财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.19 |
1.07 |
4.40 |
1.69 |
2.15 |
| 本期利润(万元) |
2.33 |
1.24 |
4.51 |
0.59 |
2.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.48 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
0.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
71.72 |
0.00 |
67.46 |
0.00 |
58.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
493.45 |
506.42 |
476.75 |
383.49 |
426.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.48 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.64 |
| 累计净值增长率(%) |
18.14 |
0.00 |
17.58 |
0.00 |
17.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27.07 |
97.41 |
15.18 |
19.23 |
13.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
6469.59 |
6518.12 |
12307.35 |
14411.45 |
14008.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6469.59 |
6518.12 |
12307.35 |
14411.45 |
14008.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.60 |
1.76 |
2.68 |
2.81 |
2.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.59 |
0.89 |
0.94 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
6497.67 |
6623.06 |
12322.92 |
14455.20 |
14085.25 |
| 负债合计(万元) |
24.35 |
7.65 |
1467.43 |
3408.61 |
2167.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
6473.31 |
6615.41 |
10855.49 |
11046.58 |
11917.77 |
| 未分配利润(万元) |
1107.65 |
1103.82 |
1774.47 |
1740.20 |
1738.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.05 |
0.67 |
0.23 |
0.70 |
0.39 |
| 投资收益(万元) |
52.56 |
198.91 |
106.11 |
435.67 |
242.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.50 |
-3.36 |
18.07 |
2.87 |
2.14 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.09 |
0.02 |
0.46 |
0.42 |
| 收入合计(万元) |
54.27 |
196.31 |
124.43 |
439.70 |
245.49 |
| 管理人报酬(万元) |
9.66 |
29.53 |
16.22 |
35.33 |
18.06 |
| 托管费(万元) |
3.22 |
9.84 |
5.41 |
11.78 |
6.02 |
| 其它费用(万元) |
7.26 |
15.97 |
9.83 |
20.15 |
10.43 |
| 费用合计(万元) |
20.40 |
81.37 |
49.46 |
126.21 |
64.78 |
| 利润总额(万元) |
33.87 |
114.95 |
74.97 |
313.49 |
180.71 |
| 净利润(万元) |
33.87 |
114.95 |
74.97 |
313.49 |
180.71 |
