泓德裕祥债券A(002742)_最新动态

泓德裕祥债券A002742WANG YUXIANG GERMAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：1.2570 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.4440

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

泓德裕祥债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘风飞

2023-11-29 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.49亿元

2020-04-29 每10份派现金 1.2 元

泓德裕祥债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.25	-0.81	0.38	0.18
债券型名次	5167	4992	5251	5202	5164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	4.88	-0.03	0.68	46.60
债券型名次	4575	2801	5473	3004	755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
泓德裕祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	中加聚鑫纯债一年C	-0.02	0.10	0.57	1.03	0.93
5166	中银荣享债券	-0.02	0.12	0.57	1.04	0.95
5167	泓德裕祥债券A	-0.02	-0.25	-0.81	0.38	0.18
5168	泓德裕祥债券C	-0.02	-0.28	-0.91	0.21	0.01
5169	安信目标收益债券A	-0.03	-0.02	-0.01	0.54	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
泓德裕祥债券A一周收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	中银添利债券发起C	0.14	-0.25	-0.06	0.95	0.28
4991	中银添利债券发起E	0.15	-0.25	-0.07	0.92	0.26
4992	泓德裕祥债券A	-0.02	-0.25	-0.81	0.38	0.18
4993	华安全球美元票息(人民币)C	0.27	-0.26	-0.96	-3.33	-3.17
4994	华安全球美元收益债券C	0.26	-0.26	-1.13	-3.22	-3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
泓德裕祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5250	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.01	-0.27	-0.81	-2.18	-2.05
5251	泓德裕祥债券A	-0.02	-0.25	-0.81	0.38	0.18
5252	红土创新添利债券A	-0.17	-0.53	-0.82	-0.04	0.31
5253	景顺长城景颐辰利债券A	0.33	-0.37	-0.82	1.21	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
泓德裕祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.16	0.38	0.29
5201	新华聚利E	-0.01	0.10	0.38	0.38	0.38
5202	泓德裕祥债券A	-0.02	-0.25	-0.81	0.38	0.18
5203	百嘉百顺纯债债券A	0.00	0.03	0.15	0.37	0.26
5204	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.06	0.18	0.37	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
泓德裕祥债券A一周收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	东兴兴源债券A	0.23	-0.16	-0.32	0.36	0.18
5163	东兴兴源债券C	0.23	-0.16	-0.32	0.35	0.18
5164	泓德裕祥债券A	-0.02	-0.25	-0.81	0.38	0.18
5165	光大保德信睿阳纯债债券C	0.02	0.11	0.16	0.28	0.17
5166	红土创新添利债券C	-0.18	-0.57	-0.90	-0.19	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
泓德裕祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	中信建投景益债券A	1.16	5.76	11.68	-	12.60
4574	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
4575	泓德裕祥债券A	1.16	4.88	-0.03	0.68	46.60
4576	博时裕利纯债债券	1.15	4.64	12.91	19.58	43.93
4577	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.15	3.24	7.30	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
泓德裕祥债券A一年收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	银华纯债信用债券(LOF)	1.95	4.88	8.87	16.60	86.03
2800	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.78	4.88	5.40	-	5.55
2801	泓德裕祥债券A	1.16	4.88	-0.03	0.68	46.60
2802	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.14	4.87	9.56	19.39	42.90
2803	国联安增祺纯债A	2.21	4.87	9.15	15.59	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
泓德裕祥债券A一年收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5472	汇安信利债券A	-0.41	2.88	-0.01	-3.82	3.39
5473	泓德裕祥债券A	1.16	4.88	-0.03	0.68	46.60
5474	中加优享纯债债券C	0.94	0.26	-0.04	-	-0.04
5475	富荣富乾债券A	5.26	7.00	-0.05	-5.04	-3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
泓德裕祥债券A一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	富安达增强收益债券C	3.16	8.70	10.95	0.96	41.98
3003	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	0.84	2.07
3004	泓德裕祥债券A	1.16	4.88	-0.03	0.68	46.60
3005	大摩灵动优选债券A	7.79	9.48	11.38	0.52	4.79
3006	格林泓景债券C	0.87	11.33	3.38	0.52	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
泓德裕祥债券A一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	富荣富祥纯债	2.28	6.43	11.10	20.65	46.90
754	鹏扬双利债券A	3.84	7.84	13.10	19.04	46.89
755	泓德裕祥债券A	1.16	4.88	-0.03	0.68	46.60
756	兴全祥泰定期开放债券	2.67	5.84	10.28	20.05	46.58
757	南方卓元债券A	4.54	6.79	10.39	15.83	46.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	11.10	1118.38	21.29%
26农发01	10.00	1004.19	19.11%
24国债20	7.30	744.31	14.17%
25国债02	3.20	292.90	5.58%
24国债14	2.00	206.24	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1004.19	19.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.2572	1.2533	1.2557	1.2547	1.2546
累计净值(元)	1.4442	1.4403	1.4427	1.4417	1.4416

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