财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
985.13 |
778.50 |
2384.78 |
673.39 |
792.10 |
| 本期利润(万元) |
90.34 |
534.73 |
2164.25 |
643.32 |
890.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.14 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
1.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8867.04 |
0.00 |
12078.69 |
0.00 |
12330.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46544.43 |
70253.28 |
68798.94 |
90620.21 |
77317.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.45 |
1.44 |
1.43 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.11 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
1.70 |
| 累计净值增长率(%) |
62.76 |
0.00 |
62.58 |
0.00 |
60.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
67.12 |
285.47 |
285.10 |
568.02 |
28.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
80847.40 |
94214.80 |
104733.55 |
95286.13 |
76941.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
6010.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
74836.77 |
94214.80 |
104733.55 |
95286.13 |
76941.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.83 |
35.18 |
32.83 |
36.70 |
25.60 |
| 应付托管费(万元) |
8.72 |
11.43 |
10.67 |
11.93 |
8.32 |
| 资产总计(万元) |
82840.47 |
95576.28 |
105674.76 |
98877.82 |
77550.43 |
| 负债合计(万元) |
17452.76 |
5394.23 |
6584.41 |
20268.59 |
48.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
65387.71 |
90182.06 |
99090.34 |
78609.23 |
77502.07 |
| 未分配利润(万元) |
19919.26 |
27442.14 |
29092.90 |
22764.38 |
22360.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.49 |
16.38 |
14.12 |
48.05 |
10.42 |
| 投资收益(万元) |
1642.24 |
4409.92 |
2035.26 |
7323.29 |
1594.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1249.99 |
-804.41 |
-406.22 |
-1238.48 |
892.09 |
| 其它收入(万元) |
5.52 |
42.60 |
27.40 |
49.43 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
405.26 |
3664.50 |
1670.55 |
6182.29 |
2497.33 |
| 管理人报酬(万元) |
181.12 |
379.94 |
160.04 |
369.77 |
153.17 |
| 托管费(万元) |
58.87 |
123.48 |
52.01 |
120.18 |
49.78 |
| 其它费用(万元) |
11.46 |
23.48 |
11.97 |
23.42 |
11.95 |
| 费用合计(万元) |
321.93 |
728.97 |
336.95 |
717.94 |
296.51 |
| 利润总额(万元) |
83.33 |
2935.52 |
1333.60 |
5464.35 |
2200.82 |
| 净利润(万元) |
83.33 |
2935.52 |
1333.60 |
5464.35 |
2200.82 |
