泓德裕祥债券A(002742)_最新动态

泓德裕祥债券A002742WANG YUXIANG GERMAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2624 -0.0012(-0.09%)

累计净值：1.4494

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

泓德裕祥债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘风飞

2023-11-29 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.47亿元

2020-04-29 每10份派现金 1.2 元

泓德裕祥债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.63	0.42	0.79	0.61
债券型名次	153	1125	2737	2542	1318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	7.85	-1.07	1.48	47.23
债券型名次	1315	1349	5480	2823	715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泓德裕祥债券A一周收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	汇添富双利债券C	0.20	1.07	1.81	6.72	1.14
152	嘉实多盈债券A	0.20	3.29	4.33	6.17	3.28
153	泓德裕祥债券A	0.20	0.63	0.42	0.79	0.61
154	方正富邦丰利债券C	0.19	1.51	1.27	1.46	1.49
155	汇安鼎利纯债A	0.19	0.62	0.95	1.52	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
泓德裕祥债券A一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	万家民安增利12个月定开债C	0.09	0.63	0.78	1.00	0.63
1124	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
1125	泓德裕祥债券A	0.20	0.63	0.42	0.79	0.61
1126	东吴优益债券A	0.04	0.62	0.85	1.40	0.85
1127	东兴兴福一年定开A	0.18	0.62	1.12	1.00	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
泓德裕祥债券A一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.02	0.28	0.42	0.65	0.25
2736	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.05	0.18	0.42	0.75	0.17
2737	泓德裕祥债券A	0.20	0.63	0.42	0.79	0.61
2738	鑫元聚利	0.02	0.27	0.42	0.74	0.25
2739	安信尊享添利利率债C	0.06	0.35	0.41	0.90	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
泓德裕祥债券A一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	中信建投稳泰债券	0.02	0.21	0.50	0.79	0.20
2541	中银丰实定期开放债券	0.05	0.34	0.81	0.79	0.33
2542	泓德裕祥债券A	0.20	0.63	0.42	0.79	0.61
2543	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.24	0.47	0.78	0.24
2544	博时富进一年期定开债发起式	0.03	0.28	0.41	0.78	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
泓德裕祥债券A一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.05	0.66	-0.09	-1.59	0.61
1317	天弘永利优享债券A	0.33	0.67	0.87	1.71	0.61
1318	泓德裕祥债券A	0.20	0.63	0.42	0.79	0.61
1319	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.53	0.53	1.11	1.48	0.60
1320	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
泓德裕祥债券A一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	天弘鑫利三年定开	2.94	6.17	9.26	-	20.27
1314	永赢易弘债券	2.94	8.85	12.62	22.19	23.05
1315	泓德裕祥债券A	2.94	7.85	-1.07	1.48	47.23
1316	创金尊隆纯债C	2.93	7.05	11.24	-	11.00
1317	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.93	7.09	8.84	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
泓德裕祥债券A一年收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	创金合信聚鑫债券C	6.47	7.85	3.01	-	-4.76
1348	平安惠信3个月定开债C	3.18	7.85	11.84	-	15.38
1349	泓德裕祥债券A	2.94	7.85	-1.07	1.48	47.23
1350	大摩添利18个月开放债券A	1.03	7.84	13.57	-	84.93
1351	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
泓德裕祥债券A一年收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	民生加银家盈6个月持有期债券C	4.58	9.06	-0.90	-17.19	-14.88
5479	中加优享纯债债券C	-0.37	-0.62	-1.02	-	-1.02
5480	泓德裕祥债券A	2.94	7.85	-1.07	1.48	47.23
5481	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	3.65	8.46
5482	长信全球债券(QDII)人民币	2.57	2.96	-1.28	1.27	26.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
泓德裕祥债券A一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	方正富邦丰利债券C	2.90	8.70	12.52	1.82	19.67
2822	工银全球美元债C	1.06	2.98	4.98	1.65	4.41
2823	泓德裕祥债券A	2.94	7.85	-1.07	1.48	47.23
2824	宏利交利债券C	-1.01	1.15	4.14	1.29	6.02
2825	长信全球债券(QDII)人民币	2.57	2.96	-1.28	1.27	26.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
泓德裕祥债券A一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	安信宝利	2.26	5.67	10.50	12.60	47.30
714	广发集丰债券C	3.36	12.20	7.97	16.36	47.30
715	泓德裕祥债券A	2.94	7.85	-1.07	1.48	47.23
716	永赢瑞益债券	1.34	5.65	10.48	17.95	47.19
717	泰康年年红纯债一年债券	1.30	5.68	11.10	-	47.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	10.40	1043.38	20.24%
24进出02	10.00	1017.61	19.74%
24国债20	7.30	739.58	14.35%
24特国01	2.80	293.20	5.69%
24国债14	2.00	204.66	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1017.61	19.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：泓德裕祥债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

一、产品概况基金简称泓德裕祥债券基金代码 002742 基金简称A类份额泓德裕祥债券A 基金代码A类份额 002742 基金管理人泓德基金管理...

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06-05泓德裕祥债券型证券投资基金招募说明书(2024年6月更新)
04-19泓德裕祥债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28泓德裕祥债券型证券投资基金2023年年度报告
01-19泓德裕祥债券型证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2636	1.2608	1.2583	1.2600	1.2599
累计净值(元)	1.4506	1.4478	1.4453	1.4470	1.4469

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