资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 935.54 18.43%
债券 4127.55 81.29%
银行存款和结算备付金 14.35 0.28%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:5077.55万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 10.00 1011.51 19.97%
24国债20 7.30 752.43 14.86%
25国债19 6.50 658.69 13.00%
25国债02 3.20 307.07 6.06%
26国债01 2.10 211.82 4.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2977.12 58.78%
金融债券 1011.51 19.97%
可转债 138.92 2.74%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
丽珠集团 000513 0.52 17.11 0.34%
江阴银行 002807 4.01 16.84 0.33%
成都银行 601838 0.87 16.80 0.33%
招商银行 600036 0.41 16.92 0.33%
宁沪高速 600377 1.20 15.60 0.31%
青农商行 002958 5.28 15.52 0.31%
中国建筑 601668 3.61 15.67 0.31%
苏农银行 603323 3.36 15.10 0.30%
国信证券 002736 1.54 15.09 0.30%
农业银行 601288 2.03 14.15 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.05 9.40%
制造业 0.02 3.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.46%
建筑业 0.00 0.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.39%
农、林、牧、渔业 0.00 0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.21%
批发和零售业 0.00 0.19%
房地产业 0.00 0.18%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
申能股份 600642 2.05 17.90 0.37%
格力电器 000651 0.45 16.88 0.35%
山东高速 600350 1.41 15.69 0.32%
粤高速A 000429 1.09 14.88 0.31%
唐山港 601000 3.52 14.61 0.30%
华夏银行 600015 2.25 14.38 0.30%
江苏银行 600919 1.31 14.12 0.29%
北京银行 601169 2.77 13.57 0.28%
雅戈尔 600177 1.80 13.55 0.28%
广州发展 600098 2.17 12.82 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.04 7.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.09%
制造业 0.01 2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.20%
采矿业 0.00 0.40%
建筑业 0.00 0.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.36%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.24%
房地产业 0.00 0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.20%