽债券D	2.47	4.11	1.34	-	2.49
5144	华润元大润丰纯债债券D	1.58	3.22	6.38	-	8.93
5145	汇添富添添乐双盈债券A	5.37	10.01	21.35	-	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	信澳鑫享债券C	3.42	3.51	3.68	-	2.54
5340	格林聚享增强债券C	-1.17	2.48	3.31	-	2.50
5341	华润元大润泽债券D	2.47	4.11	1.34	-	2.49
5342	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44
5343	长江聚利债券型C	2.30	8.51	9.91	-	2.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	10.00	1023.56	20.96%
26江苏债09	10.00	1021.15	20.91%
22国开03	10.00	1017.92	20.84%
26深圳债08	10.00	1013.36	20.75%
26超长特别国债02	10.00	998.93	20.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2554.00	52.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1546	1.1542	1.1535	1.1521	1.1525
累计净值(元)	1.2100	1.2096	1.2089	1.2075	1.2079

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