资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5323.42 98.59%
银行存款和结算备付金 29.05 0.54%
其他资产 46.82 0.87%
资产总值:5399.29万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 10.00 1012.69 15.53%
25国债19 8.50 858.92 13.17%
23光大银行债02 5.00 511.82 7.85%
23国开07 5.00 511.20 7.84%
22深投01 5.00 511.28 7.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2035.70 31.21%
企业债 1925.55 29.52%
国家债券 1362.16 20.89%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%