资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 984.05 18.67%
债券 4267.68 80.96%
银行存款和结算备付金 19.52 0.37%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:5271.45万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 11.10 1118.38 21.29%
26农发01 10.00 1004.19 19.11%
24国债20 7.30 744.31 14.17%
25国债02 3.20 292.90 5.58%
24国债14 2.00 206.24 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3082.92 58.68%
金融债券 1004.19 19.11%
可转债 180.57 3.44%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
申能股份 600642 2.05 18.27 0.35%
格力电器 000651 0.45 17.02 0.32%
唐山港 601000 3.52 16.51 0.31%
华夏银行 600015 2.25 16.47 0.31%
军信股份 301109 0.95 15.69 0.30%
双汇发展 000895 0.56 15.90 0.30%
嘉化能源 600273 1.66 15.16 0.29%
广州发展 600098 2.17 15.49 0.29%
北京银行 601169 2.77 15.26 0.29%
塔牌集团 002233 1.65 15.46 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.04 8.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.17%
制造业 0.02 2.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.21%
采矿业 0.00 0.46%
建筑业 0.00 0.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.42%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.25%
房地产业 0.00 0.23%
农、林、牧、渔业 0.00 0.23%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中粮糖业 600737 1.10 18.93 0.37%
中国平安 601318 0.26 17.78 0.35%
中国石油 601857 1.44 14.99 0.29%
农业银行 601288 1.82 13.98 0.27%
沪农商行 601825 1.50 13.94 0.27%
中国神华 601088 0.34 13.77 0.27%
双汇发展 000895 0.50 13.23 0.26%
唐山港 601000 3.53 13.56 0.26%
南京银行 601009 1.18 13.49 0.26%
富安娜 002327 2.01 13.49 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.04 7.20%
制造业 0.01 2.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.40%
采矿业 0.00 0.77%
建筑业 0.00 0.38%
房地产业 0.00 0.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.16%
农、林、牧、渔业 0.00 0.14%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.14%