资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35745.95 17.35%
债券 167879.84 81.46%
银行存款和结算备付金 668.32 0.32%
其他资产 1793.74 0.87%
资产总值:206087.85万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 130.00 13054.51 6.55%
25国开15 120.00 11890.49 5.97%
23建行二级资本债02A 90.00 9520.85 4.78%
23浙商银行二级资本债01 60.00 6395.69 3.21%
21兴业银行二级02 60.00 6154.66 3.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 145004.27 72.80%
国家债券 17668.48 8.87%
可转债 5207.10 2.61%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.75 301.27 0.15%
盈趣科技 002925 13.14 249.40 0.13%
顺络电子 002138 7.53 255.12 0.13%
新宙邦 300037 4.27 240.49 0.12%
完美世界 002624 13.51 237.37 0.12%
中际旭创 300308 0.35 199.29 0.10%
金风科技 002202 6.75 177.53 0.09%
云铝股份 000807 5.57 172.67 0.09%
巨人网络 002558 5.54 174.73 0.09%
宁波华翔 002048 6.60 169.67 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.23 11.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 2.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 0.86%
金融业 0.15 0.78%
批发和零售业 0.11 0.55%
采矿业 0.10 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.39%
建筑业 0.07 0.33%
文化、体育和娱乐业 0.06 0.31%
租赁和商务服务业 0.06 0.28%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺络电子 002138 7.51 266.83 0.14%
宁德时代 300750 0.68 249.74 0.13%
完美世界 002624 13.71 224.71 0.12%
寒武纪 688256 0.16 220.95 0.11%
金盘科技 688676 2.37 214.39 0.11%
中触媒 688267 7.12 200.53 0.10%
亿纬锂能 300014 2.61 171.63 0.09%
中际旭创 300308 0.30 183.00 0.09%
工业富联 601138 2.79 173.12 0.09%
金风科技 002202 7.74 157.90 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.89 9.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 1.94%
批发和零售业 0.09 0.48%
采矿业 0.08 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.28%
科学研究和技术服务业 0.05 0.27%
金融业 0.04 0.22%
租赁和商务服务业 0.04 0.21%
建筑业 0.03 0.17%