财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.28 |
3.90 |
33.11 |
8.00 |
20.13 |
| 本期利润(万元) |
12.06 |
5.39 |
19.55 |
2.30 |
12.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
0.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
78.75 |
0.00 |
47.12 |
0.00 |
84.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
969.47 |
860.83 |
652.68 |
771.96 |
1415.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.40 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
1.20 |
| 累计净值增长率(%) |
33.54 |
0.00 |
31.69 |
0.00 |
30.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.53 |
54.80 |
79.48 |
26.38 |
313.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
58489.20 |
63549.80 |
80869.58 |
80772.34 |
90536.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
58489.20 |
63549.80 |
80869.58 |
80772.34 |
90536.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.20 |
14.02 |
16.72 |
17.32 |
20.17 |
| 应付托管费(万元) |
5.72 |
6.08 |
7.24 |
7.50 |
8.74 |
| 资产总计(万元) |
59586.84 |
63928.81 |
81303.11 |
80953.99 |
90986.92 |
| 负债合计(万元) |
7698.05 |
9956.25 |
10375.50 |
17344.84 |
18902.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
51888.80 |
53972.56 |
70927.61 |
63609.15 |
72083.97 |
| 未分配利润(万元) |
7776.28 |
7368.26 |
9071.91 |
7375.29 |
6954.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.40 |
11.07 |
7.56 |
10.16 |
5.30 |
| 投资收益(万元) |
808.69 |
2387.69 |
1232.46 |
3949.14 |
1818.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
208.50 |
-386.30 |
-83.72 |
99.86 |
383.37 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.19 |
0.09 |
1.00 |
0.57 |
| 收入合计(万元) |
1021.69 |
2012.65 |
1156.39 |
4060.15 |
2207.38 |
| 管理人报酬(万元) |
78.75 |
193.44 |
97.91 |
204.01 |
100.18 |
| 托管费(万元) |
34.13 |
83.82 |
42.43 |
88.41 |
43.41 |
| 其它费用(万元) |
11.64 |
23.91 |
12.07 |
24.88 |
12.29 |
| 费用合计(万元) |
192.53 |
533.80 |
287.52 |
701.52 |
345.58 |
| 利润总额(万元) |
829.15 |
1478.85 |
868.88 |
3358.63 |
1861.81 |
| 净利润(万元) |
829.15 |
1478.85 |
868.88 |
3358.63 |
1861.81 |
