泓德裕祥债券A(002742)_最新动态

泓德裕祥债券A002742WANG YUXIANG GERMAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2680 -0.0030(-0.24%)

累计净值：1.4550

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

泓德裕祥债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘风飞

2023-11-29 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.46亿元

2020-04-29 每10份派现金 1.2 元

泓德裕祥债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.21	0.89	0.40	1.05
债券型名次	4218	2937	1103	4266	4191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	6.85	2.38	-1.74	47.88
债券型名次	4434	1083	5221	3764	696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
泓德裕祥债券A一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	中邮定期开放债券A	0.00	0.34	1.02	1.97	3.12
4217	中邮定期开放债券C	0.00	0.34	0.95	1.82	2.80
4218	泓德裕祥债券A	0.00	0.21	0.89	0.40	1.05
4219	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
4220	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
泓德裕祥债券A一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	中银智享债券A	0.05	0.21	0.64	1.23	2.20
2936	泓德裕泰债券A	-0.16	0.21	1.04	0.81	1.85
2937	泓德裕祥债券A	0.00	0.21	0.89	0.40	1.05
2938	安信鑫日享中短债C	0.08	0.20	0.45	0.95	1.70
2939	宝盈安泰短债债券A	0.07	0.20	0.58	1.00	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
泓德裕祥债券A一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	中银泰享定期开放债券	0.18	0.41	0.89	1.58	2.69
1102	中银证券中高等级债券A	0.19	0.48	0.89	1.13	1.64
1103	泓德裕祥债券A	0.00	0.21	0.89	0.40	1.05
1104	鑫元一年定开中高等级	0.17	0.42	0.89	1.50	2.50
1105	宝盈盈泰纯债债券A	0.14	0.34	0.88	1.63	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
泓德裕祥债券A一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64
4265	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.06	0.25	0.40	0.64
4266	泓德裕祥债券A	0.00	0.21	0.89	0.40	1.05
4267	淳厚瑞和债券A	0.02	0.07	0.16	0.39	0.63
4268	工银7天理财债券A	0.02	0.08	0.20	0.39	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
泓德裕祥债券A一周收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	中泰蓝月短债A	0.02	0.10	0.28	0.58	1.05
4190	中银证券汇远定期开放债券	-0.00	0.06	0.18	0.54	1.05
4191	泓德裕祥债券A	0.00	0.21	0.89	0.40	1.05
4192	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
4193	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
泓德裕祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	南方梦元短债C	1.26	2.98	5.23	10.58	16.37
4433	农银金丰定开债券	1.26	2.93	5.83	12.13	32.56
4434	泓德裕祥债券A	1.26	6.85	2.38	-1.74	47.88
4435	博时富悦纯债A	1.25	4.31	9.05	16.46	24.93
4436	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.76	5.02	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
泓德裕祥债券A一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	鹏扬淳盈6个月定开A	3.35	6.85	12.77	20.67	31.05
1082	天弘稳利定期开放B	3.07	6.85	11.71	19.20	83.67
1083	泓德裕祥债券A	1.26	6.85	2.38	-1.74	47.88
1084	工银添祥一年定开债券	3.81	6.84	11.69	17.08	35.66
1085	广发集悦债券C	-0.92	6.84	6.42	-	4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
泓德裕祥债券A一年收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	汇添富理财14天债券A	0.46	0.98	2.43	4.19	6.52
5220	融通中国概念债券(QDII)	-5.29	-0.58	2.42	3.08	20.42
5221	泓德裕祥债券A	1.26	6.85	2.38	-1.74	47.88
5222	华泰柏瑞稳本增利债券A	-3.51	0.35	2.33	16.67	100.44
5223	新华双利债券C	1.30	20.35	2.29	-1.66	28.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
泓德裕祥债券A一年收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	国泰君安君得盛债券A	-0.96	1.60	3.45	-1.66	7.21
3763	新华双利债券C	1.30	20.35	2.29	-1.66	28.85
3764	泓德裕祥债券A	1.26	6.85	2.38	-1.74	47.88
3765	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-1.77	6.63
3766	财通可转债债券A	-5.97	20.52	17.27	-1.84	49.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
泓德裕祥债券A一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	兴全祥泰定期开放债券	3.28	6.14	10.75	19.47	48.02
695	招商招华纯债A	3.89	7.33	12.28	20.74	47.93
696	泓德裕祥债券A	1.26	6.85	2.38	-1.74	47.88
697	广发中债7-10年国开债指数C	4.62	7.89	16.05	27.52	47.86
698	泰康稳健增利债券A	1.92	5.65	8.90	15.97	47.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	10.00	1008.23	20.76%
25国债19	8.10	818.50	16.85%
24国债20	7.30	748.36	15.41%
25国债02	3.20	300.00	6.18%
24国债14	2.00	207.27	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1008.23	20.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2710	1.2698	1.2711	1.2680	1.2677
累计净值(元)	1.4580	1.4568	1.4581	1.4550	1.4547

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