资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6450.01 6.73%
债券 88978.84 92.87%
银行存款和结算备付金 214.79 0.22%
其他资产 167.94 0.18%
资产总值:95811.58万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国电MTN003 50.00 5084.31 5.26%
24附息国债17 40.00 4128.16 4.27%
22中化02 40.00 4067.70 4.21%
25交行TLAC非资本债01A(BC) 40.00 4065.75 4.20%
25鲁高速MTN002 40.00 4051.94 4.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 23423.07 24.22%
金融债券 21466.16 22.19%
国家债券 5308.68 5.49%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.17 68.29 0.07%
中国电信 601728 9.55 54.15 0.06%
格力电器 000651 1.44 54.46 0.06%
道道全 002852 6.14 60.05 0.06%
致欧科技 301376 3.10 49.57 0.05%
中国移动 600941 0.54 50.65 0.05%
曲美家居 603818 13.88 49.27 0.05%
华致酒行 300755 3.90 50.47 0.05%
永顺泰 001338 3.84 50.73 0.05%
国机汽车 600335 8.71 52.00 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 3.27%
金融业 0.09 0.97%
批发和零售业 0.04 0.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.34%
采矿业 0.02 0.25%
租赁和商务服务业 0.02 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.20%
建筑业 0.02 0.17%
科学研究和技术服务业 0.01 0.15%
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康美药业 600518 829.78 1983.17 1.09%
紫光股份 000938 88.00 1707.20 0.94%
紫光国微 002049 6.50 1233.18 0.68%
永泰能源 600157 588.86 906.84 0.50%
学大教育 000526 0.30 4.81 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.50%
教育 0.00 0.00%