泓德裕康债券A(002738)_资产配置

泓德裕康债券A002738HONGDE HIROYASU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	35659.34	17.96%
债券	160136.42	80.67%
银行存款和结算备付金	1603.75	0.81%
其他资产	1106.15	0.56%

资产总值：198505.66万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	130.00	13107.03	7.07%
25国开15	120.00	11885.85	6.42%
23建行二级资本债02A	90.00	9589.08	5.18%
23浙商银行二级资本债01	60.00	6228.66	3.36%
21兴业银行二级02	60.00	6179.98	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141013.89	76.11%
国家债券	16112.28	8.70%
可转债	3010.25	1.62%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.37	592.59	0.32%
顺络电子	002138	7.23	528.51	0.29%
东山精密	002384	1.81	474.85	0.26%
北方华创	002371	0.52	459.97	0.25%
中微公司	688012	0.95	445.31	0.24%
博杰股份	002975	2.63	373.03	0.20%
宁德时代	300750	0.88	345.85	0.19%
中际旭创	300308	0.26	330.20	0.18%
仕佳光子	688313	1.72	317.52	0.17%
新宙邦	300037	3.48	323.12	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	14.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	1.47%
金融业	0.15	0.83%
批发和零售业	0.11	0.57%
采矿业	0.08	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.33%
科学研究和技术服务业	0.05	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.24%
房地产业	0.03	0.18%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.75	301.27	0.15%
盈趣科技	002925	13.14	249.40	0.13%
顺络电子	002138	7.53	255.12	0.13%
新宙邦	300037	4.27	240.49	0.12%
完美世界	002624	13.51	237.37	0.12%
中际旭创	300308	0.35	199.29	0.10%
云铝股份	000807	5.57	172.67	0.09%
宁波华翔	002048	6.60	169.67	0.09%
巨人网络	002558	5.54	174.73	0.09%
金风科技	002202	6.75	177.53	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.23	11.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	0.86%
金融业	0.15	0.78%
批发和零售业	0.11	0.55%
采矿业	0.10	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.39%
建筑业	0.07	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.31%
租赁和商务服务业	0.06	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺络电子	002138	7.51	266.83	0.14%
宁德时代	300750	0.68	249.74	0.13%
完美世界	002624	13.71	224.71	0.12%
金盘科技	688676	2.37	214.39	0.11%
寒武纪	688256	0.16	220.95	0.11%
中触媒	688267	7.12	200.53	0.10%
中际旭创	300308	0.30	183.00	0.09%
亿纬锂能	300014	2.61	171.63	0.09%
工业富联	601138	2.79	173.12	0.09%
金风科技	002202	7.74	157.90	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.89	9.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	1.94%
批发和零售业	0.09	0.48%
采矿业	0.08	0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.28%
科学研究和技术服务业	0.05	0.27%
金融业	0.04	0.22%
租赁和商务服务业	0.04	0.21%
建筑业	0.03	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.25	100.50	0.23%
亿纬锂能	300014	1.06	96.46	0.22%
寒武纪	688256	0.06	79.50	0.18%
工业富联	601138	1.20	79.21	0.18%
金盘科技	688676	1.38	73.25	0.17%
禾望电气	603063	2.07	74.00	0.17%
立讯精密	002475	1.00	64.69	0.15%
海光信息	688041	0.26	64.79	0.15%
恩捷股份	002812	1.17	54.64	0.13%
恩华药业	002262	2.12	57.66	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	12.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.34%
金融业	0.03	0.69%
批发和零售业	0.02	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%
采矿业	0.01	0.33%
建筑业	0.01	0.31%
科学研究和技术服务业	0.01	0.27%
租赁和商务服务业	0.01	0.22%

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