财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3189.58 |
2751.54 |
2595.79 |
1003.48 |
682.30 |
| 本期利润(万元) |
4556.31 |
654.45 |
3289.17 |
1294.33 |
913.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.08 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.56 |
0.00 |
6.23 |
0.00 |
3.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28919.89 |
0.00 |
29821.45 |
0.00 |
3629.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
166140.77 |
188720.37 |
186417.52 |
40231.22 |
28223.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.39 |
1.39 |
1.37 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
2.69 |
0.00 |
8.76 |
0.00 |
3.52 |
| 累计净值增长率(%) |
58.43 |
0.00 |
54.28 |
0.00 |
46.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
819.53 |
20.21 |
36.87 |
69.48 |
29.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
195795.76 |
198861.63 |
31682.74 |
31044.51 |
48189.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
35659.34 |
28087.71 |
5041.68 |
3115.45 |
4687.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
160136.42 |
170773.92 |
26641.07 |
27929.06 |
43501.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.05 |
102.94 |
15.87 |
16.41 |
20.66 |
| 应付托管费(万元) |
19.94 |
22.30 |
3.44 |
3.55 |
4.48 |
| 资产总计(万元) |
200605.76 |
201757.04 |
32869.28 |
36600.46 |
48570.14 |
| 负债合计(万元) |
15335.81 |
8904.78 |
380.39 |
5091.88 |
7768.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
185269.95 |
192852.27 |
32488.89 |
31508.58 |
40801.67 |
| 未分配利润(万元) |
54949.09 |
53582.65 |
7762.72 |
6714.35 |
6708.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.43 |
38.22 |
9.00 |
24.01 |
8.08 |
| 投资收益(万元) |
4025.71 |
3243.56 |
895.29 |
1750.51 |
-427.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1412.96 |
771.25 |
258.89 |
143.67 |
136.32 |
| 其它收入(万元) |
84.37 |
18.72 |
0.10 |
2.01 |
1.87 |
| 收入合计(万元) |
5534.47 |
4071.76 |
1163.27 |
1920.21 |
-280.74 |
| 管理人报酬(万元) |
568.29 |
332.02 |
87.81 |
258.95 |
154.11 |
| 托管费(万元) |
123.13 |
71.94 |
19.03 |
56.11 |
33.39 |
| 其它费用(万元) |
12.84 |
21.72 |
10.52 |
21.88 |
12.52 |
| 费用合计(万元) |
758.97 |
459.25 |
136.37 |
512.40 |
316.99 |
| 利润总额(万元) |
4775.50 |
3612.51 |
1026.90 |
1407.80 |
-597.72 |
| 净利润(万元) |
4775.50 |
3612.51 |
1026.90 |
1407.80 |
-597.72 |
