资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 8365.04 97.92%
银行存款和结算备付金 175.28 2.05%
其他资产 1.98 0.02%
资产总值:8542.29万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 10.00 1017.66 11.93%
25农发21 10.00 1008.07 11.82%
25农发31 10.00 1004.70 11.78%
21浙能源MTN002 5.00 516.43 6.06%
23嘉兴城投MTN001 5.00 515.43 6.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7009.73 82.19%
国家债券 323.45 3.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%