华润元大润泽债券D(017585)_最新动态

华润元大润泽债券D017585HUA RUNYUAN DA YUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1304 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1858

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润泽债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹芙蓉

基金规模：0.00亿元

华润元大润泽债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.18	0.36	0.10
债券型名次	2694	4736	4719	4479	4970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	-1.45	0.04	-	0.32
债券型名次	4657	5488	5026	5137	5405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.10	0.72	1.26	0.10
2693	华润元大润泽债券A	0.02	0.12	0.18	0.36	0.10
2694	华润元大润泽债券D	0.02	0.12	0.18	0.36	0.10
2695	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.12	0.32	0.67	0.11
2696	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.11	0.29	0.59	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.12	0.39	0.69	0.11
4735	华润元大润泽债券A	0.02	0.12	0.18	0.36	0.10
4736	华润元大润泽债券D	0.02	0.12	0.18	0.36	0.10
4737	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.12	0.32	0.67	0.11
4738	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.12	0.33	0.66	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	华润元大润丰纯债债券C	0.03	0.20	0.18	0.24	0.17
4718	华润元大润泽债券A	0.02	0.12	0.18	0.36	0.10
4719	华润元大润泽债券D	0.02	0.12	0.18	0.36	0.10
4720	华夏鼎福三个月定开债券A	0.02	0.16	0.18	0.44	0.15
4721	汇安短债债券C	0.01	0.06	0.18	0.45	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	华安鼎益债券A	0.03	0.20	0.37	0.36	0.18
4478	华润元大润泽债券A	0.02	0.12	0.18	0.36	0.10
4479	华润元大润泽债券D	0.02	0.12	0.18	0.36	0.10
4480	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.06	0.04	0.36	0.05
4481	华夏鼎茂债券C	-0.01	0.44	0.38	0.36	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华润元大润泽债券D一周收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.10	0.72	1.26	0.10
4969	华润元大润泽债券A	0.02	0.12	0.18	0.36	0.10
4970	华润元大润泽债券D	0.02	0.12	0.18	0.36	0.10
4971	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.11	0.29	0.59	0.10
4972	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.01	0.11	0.31	0.65	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	国投瑞银和泰6个月债券	0.55	5.66	9.01	16.24	33.67
4656	华润元大润泽债券A	0.55	3.52	5.09	10.06	18.74
4657	华润元大润泽债券D	0.55	-1.45	0.04	-	0.32
4658	汇添富鑫远债	0.55	4.99	7.75	14.20	16.96
4659	添富鑫永定开债A	0.55	4.82	9.47	16.66	33.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	6.84	7.57
5487	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
5488	华润元大润泽债券D	0.55	-1.45	0.04	-	0.32
5489	汇添富丰和纯债A	-7.52	-1.46	2.24	-	2.26
5490	嘉实6个月理财债券A	-1.48	-1.48	-1.48	-0.33	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39
5025	民生加银家盈6个月持有期债券A	4.96	9.83	0.15	-15.56	-13.22
5026	华润元大润泽债券D	0.55	-1.45	0.04	-	0.32
5027	安信永泽一年定开债券发起式	-0.33	3.27	0.00	-	4.57
5028	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	鑫元恒鑫收益增强D	8.61	13.97	13.74	-	14.12
5136	鑫元聚鑫收益增强D	5.43	13.31	0.00	-	15.74
5137	华润元大润泽债券D	0.55	-1.45	0.04	-	0.32
5138	华润元大润丰纯债债券D	0.80	3.71	6.96	-	7.41
5139	汇添富添添乐双盈债券A	6.69	17.47	0.00	-	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华润元大润泽债券D一年收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	0.44	0.44
5404	信澳鑫享债券C	1.23	3.86	0.19	-	0.43
5405	华润元大润泽债券D	0.55	-1.45	0.04	-	0.32
5406	鹏华创兴增利债券C	2.23	6.05	0.22	-	0.27
5407	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	20.00	2069.76	14.06%
22国开08	20.00	2060.33	13.99%
24农发03	20.00	2046.47	13.90%
25附息国债11	20.00	1978.01	13.43%
21国开05	10.00	1119.68	7.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13466.18	91.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1303	1.1303	1.1302	1.1302	1.1302
累计净值(元)	1.1857	1.1857	1.1856	1.1856	1.1856

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