资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63549.80 99.41%
银行存款和结算备付金 215.70 0.34%
其他资产 163.31 0.26%
资产总值:63928.81万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债17 30.00 3087.89 5.72%
23农行二级资本债03A 20.00 2095.38 3.88%
23国开02 20.00 2051.18 3.80%
25农发11 20.00 2026.49 3.75%
24汇金MTN009 20.00 1994.25 3.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11228.96 20.80%
企业债 9635.03 17.85%
国家债券 3087.89 5.72%
可转债 2107.61 3.90%
央行票据 0.00 0.00%