财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
38.84 |
20.52 |
2.75 |
-2.85 |
110.75 |
| 本期利润(万元) |
38.06 |
14.04 |
14.56 |
2.58 |
91.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
1.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
275.21 |
0.00 |
312.93 |
0.00 |
354.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4458.21 |
4745.63 |
4955.51 |
5148.26 |
5655.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.79 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
1.38 |
| 累计净值增长率(%) |
17.83 |
0.00 |
17.25 |
0.00 |
16.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
175.28 |
144.06 |
134.04 |
113.36 |
229.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
8365.04 |
5990.47 |
5971.54 |
8135.47 |
9128.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8365.04 |
5990.47 |
5971.54 |
8135.47 |
9128.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.44 |
1.52 |
1.77 |
2.08 |
2.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.51 |
0.59 |
0.69 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
8542.29 |
6137.34 |
6959.32 |
8357.04 |
9365.45 |
| 负债合计(万元) |
13.77 |
9.35 |
14.27 |
24.29 |
22.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
8528.53 |
6127.99 |
6945.05 |
8332.76 |
9343.38 |
| 未分配利润(万元) |
596.29 |
425.78 |
462.08 |
583.42 |
662.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.60 |
7.05 |
10.66 |
0.81 |
0.56 |
| 投资收益(万元) |
92.59 |
23.20 |
204.82 |
116.10 |
343.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.07 |
14.57 |
-24.12 |
4.64 |
27.04 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.02 |
0.08 |
0.06 |
1.02 |
| 收入合计(万元) |
99.20 |
44.84 |
191.45 |
121.61 |
371.80 |
| 管理人报酬(万元) |
18.43 |
9.56 |
24.64 |
13.30 |
35.67 |
| 托管费(万元) |
6.14 |
3.19 |
8.21 |
4.43 |
11.89 |
| 其它费用(万元) |
14.36 |
7.18 |
15.18 |
9.26 |
21.40 |
| 费用合计(万元) |
49.54 |
25.66 |
74.54 |
47.38 |
133.25 |
| 利润总额(万元) |
49.66 |
19.18 |
116.91 |
74.23 |
238.55 |
| 净利润(万元) |
49.66 |
19.18 |
116.91 |
74.23 |
238.55 |
