资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6518.12 98.42%
银行存款和结算备付金 103.92 1.57%
其他资产 1.02 0.02%
资产总值:6623.06万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 10.00 1013.25 15.32%
25进出01 10.00 1012.09 15.30%
25国开01 10.00 1010.85 15.28%
25进出06 10.00 1005.62 15.20%
25农发31 10.00 1004.70 15.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6046.59 91.40%
国家债券 471.53 7.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%