泓德裕祥债券A(002742)_最新动态

泓德裕祥债券A002742WANG YUXIANG GERMAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2634 -0.0009(-0.07%)

累计净值：1.4504

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

泓德裕祥债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘风飞

2023-11-29 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.46亿元

2020-04-29 每10份派现金 1.2 元

泓德裕祥债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.25	1.01	0.81	0.69
债券型名次	4937	1724	524	4208	4779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	12.42	1.33	-2.12	47.35
债券型名次	4230	506	5300	3757	739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
泓德裕祥债券A一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	中银国有企业债A	-0.02	0.02	0.39	1.61	2.55
4936	中银稳汇短债债券E	-0.02	0.09	0.31	0.80	1.23
4937	泓德裕祥债券A	-0.02	0.25	1.01	0.81	0.69
4938	泓德裕祥债券C	-0.02	0.22	0.92	0.63	0.43
4939	宝盈安盛中短债债券A	-0.03	0.02	0.12	0.34	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
泓德裕祥债券A一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.07	0.25	0.73	1.66	2.23
1723	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	0.25	0.72	1.61	2.16
1724	泓德裕祥债券A	-0.02	0.25	1.01	0.81	0.69
1725	安信永利信用C	0.03	0.24	0.47	0.88	1.23
1726	安信永盈一年定开债券	0.05	0.24	0.60	1.42	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
泓德裕祥债券A一周收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	招商安泰债券D	0.01	0.26	1.01	5.22	5.29
523	中欧纯债(LOF)E	0.15	0.38	1.01	1.96	2.54
524	泓德裕祥债券A	-0.02	0.25	1.01	0.81	0.69
525	鑫元添利三个月定期开放债券	0.10	0.38	1.01	2.38	3.03
526	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
泓德裕祥债券A一周收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	中银丰荣定期开放债券	0.00	-0.10	0.40	0.81	1.31
4207	中银永利半年定期开放债券	0.05	0.14	0.42	0.81	1.28
4208	泓德裕祥债券A	-0.02	0.25	1.01	0.81	0.69
4209	博时裕发纯债债券	0.03	0.13	0.16	0.80	0.97
4210	长信稳惠债券C	0.03	0.08	0.19	0.80	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
泓德裕祥债券A一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	泰信汇利三个月定开债券A	0.01	0.08	0.20	0.66	0.69
4778	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4779	泓德裕祥债券A	-0.02	0.25	1.01	0.81	0.69
4780	长江尊利债券型A	-0.24	-0.79	-1.53	0.08	0.68
4781	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.20	0.41	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
泓德裕祥债券A一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
4229	中加优选中高等级债券A	1.69	3.99	8.59	14.72	22.97
4230	泓德裕祥债券A	1.69	12.42	1.33	-2.12	47.35
4231	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.68	2.08	5.35	11.40	15.46
4232	博道和祥多元稳健债券A	1.68	12.02	11.49	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
泓德裕祥债券A一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	汇添富双鑫添利债券C	1.29	12.42	15.18	-	16.61
505	平安双债添益债券C	2.30	12.42	10.41	9.29	45.64
506	泓德裕祥债券A	1.69	12.42	1.33	-2.12	47.35
507	金鹰元盛债券E	0.82	12.40	14.60	15.62	44.68
508	安信目标收益债券C	0.77	12.37	11.52	18.55	98.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
泓德裕祥债券A一年收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	2.11	4.01
5299	富荣富乾债券A	5.19	8.48	1.33	-5.29	-3.03
5300	泓德裕祥债券A	1.69	12.42	1.33	-2.12	47.35
5301	宝盈鸿盛债券C	1.74	1.21	1.29	0.32	1.29
5302	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	5.62	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
泓德裕祥债券A一年收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	长盛可转债C	5.43	45.13	22.67	-1.86	67.08
3756	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-1.93	1.54
3757	泓德裕祥债券A	1.69	12.42	1.33	-2.12	47.35
3758	安信恒利增强债券C	2.16	4.19	3.10	-2.13	9.99
3759	富国可转债C	5.14	34.23	14.32	-2.17	32.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
泓德裕祥债券A一年收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	安信宝利	1.51	3.10	8.08	9.81	47.36
738	兴全稳泰债券A	4.46	6.93	11.15	19.83	47.36
739	泓德裕祥债券A	1.69	12.42	1.33	-2.12	47.35
740	景顺长城景盛双息收益债券A	5.70	16.59	21.23	28.23	47.34
741	博时富发纯债A	3.29	5.71	11.50	19.74	47.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	10.00	1008.23	20.76%
25国债19	8.10	818.50	16.85%
24国债20	7.30	748.36	15.41%
25国债02	3.20	300.00	6.18%
24国债14	2.00	207.27	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1008.23	20.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2643	1.2643	1.2636	1.2636	1.2644
累计净值(元)	1.4513	1.4513	1.4506	1.4506	1.4514

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